Workflow
华金资本(000532) - 2019 Q3 - 季度财报
华金资本华金资本(SZ:000532)2019-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为75,428,010.15元,同比下降46.47%[7] - 年初至报告期末营业收入为272,509,258.25元,同比下降8.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,512,048.53元,同比增长37.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为25,006,187.47元,同比增长21.43%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0218元/股,同比增长37.11%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0725元/股,同比增长21.44%[7] - 营业总收入7542.80万元,较上期的1.41亿元下降46.5%[47] - 净利润779.31万元,较上期的1185.82万元下降34.3%[48] - 归属于母公司所有者的净利润751.20万元,较上期的547.94万元增长37.1%[48] - 合并前三季度营业总收入为272,509,258.25元,同比下降8.3%[54] - 合并前三季度净利润为26,011,406.39元,同比增长37.1%[56] - 合并前三季度归属于母公司所有者的净利润为25,006,187.47元,同比增长21.4%[56] - 合并前三季度基本每股收益为0.0725元,同比增长21.4%[57] - 公司净利润为-262.84万元,同比下降149.1%[60] 成本和费用(同比环比) - 财务费用1641.64万元,较上期的1796.83万元下降8.6%[47] - 合并前三季度营业总成本为260,595,960.40元,同比下降7.2%[54] - 母公司前三季度管理费用为13,529,071.74元,同比下降21.6%[59] - 母公司第三季度财务费用为1,355,628.97元,同比下降80.5%[51] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为85,445,951.19元,同比增长52.06%[7] - 经营活动现金流量净额增长至8544.60万元,同比增长52.06%[19] - 投资活动现金流量净额恶化至-8143.22万元,同比下降726.36%[19] - 筹资活动现金流量净额2077.36万元,同比下降70.2%[65] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-37.05百万元改善至115.11百万元[68] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,从23.62百万元降至-23.64百万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降,从65.15百万元减少至7.72百万元[69] - 销售商品收到现金3.04亿元,同比增长0.6%[63] - 支付职工现金1.06亿元,同比增长4.7%[64] - 取得借款收到的现金增长18.1%,从960.00百万元增至1,133.80百万元[68] - 投资支付的现金减少98.7%,从155.87百万元降至2.00百万元[68] - 取得投资收益收到的现金同比下降20.2%,从29.58百万元降至23.60百万元[68] 资产和负债变化 - 应收票据大幅增加至4219.37万元,较期初增长110.02%[16] - 应收账款减少至1.13亿元,较期初下降41.73%[16] - 在建工程激增至8041.14万元,较期初增长241.02%[16] - 长期借款增加至6899.72万元,较期初增长118.52%[16] - 货币资金较年初增加9.75%至3.48亿元[37] - 应收账款较年初下降41.72%至1.13亿元[37] - 短期借款较年初增加8.18%至10.82亿元[38] - 在建工程较年初大幅增长241.08%至8041.14万元[38] - 其他非流动金融资产新增11.46亿元(期初为零)[38] - 可供出售金融资产清零(期初为11.95亿元)[38] - 母公司货币资金较年初激增326.95%至1.30亿元[42] - 母公司其他应收款较年初增长12.22%至10.56亿元[42] - 负债总额下降0.45%至16.36亿元[38] - 公司总资产为21.89亿元人民币,较上期的19.58亿元增长11.8%[43][45] - 流动资产合计11.88亿元,较上期的9.76亿元增长21.7%[43] - 短期借款10.60亿元,较上期的9.60亿元增长10.4%[44] - 一年内到期的非流动资产新增55.00百万元[72] - 可供出售金融资产减少1,194.83百万元,重分类至其他非流动金融资产[72] - 其他非流动金融资产调整增加1.30亿元人民币[77] - 可供出售金融资产调整减少1.30亿元人民币[77] 其他收益和投资收益 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1,446,489.11元[8] - 其他收益下降至237.46万元,同比减少76.74%[18] - 投资收益1839.70万元,上期为-26.50万元[47] - 利息收入3526.59万元,同比增长7913.5%[60] - 投资收益2215.02万元,同比下降15.2%[60] 关联方和子公司交易 - 子公司东营中拓水质净化有限公司项目贷款余额为2797.46万元[21] - 公司收到关联方污水处理费及运营费合计4179.15万元[21] - 子公司向珠海华发集团财务公司拆借资金期末余额达4918万元[23] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入为820,570.69元,同比下降87.7%[51] - 母公司第三季度营业利润亏损8,827,605.40元,而去年同期盈利8,466,260.36元[51] - 母公司前三季度营业收入为8,310,767.45元,同比下降47.6%[59] 所有者权益和期末余额 - 归属于上市公司股东的净资产为803,228,130.12元,较上年度末增长1.94%[7] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.94%至8.03亿元[40] - 期末现金余额3.40亿元,同比增长2.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额同比增长109.9%,从61.71百万元增至129.52百万元[69] - 资产总计为25.81亿元人民币[75] - 负债合计为16.43亿元人民币[75] - 所有者权益合计为9.38亿元人民币[75] - 未分配利润为1.82亿元人民币[79] - 应付债券为2.98亿元人民币[78] - 应收账款为286.85万元人民币[77] - 其他应收款为9.41亿元人民币[77] - 短期借款为9.60亿元人民币[78] - 长期股权投资7.88亿元,与上期基本持平[43] - 公司总资产为2,617,369,041.25元,较上年度末增长1.41%[7] - 资产总额保持稳定,调整后仍为2,581.03百万元[72]