收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.73亿元人民币，同比下降76.94%[8] - 年初至报告期末营业收入13.86亿元人民币，同比下降77.50%[8] - 公司2020年前三季度营业收入为138,585.89万元，同比下降77.50%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1303.55万元人民币，同比下降122.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.49亿元人民币，同比下降162.80%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损1.62亿元人民币，同比下降202.42%[8] - 公司2020年7-9月营业收入环比增长306.88%[24] - 公司2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润环比增长82.53%[24] - 营业总收入同比下降76.94%至5.73亿元，上期为24.87亿元[95] - 营业利润转亏为-1606.64万元，同比下降117.78%[95] - 净利润转亏为-1692.77万元，同比下降124.97%[98] - 归属于母公司所有者的净利润为-1303.55万元，同比下降122.65%[98] - 营业总收入同比下降77.5%至13.86亿元，上期为61.60亿元[108] - 营业利润由盈转亏，亏损1.60亿元，上期盈利3.51亿元[108] - 净利润亏损1.61亿元，同比下降160.9%，上期盈利2.65亿元[111] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.49亿元，同比下降162.8%，上期盈利2.38亿元[111] - 母公司营业收入同比下降48.1%至8856.88万元，上期为1.71亿元[115] - 母公司净利润同比下降67.2%至5598.70万元，上期为1.70亿元[115] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降75.38%至5.90亿元，上期为23.95亿元[95] - 营业总成本同比下降73.6%至15.64亿元，上期为59.34亿元[108] - 支付职工现金同比下降29%至3.88亿元[122] - 税费支出同比下降66.8%至5005万元[122] 各条业务线表现 - 公司2020年第三季度商旅出行业务国内游收入环比增长超过600%[24] - 公司2020年9月住宿业营业收入同比增长超过40%[24] 管理层讨论和指引 - 远期结售汇业务可能存在汇率波动及客户违约风险[60] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助971.40万元人民币[8] - 其他收益同比增加72.71%至1084.7万元，主要因政府补助增加[30] - 投资收益同比下降65.08%至771.16万元，主要因银行理财收益减少[30] - 对联营企业投资收益同比下降650.52%至亏损35.32万元，主要因联营企业受疫情影响亏损[30] - 理财产品收益为546.58万元[64] - 母公司投资收益大幅增至8866.47万元，上期仅为52.24万元[102] - 利息收入同比增长9.3%至3001.10万元，上期为2745.46万元[108] - 母公司取得投资收益同比减少60%至9557万元[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2.95亿元人民币，同比下降209.21%[8] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降81.21%至12.49亿元，主要因疫情影响收入减少[30] - 经营活动现金流量净额同比下降209.21%至亏损2.95亿元，主要因销售收款减少[30] - 投资活动现金流量净额同比下降88.82%至2668.13万元，主要因理财收益减少及房产处置收益缺失[34] - 筹资活动现金流量净额同比下降244.41%至亏损4.8亿元，主要因短期借款减少[34] - 现金及现金等价物净增加额同比下降302.53%至亏损7.48亿元[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降81.2%至12.49亿元[122] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.95亿元[122] - 投资活动现金流入同比下降47.8%至6.11亿元[122] - 筹资活动现金流出净额扩大至-4.8亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额减少至17.9亿元[124] - 母公司投资活动现金流出同比增长62.4%至9.33亿元[128] - 母公司经营活动现金流入同比增长92.5%至9.89亿元[128] 资产和负债变化 - 公司总资产37.08亿元人民币，较上年度末减少22.24%[8] - 归属于上市公司股东的净资产24.53亿元人民币，较上年度末减少8.11%[8] - 公司应收账款同比下降43.25%至99,494,055.29元[26] - 公司预付款项同比下降40.84%至127,902,049.62元[26] - 公司在建工程同比上升201.10%至29,960,734.68元[26] - 公司短期借款同比下降100.00%至376,799,359.17元[26] - 货币资金从2019年末25.69亿元降至2020年9月末18.06亿元，减少7.63亿元[76] - 交易性金融资产从2019年末1.02亿元降至2020年9月末0.16亿元，减少0.86亿元[76] - 应收账款从2019年末1.75亿元降至2020年9月末0.99亿元，减少0.76亿元[76] - 预付款项从2019年末2.16亿元降至2020年9月末1.28亿元，减少0.88亿元[76] - 在建工程从2019年末0.10亿元增至2020年9月末0.30亿元，增长200%[79] - 合同负债2020年9月末为4.31亿元，替代原预收款项科目[79] - 合并负债总额从1,218,029,084.88元增长至2,028,835,161.75元，增幅66.6%[81][83] - 合并所有者权益下降9.1%，从2,739,990,088.54元降至2,490,093,600.67元[83] - 母公司货币资金减少18.0%，从1,444,154,150.40元降至1,184,390,087.43元[87] - 母公司其他应收款激增702.3%，从53,075,466.28元增至425,907,901.17元[87] - 母公司其他应付款增长394.9%，从32,492,599.61元增至160,842,237.13元[89] - 母公司未分配利润下降12.3%，从193,298,772.28元降至169,530,952.27元[91] - 合并应交税费下降54.2%，从31,539,211.55元降至14,460,661.97元[81] - 合并其他综合收益增长24.3%，从52,146,913.66元增至64,841,530.21元[81] - 母公司长期股权投资保持稳定，为841,804,503.07元[87] - 母公司固定资产下降4.9%，从258,516,822.33元降至245,966,443.67元[87] - 公司货币资金为25.69亿元人民币[135] - 交易性金融资产为1.02亿元人民币[135] - 应收账款为1.75亿元人民币[135] - 预付款项为2.16亿元人民币[135] - 流动资产合计31.79亿元人民币[135] - 非流动资产合计15.90亿元人民币[137] - 资产总计47.69亿元人民币[137] - 短期借款为3.77亿元人民币[137] - 应付账款为4.60亿元人民币[137] - 合同负债调整后为7.52亿元人民币[137][142] - 非流动资产合计为12.72亿元人民币[146] - 资产总计为27.84亿元人民币[146] - 无形资产为2637.58万元人民币[146] - 长期待摊费用为4517.22万元人民币[146] - 递延所得税资产为2412.91万元人民币[146] - 流动负债合计为8842.22万元人民币[146] - 预收款项调整为合同负债1736.75万元人民币[146][148] - 长期应付职工薪酬为7950.44万元人民币[148] - 递延所得税负债为2587.26万元人民币[148] - 所有者权益合计为25.90亿元人民币[148] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为-5.80%，同比下降14.86个百分点[8] - 基本每股收益为-0.019元，同比下降122.09%[98] - 母公司基本每股收益为0.123元，上期为-0.001元[104] - 基本每股收益为-0.22元，同比下降161.1%，上期为0.36元[111] - 母公司基本每股收益为0.08元，同比下降68.0%，上期为0.25元[117] 融资和授信活动 - 公司向招商银行申请4亿元综合授信额度[38] - 公司向全资子公司提供总计5亿元财务资助[38] - 控股子公司广之旅获中国银行广州白云支行1亿元人民币综合授信额度，额度可循环使用，授信期自2020年2月28日起一年[39] - 控股子公司广之旅获中国工商银行广州流花支行1亿元人民币综合授信额度，额度可循环使用，授信期自2020年7月10日起一年[42] 投资活动 - 证券投资期末账面价值总额为1,574,494元，报告期损益为-175,639.73元[46] - 工商银行股票投资期初账面价值452,760元，期末账面价值378,840元，报告期公允价值变动损益-73,920元[46] - 中国平安股票投资期初账面价值1,025,520元，期末账面价值915,120元，报告期公允价值变动损益-110,400元[46] - 建设银行股票投资期初账面价值216,900元，期末账面价值184,500元，报告期公允价值变动损益-32,400元[46] - 交通银行股票投资期初账面价值68,123元，期末账面价值54,934元，报告期公允价值变动损益-13,189元[46] - 中国石油股票投资期初账面价值58,300元，期末账面价值41,100元，报告期公允价值变动损益-17,200元[46] - 外汇远期合约投资报告期实际损益总额为4.69万元[47] - 公司通过工商银行流花支行进行多笔外汇远期合约交易，单笔金额从34.72万到268.17万不等[49][52] - 所有外汇远期合约的未实现损益均为0，浮动盈亏占比均为0.00%[49][52] - 最大单笔合约金额为268.17万，共出现3次[52] - 最小单笔合约金额为34.72万[52] - 合约期限主要集中在2020年1月至4月期间[49][52] - 衍生品投资资金来源于自有资金，不涉及募集资金[55] - 外汇远期合约审批董事会公告披露日期为2019年6月1日[56] - 公司衍生品投资主要用于控股子公司广之旅的远期结售汇业务[55] - 所有合约均未涉及诉讼情况[56] - 合约交易对手均为工商银行股份有限公司流花支行[49][52] - 远期结售汇业务未实现盈亏总额为117.23万元[57] - 公司衍生品投资总额为6,348.15万元[57] - 已交割衍生品金额为955.26万元[57] - 未到期衍生品名义金额为5,392.89万元[57] - 公司委托理财总额为60,000万元，其中自有资金10,000万元，募集资金50,000万元[65] - 委托理财未到期余额为0万元，逾期未收回金额为0万元[65] - 华商银行广州分行保本浮动收益型理财金额10,000万元，年化收益率4.10%，实际收益139.29万元[67] - 广州农商行保本浮动收益型理财金额50,000万元，年化收益率4.20%，实际收益546.58万元[67] 股东权益和分配 - 公司以总股本670,208,597股为基数实施2019年年度权益分派，每10股派发现金红利1.19元（含税）[39][43] 募集资金 - 募集资金总额为149,999.99万元[61] - 实际募集资金净额为146,638.03万元[64] - 募集资金账户余额为104,829.04万元[64] - 报告期内募集资金投入募投项目0元[64]