收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.88亿元人民币，同比下降57.04%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为5594万元人民币，同比收窄9.47%[8] - 基本每股亏损0.083元/股，同比改善9.78%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.41%，同比下降0.07个百分点[8] - 营业收入同比下降57.04%至2.88亿元，主要因广之旅出境游业务受疫情影响暂停运营[25] - 营业总收入同比下降57.0%至2.88亿元，上期为6.71亿元[81] - 营业亏损收窄至6195.76万元，上期为6551.23万元[81] - 归属于母公司股东的净亏损为5594.02万元，上期为6179.40万元[85] - 基本每股收益为-0.083元，上期为-0.092元[85] - 母公司净利润亏损收窄至1092.95万元，上期亏损1347.05万元[88] - 母公司基本每股收益为-0.016元，上期为-0.020元[91] - 综合收益总额亏损6194.82万元，上期亏损7122.99万元[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降60.26%至2.41亿元，与出境游收入减少相匹配[25] - 财务费用同比上升30.37%至-618.87万元，因利息收入减少[28] - 税金及附加同比激增241.90%至725.17万元，因税收优惠取消[25] - 营业总成本同比下降51.4%至3.58亿元，上期为7.37亿元[81] - 母公司营业成本同比上升22.9%至2844.47万元[88] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.18亿元人民币，同比改善65.36%[8] - 经营活动现金流量净额改善65.36%至-1.18亿元，因采购支出减少[28] - 投资活动现金流量净额改善93.56%至-3338.41万元，因未进行理财投资[28] - 筹资活动现金流量净额改善93.46%至-2410.34万元，因银行借款偿还减少[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18%至4.16亿元[94] - 经营活动现金流量净额同比改善65.4%至负1.18亿元[94] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少45.3%至3.49亿元[94] - 投资活动现金流出同比减少93.5%至3356万元[94] - 筹资活动现金流出同比减少92.7%至2806万元[94] - 支付的各项税费同比减少80.1%至633万元[94] - 母公司投资活动现金流出同比减少92%至7115万元[100] - 母公司取得投资收益现金大幅增至1000万元[100] - 汇率变动对现金产生正向影响4.21万元[97] 资产和负债状况 - 总资产33.6亿元人民币，较上年度末减少4.5%[8] - 归属于上市公司股东的净资产22.93亿元人民币，较上年度末减少2.4%[8] - 短期借款同比下降76.95%至643.48万元，因归还期初银行借款[25] - 公司总负债从11.307亿元减少至10.344亿元，下降8.5%[64] - 应付职工薪酬从1.221亿元大幅下降至5894.7万元，降幅达51.7%[64] - 应交税费从572.8万元增加至1202.4万元，增长110%[64] - 流动负债合计从10.227亿元减少至9.019亿元，下降11.8%[64] - 货币资金从11.569亿元减少至10.334亿元，下降10.7%[70] - 应收账款从706.95万元增加至1027.94万元，增长45.4%[70] - 母公司未分配利润从2.148亿元减少至2.039亿元，下降5.1%[77] - 母公司应付职工薪酬从1871.93万元减少至950.6万元，下降49.2%[73] - 母公司其他应付款从1.221亿元减少至9796.1万元，下降19.8%[73] - 归属于母公司所有者权益合计从23.492亿元微降至22.929亿元，下降2.4%[67] - 2021年3月31日货币资金余额为1,463,284,785.07元[58] - 2021年3月31日交易性金融资产余额为1,694,375.00元[58] - 2021年3月31日应收账款余额为92,363,094.41元[58] - 2021年3月31日短期借款余额为6,434,833.33元[61] - 2021年3月31日应付账款余额为296,348,676.71元[61] - 2021年3月31日合同负债余额为283,635,632.87元[61] - 期末现金及现金等价物余额为14.5亿元[97] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额480万元人民币，主要来自政府补助665万元[8] - 其他收益同比激增300.70%至854.91万元，因政府补助增加[28] 投资活动 - 证券投资工商银行（601398）本期公允价值变动收益为人民币4.235万元，期末账面价值为人民币42.658万元[37] - 证券投资中国平安（601318）本期公允价值变动损失为人民币-9.936万元，期末账面价值为人民币94.44万元[37] - 证券投资交通银行（601328）本期公允价值变动收益为人民币5687元，期末账面价值为人民币5.9895万元[37] - 证券投资建设银行（601939）本期公允价值变动收益为人民币3.21万元，期末账面价值为人民币22.05万元[37] - 证券投资中国石油（601857）本期公允价值变动收益为人民币1500元，期末账面价值为人民币4.3万元[40] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金总额为人民币14.9999999588亿元，实际募集资金净额为人民币14.6638027425亿元[42] - 2020年12月31日募集资金账户余额为1,052,976,164.42元[46] - 2021年2月5日将64,734.43万元募集资金转入一般账户用于永久补充流动资金[47] - 2021年第一季度使用募集资金永久补充流动资金647,344,283.25元[47] - 截至2021年3月31日募集资金账户余额为408,389,564.32元[48] 子公司财务资助 - 公司向全资子公司花园酒店提供财务资助不超过人民币1.95亿元[32] - 公司向全资子公司中国大酒店提供财务资助不超过人民币2.75亿元[32] - 公司向全资子公司岭南酒店提供财务资助不超过人民币3000万元[32] - 公司向控股子公司广之旅提供财务资助不超过人民币2亿元[35] 资本性支出 - 在建工程同比增长75.93%至2695.45万元，因酒店升级改造支出增加[25] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数31,059户[12] - 前三大股东合计持股比例72.02%，其中国有法人持股占比74.02%[12][16] 新租赁准则影响 - 公司总资产从351.87亿元增加至356.90亿元，新增使用权资产调整5.03亿元[107][111] - 非流动资产因租赁准则调整增加5.03亿元至165.43亿元[107][111] - 流动负债从102.27亿元增至104.39亿元，主要因一年内到期租赁负债增加2.11亿元[111] - 新确认租赁负债2.92亿元[111] - 母公司新增使用权资产1.73亿元[115] - 公司执行新租赁准则确认租赁负债12,022,250.38元[119] - 一年内到期的非流动负债（租赁负债）增加5,255,132.24元[119] - 使用权资产增加17,277,382.62元[119] - 流动负债合计从198,655,489.36元增至203,910,621.60元（增幅2.6%）[119] - 非流动负债合计从102,112,547.36元增至114,134,797.74元（增幅11.8%）[119] - 负债合计从300,768,036.72元增至318,045,419.34元（增幅5.7%）[119] - 新租赁准则未追溯调整前期比较数据[120] 其他财务数据 - 母公司营业收入同比增长40.5%至2980.78万元[88] - 母公司货币资金为11.57亿元[115] - 母公司长期股权投资规模为8.42亿元[115] - 货币资金保持稳定为16.41亿元[107] - 应收账款为9.49亿元[107] - 存货规模为1.33亿元[107] - 所有者权益保持稳定为2,619,973,539.82元[119] 审计和报告基础 - 第一季度报告未经审计[122]