收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期4.58亿元同比下降20.15%[4] - 年初至报告期末营业收入11.92亿元同比下降14.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损405.92万元同比收窄68.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净亏损9860.87万元同比收窄34.02%[4] - 营业总收入同比下降14.0%至11.92亿元[47] - 净亏损同比收窄33.2%至1.08亿元[47] - 归属于母公司所有者的净亏损同比收窄34.0%至9860.87万元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.4%至9.69亿元[47] - 销售费用同比下降18.5%至1.52亿元[47] - 财务费用呈现净收益状态为1904.96万元[47] - 利息收入同比下降10.9%至2673.81万元[47] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为-7073.05万元同比改善75.99%[4] - 经营活动现金流量净额改善75.99%至-70,730,463.51元，因业务恢复现金流入增加[11] - 投资活动现金流量净额下降330.77%至-61,572,128.87元，因未进行理财产品投资[14] - 筹资活动现金流量净额改善93.55%至-30,973,391.04元，因银行借款偿还减少[14] - 现金及现金等价物净增加额改善78.17%至-163,370,080.41元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.90亿元，较上期12.49亿元增长19.3%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7073.05万元，较上期-2.95亿元改善76.0%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6157.21万元，较上期2668.13万元下降330.7%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3097.34万元，较上期-4.80亿元改善93.5%[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.63亿元，较上期-7.48亿元改善78.2%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为10.56亿元，较上期11.10亿元下降4.9%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.46亿元，较上期3.88亿元增长14.9%[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为3783.00万元，较上期6938.64万元下降45.5%[54][57] - 取得投资收益收到的现金本期为46.46万元，较上期824.35万元下降94.4%[54] - 取得借款收到的现金下降97.78%至4,464,078.16元，因银行短期借款减少[14] 资产和负债变化 - 总资产32.55亿元较上年度末下降7.50%[4] - 其他应收款下降45.65%至2991.47万元因机票押金减少[8] - 开发支出增长901.92%至840.05万元因新增研发支出[8] - 短期借款下降89.86%至283万元因归还银行借款[8] - 一年内到期的非流动负债增加至21,350,051.34元，主要因执行新租赁准则[11] - 租赁负债为20,510,648.48元，因执行新租赁准则确认未支付租赁付款额[11] - 货币资金从2020年底的16.41亿元降至2021年9月30日的14.79亿元，下降11.2%[37] - 应收账款从2020年底的9491.31万元降至2021年9月30日的7512.58万元，下降20.9%[37] - 其他应收款从2020年底的5504.05万元降至2021年9月30日的2991.47万元，下降45.6%[37] - 短期借款从2020年底的2791.98万元降至2021年9月30日的283.00万元，下降89.9%[40] - 应付职工薪酬从2020年底的1.22亿元降至2021年9月30日的5635.46万元，下降53.8%[40] - 合同负债从2020年底的2.79亿元降至2021年9月30日的2.54亿元，下降9.1%[40] - 负债总额同比下降13.3%至9.80亿元[43] - 未分配利润同比下降49.7%至9977.79万元[43] - 使用权资产为5031.05万元[63] - 无形资产为5.35亿元[63] - 开发支出为83.84万元[63] - 商誉为9943.46万元[63] - 长期待摊费用为2.22亿元[63] - 递延所得税资产为1.13亿元[63] - 短期借款为2791.98万元[63] - 应付账款为3.44亿元[63] - 合同负债为2.79亿元[63] - 归属于母公司所有者权益合计为23.49亿元[66] 其他收益和投资收益 - 政府补助年初至报告期末达1034.85万元[6] - 其他收益增长60.74%至17,435,397.16元，因政府补助增加[11] - 投资收益下降94.69%至409,502.71元，因未进行银行理财产品投资[11] - 其他综合收益税后净额转负为-717.54万元[50] 利息费用 - 利息费用同比下降75.80%至278,130.30元，因银行借款减少[11] 股东和股权结构 - 广州岭南国际企业集团有限公司为最大股东，持股302,382,302股，占比45.12%[21] - 广州市东方酒店集团有限公司持股100,301,686股，占比14.97%[21] - 广州国资发展控股有限公司持股86,678,978股，占比12.93%[21] - 广东德汇投资管理有限公司旗下三只基金通过信用账户合计持股10,276,843股[18][21] - 报告期末普通股股东总数为27,383名[21] 公司财务资助和资金用途 - 公司变更募集资金用途，将64,734.43万元永久补充流动资金[24][25] - 公司向全资子公司花园酒店提供不超过19,500万元财务资助[26] - 公司向全资子公司中国大酒店提供不超过27,500万元财务资助[26] - 公司向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元财务资助[26] - 公司向控股子公司广之旅提供不超过20,000万元财务资助[28] - 广之旅向昆明广之旅提供不超过100万元财务资助[33] - 广之旅向上海申申国旅提供不超过240万元财务资助[33] - 广之旅向山西现代国旅提供不超过306万元财务资助[33] 关联交易 - 中国大酒店向岭南集团出租3909平方米物业，三年租金总额1674.61万元[33]