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华金资本(000532) - 2020 Q3 - 季度财报
华金资本华金资本(SZ:000532)2020-10-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.32亿元人民币,同比增长74.70%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.36亿元人民币,同比增长23.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币,同比增长1,458.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币,同比增长453.28%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元人民币,同比增长435.12%[7] - 基本每股收益为0.3397元/股,同比增长1,458.26%[7] - 加权平均净资产收益率为15.13%,同比增长11.99个百分点[7] - 归属于母公司所有者的净利润增加113,348,496.25元,增幅453.28%,主要由于全资子公司转让金融资产实现投资收益[21] - 公司营业收入从上年同期的7543万元增长至1.32亿元,增幅达75%[43] - 净利润从上年同期的779万元大幅增长至1.20亿元,增幅达1441%[45] - 归属于母公司所有者的净利润从751万元增长至1.17亿元,增幅达1459%[45] - 合并营业总收入为3.362亿元,同比增长23.4%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为1.384亿元,同比增长453.4%[53] - 基本每股收益为0.3397元,同比增长1458.3%[46] - 综合收益总额为153,456,079.18元,同比增长475.6%[54] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为138,898,725.01元,同比增长441.4%[54] - 基本每股收益为0.4014元,同比增长453.7%[54] - 母公司营业利润为65,504,146.44元,同比扭亏为盈[56] - 母公司净利润为65,514,146.44元,同比扭亏为盈[56] 成本和费用(同比环比) - 财务费用从1642万元下降至1458万元,降幅达11%[44] - 所得税费用增加12,969,797.29元,增幅89.49%,主要由于转让金融资产产生的企业所得税[21] - 所得税费用从631万元增加至1436万元,增幅达127%[45] - 财务费用为4454.55万元,同比下降16.6%[51] - 研发费用为1371.96万元,同比增长37.8%[51] - 信用减值损失为215.64万元,同比转正[53] - 利息费用为4644万元,同比下降16.9%[53] - 母公司营业收入为5,465,198.61元,同比下降34.2%[56] - 支付给职工以及为职工支付的现金为119,812,831.78元,同比增长13.3%[60] 投资收益 - 投资收益增加154,614,324.57元,增幅512.14%,主要由于转让金融资产取得投资收益较上年同期增加[20] - 投资收益从上年同期的1840万元大幅增加至1.83亿元,增幅达893%[44] - 投资收益为1.848亿元,同比增长512.0%[53] - 母公司投资收益为85,437,167.33元,同比增长285.7%[56] - 取得投资收益收到的现金为313.96万元人民币,同比下降90.9%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币,同比增长39.39%[7] - 投资活动产生的现金流量净额增加639,078,624.45元,增幅784.80%,主要由于收回投资所收到的现金较上年同期增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为119,106,640.78元,同比增长39.4%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为394,772,290.62元,同比增长30.0%[60] - 收回投资收到的现金为6.22亿元人民币,上期为5993.14万元人民币[61] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1.05亿元人民币[61] - 投资活动产生的现金流量净额为5.58亿元人民币,上期为-8143.22万元人民币[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.38亿元人民币,同比下降1725.8%[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.1亿元人民币,上期为1.15亿元人民币[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7035.99万元人民币,上期为-2364.45万元人民币[64] - 母公司筹资活动现金流入小计为15.98亿元人民币,同比增长40.3%[65] 资产和负债变动 - 货币资金增加341,928,585.91元,增幅134.43%,主要由于子公司转让金融资产取得现金[16] - 其他非流动金融资产减少473,749,133.30元,降幅41.91%,主要由于子公司金融资产转让所致[16] - 短期借款减少373,834,757.91元,降幅39.94%,主要由于母公司偿还部分短期借款[16] - 一年内到期的非流动资产减少55,000,000.00元,降幅100.00%,主要由于子公司收回可转债本金[16] - 应付债券减少269,130,609.50元,降幅100.00%,主要由于将一年内到期的公司债重分类到一年内到期的非流动负债[18] - 货币资金从年初2.54亿元增至5.96亿元 增长134.6%[35] - 短期借款从9.36亿元降至5.62亿元 减少39.9%[36] - 长期股权投资从2.71亿元增至2.86亿元 增长5.5%[36] - 其他非流动金融资产从11.30亿元降至6.57亿元 减少41.9%[36] - 在建工程从9941.22万元增至1.73亿元 增长73.8%[36] - 无形资产从1.89亿元增至2.45亿元 增长30.1%[36] - 应付债券从2.69亿元降至0元 减少100%[36] - 公司总资产从2019年底的25.29亿元下降至2020年第三季度末的24.86亿元,减少约1.7%[38] - 公司货币资金从年初的1309万元大幅增加至1.62亿元,增幅达1134%[40] - 其他应收款从10.63亿元减少至4.24亿元,降幅达60%[40] - 短期借款从9.26亿元减少至5.62亿元,降幅达39%[40] - 应收账款调整减少1423.48万元人民币,重分类至合同资产[67] - 合同资产新增1423.48万元人民币,源于新收入准则调整[67] - 预收款项调整减少62,177,729.11元至1,082,150.41元[69] - 合同负债新增62,177,729.11元[69] 其他收益和政府补助 - 其他收益增加12,246,637.38元,增幅515.74%,主要由于收到的政府补助较上年同期增加[20] 关联方交易和资金往来 - 子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为2032.5万元[25] - 公司与珠海华发集团财务有限公司资金存管期末余额5978.44万元 利息收入21.2万元[26] - 珠海华发集团财务有限公司拆借资金期末余额23980万元 利息支出1342.43万元[26] 其他财务数据 - 总资产为24.86亿元人民币,较上年度末下降1.74%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.76亿元人民币,较上年度末增长15.02%[7] - 外币财务报表折算差额为54.93万元[46] - 公司总资产为2,529,452,788.17元[69] - 非流动资产合计1,949,642,732.16元[69] - 短期借款936,061,136.00元[69] - 应付账款54,157,068.79元[69] - 长期借款71,131,631.34元[69] - 应付债券269,130,609.50元[69] - 负债合计1,515,145,870.32元[70] - 归属于母公司所有者权益848,919,256.79元[70]