收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为4.799亿元人民币，同比增长4.80%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.541亿元人民币，同比下降28.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为426.87万元人民币，同比增长205.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为9566.03万元人民币，亏损额同比收窄2.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9566.03万元，同比改善2.99%，第三季度实现扭亏盈利426.87万元[14] - 营业总收入同比下降28.3%至8.54亿元，上期为11.92亿元[39] - 归属于母公司股东的净亏损9.57亿元，较上期9.86亿元亏损收窄3.0%[42] - 综合收益总额亏损11.47亿元，较上期11.48亿元基本持平[42] - 基本每股亏损0.14元，较上期0.15元改善6.7%[42] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1.05亿元，同比下降31.03%，因商旅出行和住宿业务收入减少[14] - 营业总成本同比下降23.6%至10.10亿元，上期为13.22亿元[39] - 财务费用为负值-1772万元，主要因利息收入2286万元高于利息支出[39] - 支付给职工及为职工支付的现金3.89亿元，同比下降12.71%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长132.03%至2265.65万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为2265.65万元，同比改善132.03%，因政府补助增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2265.65万元，较上期-7073.05万元实现由负转正[45] - 投资活动现金流量净额为-2.46亿元，同比下降299.81%，主要因新增定期存款[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比扩大299.78%[48] - 筹资活动现金流量净额为350.80万元，同比改善111.33%，因无银行借款偿还[17] - 筹资活动现金流入1000万元，同比上升12.43%[48] - 现金及现金等价物净增加额为-2.19亿元，同比下降34.03%[17] - 期末现金及现金等价物余额11.75亿元，较期初减少15.71%[48] - 汇率变动对现金的影响为103.36万元，实现正向收益[48] 其他收益和投资收益 - 其他收益为5143.86万元，同比大幅增长195.02%，主要因政府补助增加[14] - 其他收益大幅增长195%至5144万元，上期为1744万元[39] - 投资收益为340.78万元，同比增长732.18%，因权益工具投资股利收入增加[14] - 取得投资收益收到的现金340.22万元，同比增长632.42%[45] - 收到的税费返还为451.56万元，同比增长112.56%，因留抵退税等增加[14] - 收到的税费返还451.56万元，同比增长112.56%[45] 资产和负债项目变化 - 应收账款同比增长48.51%至1.061亿元人民币[10] - 应收账款为1.06亿元人民币，较年初0.71亿元增长48.6%[29] - 在建工程同比增长491.87%至2389.37万元人民币[10] - 在建工程为0.24亿元，较年初0.04亿元增长492.0%[32] - 短期借款同比增长1860.78%至1000万元人民币[10] - 短期借款为0.10亿元人民币，较年初0.05亿元增长1862.7%[32] - 应付职工薪酬同比下降30.45%至6880.09万元人民币[10] - 应付职工薪酬为0.69亿元，较年初0.99亿元下降30.5%[32] - 应交税费同比增长267.10%至2047.49万元人民币[10] - 未分配利润为-2556.93万元，同比下降136.48%，主要因公司净利润为负[14] - 未分配利润由盈转亏，从盈利7009万元变为亏损2557万元[35] - 合同负债为2.19亿元人民币，较年初1.85亿元增长18.2%[32] - 开发支出为616.34万元，较年初39.52万元增长1459.4%[32] - 长期待摊费用为1.57亿元，较年初1.87亿元下降16.1%[32] - 租赁负债减少25.4%至1933万元，上期为2593万元[35] - 递延所得税负债下降18.7%至1993万元，上期为2453万元[35] - 货币资金为13.86亿元人民币，较年初14.10亿元下降1.7%[29] 投资和融资活动 - 对海南特区国旅增资284.23万元，认购新增注册资本200.00万元[26] - 控股子公司广之旅获工商银行授信0.70亿元，招商银行授信0.50亿元[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金5223.61万元，同比增长38.12%[45] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,710名[18] - 广州岭南国际企业集团有限公司持股302,382,302股，占比45.12%[18] - 广州市东方酒店集团有限公司持股100,301,686股，占比14.97%[18] - 广州产业投资控股集团有限公司持股86,120,478股，占比12.85%[18] - 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金持股8,991,800股，占比1.34%[18] - 广州流花宾馆集团股份有限公司持股6,106,240股，占比0.91%[18] - 广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金持股4,649,462股，占比0.69%[18] - 张梦凡持股3,312,100股，占比0.49%[18] - 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金持股2,917,671股，占比0.44%[18] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股2,207,900股，占比0.33%[18][21]