收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降63.07%至6.71亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降155.34%至亏损6179.4万元[8] - 基本每股收益同比下降155.09%至亏损0.092元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-2.34%[8] - 营业收入同比下降63.07%至6.71亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降155.34%至亏损6179.4万元[23] - 归属于母公司所有者净利润下降155.34%至-61,794,027.44元，受疫情影响收入减少[30] - 营业总收入同比下降63.1%至6.71亿元[83] - 净利润由盈转亏至-6.62亿元[83] - 归属于母公司所有者的净利润为-6.18亿元[84] - 基本每股收益为-0.092元[84] - 营业收入同比下降61.7%至2121.4万元，上期为5540.3万元[90] - 净利润由盈利400.0万元转为亏损1347.0万元[90] 成本和费用同比下降 - 财务费用下降861.59%至-888.8万元[26] - 营业总成本同比下降58.1%至7.37亿元[83] - 销售费用同比下降55.8%至262.0万元，上期为592.6万元[90] 其他收益和收入增长 - 利息收入增长102.31%至1144.7万元[26] - 其他收益增长389.76%至213.4万元[26] - 利息收入同比增长50.1%至591.8万元，上期为394.2万元[90] 资产类项目变化 - 货币资金减少48.15%至13.32亿元[23] - 交易性金融资产增长490.76%至6.02亿元[23] - 预付款项减少35.40%至1.40亿元[26] - 货币资金从25.69亿元减少至13.32亿元，下降48.1%[67] - 交易性金融资产从1.02亿元增加至6.02亿元，增长490.8%[67] - 应收账款从1.75亿元减少至1.40亿元，下降20.2%[67] - 预付款项从2.16亿元减少至1.40亿元，下降35.4%[67] - 其他应收款从6762.71万元增加至8601.66万元，增长27.2%[67] - 母公司货币资金从14.44亿元减少至6.43亿元，下降55.5%[76] - 母公司其他应收款从5307.55万元增加至3.87亿元，增长629.8%[76] - 母公司货币资金保持稳定为14.44亿元[108] 负债和权益类项目变化 - 短期借款下降97.67%至876.8万元[26] - 合同负债新增4.57亿元[26] - 短期借款从3.77亿元减少至876.81万元，下降97.7%[70] - 合同负债新增4.57亿元，预收款项从7.40亿元降为零[70] - 应付职工薪酬从9525.95万元减少至5165.23万元，下降45.8%[70] - 应付账款同比下降21.3%至1.58亿元[78] - 其他应付款同比大幅增长156.6%至8336.67万元[78] - 流动负债合计同比增长51.0%至13.35亿元[78] - 合同负债新增1.22亿元[78] - 未分配利润同比下降7.0%至1.80亿元[78] - 非流动负债合计减少1167.22万元，从1.25亿元降至1.13亿元，降幅9.3%[108] - 递延收益大幅减少1167.22万元，从1629.72万元降至462.5万元，降幅71.6%[108] - 预收款项重分类至合同负债1746.75万元，导致预收款减少100%[111] - 母公司长期股权投资保持稳定为8.42亿元[108] - 负债和所有者权益总计保持稳定为47.69亿元[108] - 母公司流动资产合计保持稳定为15.12亿元[108] - 母公司非流动资产合计保持稳定为12.72亿元[108] - 合并报表所有者权益合计保持稳定为27.4亿元[108] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降1901.29%至净流出3.41亿元[8] - 经营活动现金流量净额恶化1901.29%至-340,792,279.49元，因销售商品收到现金减少73.27%[30] - 投资活动现金流量净额下降130.65%至-518,599,397.56元，因购买理财增加66.67%[30] - 筹资活动现金流量净额下降6183.44%至-368,322,302.27元，因短期借款减少95.76%[33] - 经营活动现金流量净额为-3.41亿元，同比恶化1902%[97] - 投资活动现金流量净额为-5.19亿元，同比恶化130.7%[99] - 期末现金及现金等价物余额为13.12亿元，较期初减少48.3%[99] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降73.3%至5.08亿元，上期为18.99亿元[97] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3073.66万元，上期为-2005.70万元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降65.0%，本期为17166.43万元，上期为49048.89万元[103] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长65.9%，本期为53713.01万元，上期为32379.51万元[103] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，本期为-84057.62万元，上期为6975.83万元[103] - 投资支付的现金激增，本期为50000.49万元，上期仅为4.68万元[103] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为38479.00万元，上期无此项支出[103] - 现金及现金等价物净增加额为-80107.73万元，同比下降260.9%[103] - 期末现金及现金等价物余额为64307.69万元，较期初下降55.5%[103] 投资和公允价值变动损失 - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损同比增加868.97%至-202,802.79元[30] - 公允价值变动收益下降198.63%至-296,177.00元，主要因持有股票公允价值下跌[30] - 信用减值损失同比扩大946.89%至-1,677,714.24元，因坏账准备增加[30] - 资产处置收益同比下降100.13%至-129,736.10元，因去年同期处置房产收益10,136.52万元[30] - 证券投资期末账面价值总计1,525,426元，报告期损益为-294,483.53元[40][43] - 工商银行股票投资期末账面价值396,550元，报告期公允价值变动损失56,210元[40] - 中国平安股票投资期末账面价值830,040元，报告期公允价值变动损失195,480元[40] - 交通银行股票投资期末账面价值62,436元，报告期公允价值变动损失5,687元[40] - 建设银行股票投资期末账面价值190,200元，报告期公允价值变动损失26,700元[43] - 中国石油股票投资期末账面价值46,200元，报告期公允价值变动损失12,100元[43] 委托理财和衍生品投资 - 委托理财总发生额60,000万元，其中自有资金10,000万元，募集资金50,000万元[45] - 华商银行保本浮动收益型理财产品金额10,000万元，预期年化收益率4.10%[47] - 广州农商行保本浮动收益型理财产品金额50,000万元，预期年化收益率4.20%[47] - 公司报告期内衍生品投资均为外汇远期合约，与工商银行流花支行进行，无关联交易[50][54] - 衍生品初始投资总额约为人民币2,800万元（具体加总：约2,800万）[50][54] - 报告期末衍生品投资余额为人民币282.76万元（155.85万 + 126.91万），占公司净资产比例0.11%[54] - 报告期内衍生品实际损益总额为人民币4.71万元（1.4 + 2.47 + 0.84）[50][54] - 所有外汇远期合约均未计提减值准备[50][54] - 多数合约在报告期内完成平仓（售出金额等于购入金额或期初金额）[50][54] - 合约期限主要集中在2020年1月至2020年3月期间[50][54] - 单笔合约最大初始投资金额为人民币268.17万元[54] - 期末仅存2笔未到期合约，金额分别为155.85万元和126.91万元[54] - 衍生品投资操作方单一，全部通过工商银行流花支行进行[50][54] - 公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务总额为5,805.24万元[56] - 已投资衍生品公允价值变动总额为955.26万元[56] - 衍生品投资已实现损益为4,849.98万元[56] - 衍生品投资浮动盈亏金额为673.28万元[56] - 衍生品投资浮动盈亏占公司净资产比例为0.27%[56] - 衍生品投资资金来源为自有资金不涉及募集资金[56] - 远期结售汇业务可能产生汇率波动风险、内部控制风险及客户违约风险[56] - 公司采用《企业会计准则第22号》进行衍生品公允价值计量[59] - 报告期公司衍生品会计核算原则未发生重大变化[59] - 独立董事认为远期结售汇业务符合公司需求且风险控制措施可行[59] 股东结构和公司治理 - 广州岭南国际企业集团有限公司持股44.67%为公司第一大股东[13] - 广州市东方酒店集团有限公司持股14.97%为公司第二大股东[13] - 广州国资发展控股有限公司持股12.93%为公司第三大股东[13] - 公司员工持股计划持有1.88%股份[13] - 公司向银行申请综合授信额度事项于2020年1月17日披露[39] - 公司终止三个募集资金投资项目并将剩余资金返还专户[34] - 公司向全资子公司提供总计不超过5亿元的财务资助[35] - 第一季度报告未经审计[114] 会计政策变更影响 - 因执行新收入准则，预收款项调减74017.84万元，合同负债新增75185.06万元[106] - 流动负债合计因准则调整增加1167.22万元，调整后为191551.88万元[106]