收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入为24.87亿元人民币，同比增长16.18%[8] - 年初至报告期末营业收入为61.6亿元人民币，同比增长16.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5757.43万元人民币，同比下降6.82%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比增长46.92%[8] - 归属于母公司所有者的净利润237,988,986.73元，同比增长46.92%，主要因广之旅处置房产收益6,876万元[24] - 公司营业总收入为24.87亿元人民币，同比增长16.2%[81] - 净利润为6779.42万元人民币，同比增长1.1%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为5757.43万元人民币，同比下降6.8%[83] - 营业收入为61.6亿元，同比增长16.7%[95] - 净利润为2.65亿元，同比增长54.8%[95] - 营业利润为3.51亿元，同比增长53.7%[95] - 归属于母公司所有者的净利润为2.38亿元，同比增长47.0%[97] - 母公司净利润为1.70亿元，同比增长92.3%[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为21.49亿元人民币，同比增长19.5%[81] - 销售费用为1.57亿元人民币，同比增长12.1%[81] - 财务费用为-328.95万元人民币，同比大幅改善[81] - 营业成本为53.1亿元，同比增长19.6%[95] - 销售费用为3.87亿元，同比增长9.3%[95] - 财务费用为-300万元，同比改善114.7%[95] - 所得税费用85,538,805.99元，同比增长51.07%，主要因利润总额增加[24] - 财务费用-3,003,807.72元，同比减少114.74%，主要因利息支出减少且利息收入增加[24] - 利息费用4,183,037.28元，同比减少64.69%，主要因子公司借款利率降低[24] - 研发费用为655万元，上期无此项支出[95] - 支付给职工的现金5.464亿元，同比增长21.1%[109] 资产变化 - 公司总资产为49.22亿元人民币，较上年度末增长7.39%[8] - 交易性金融资产期末数501,807,835元，因执行新金融工具准则增加100%[23] - 应收账款期末数245,982,182.92元，同比增长39.57%，主要因广之旅营收规模扩大及合并四川新界国旅[23] - 预付款项期末数342,033,684.95元，同比增长69.05%，主要因广之旅预付机票及酒店采购款增加[23] - 商誉期末数81,750,365.28元，同比增长73.19%，主要因广之旅并购四川新界国旅形成商誉3,454.81万元[23] - 货币资金为21.42亿元人民币，较年初25.25亿元减少[61] - 交易性金融资产为5.02亿元人民币，年初无此项[61] - 应收账款为2.46亿元人民币，较年初1.76亿元增长39.7%[61] - 预付款项为3.42亿元人民币，较年初2.02亿元增长69.2%[61] - 其他应收款为0.87亿元人民币，较年初0.64亿元增长35.4%[61] - 存货为0.19亿元人民币，较年初0.18亿元增长5.5%[61] - 持有待售资产年初为0.43亿元，本期末无此项[61] - 公司总资产从458.32亿元增长至492.20亿元，增幅7.4%[68] - 非流动资产合计从152.41亿元增至155.97亿元，增幅2.3%[65] - 在建工程从296.94万元大幅增至8,214.44万元，增幅达2,666%[65] - 商誉从4,720.22万元增至8,175.04万元，增幅73.2%[65] - 货币资金从14.12亿元减少至9.36亿元，降幅33.7%[72] - 交易性金融资产新增5.02亿元[72] - 短期借款新增3.54亿元[65] - 应付账款从4.93亿元增至6.32亿元，增幅28.1%[65] - 预收款项从7.04亿元增至7.66亿元，增幅8.8%[65] - 未分配利润从4.39亿元增至5.26亿元，增幅19.9%[68] - 资产总计为27.57亿元人民币，与上期基本持平[76][78] - 未分配利润为2.08亿元人民币，同比增长10.4%[78] - 公司资产总计为4,583,243,826.85元[122] - 流动资产合计为3,059,128,939.99元[119] - 非流动资产合计为1,524,114,886.86元[122] - 流动负债合计为1,651,908,837.33元[122] - 非流动负债合计为329,149,963.14元[125] - 所有者权益合计为2,602,185,026.38元[125] - 流动资产合计为15.126亿元人民币，占总资产54.8%[128] - 非流动资产合计为12.451亿元人民币，占总资产45.2%[128] - 长期股权投资规模达8.418亿元人民币，占非流动资产67.6%[128] - 其他应收款中包含7000万元应收股利，占该项资产79.5%[128] - 固定资产规模为2.733亿元人民币，占非流动资产22%[128] - 流动负债合计8425.37万元，其中应付账款2489.37万元占比29.5%[128][131] - 非流动负债合计1.0868亿元，长期应付职工薪酬8241.73万元占比75.8%[131] - 所有者权益合计25.648亿元，其中资本公积15.827亿元占比61.7%[131] - 未分配利润1.886亿元，占所有者权益7.4%[131] - 公司总资产规模27.578亿元，负债率仅7%[128][131] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.697亿元人民币，同比下降8.00%[8] - 收回投资收到的现金为10.6亿元，同比下降54.11%[26] - 取得投资收益收到的现金为2233.09万元，同比下降45.71%[26] - 处置固定资产等收回现金净额8762.2万元，同比上升3243.64%，主因广之旅处置房产收款8744万元[26] - 购建固定资产等支付现金1.1亿元，同比上升92.77%[26] - 投资支付的现金为8亿元，同比下降70.82%[26] - 投资活动现金流量净额2.39亿元，同比转正上升150.63%[26] - 取得借款收到的现金4.15亿元，上年同期无此项流入[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为66.495亿元人民币，同比增长20.5%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为2.697亿元人民币，同比下降8.0%[109] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-4.715亿元改善至2.387亿元[112] - 现金及现金等价物净增加额3.695亿元，相比上年同期-3.892亿元显著改善[112] - 期末现金及现金等价物余额21.112亿元，较期初17.417亿元增长21.2%[112] - 母公司投资活动现金流入101.510亿元，其中收回投资76.867亿元[116] - 母公司取得投资收益2.388亿元，同比增长18.0%[116] - 母公司投资支付的现金50.003亿元，较上年同期193.003亿元大幅减少74.1%[116] - 母公司期末现金余额9.360亿元，较期初6.524亿元增长43.4%[116] 投资和理财活动 - 证券投资期末账面价值180.78万元，报告期损益47.43万元[33] - 委托理财发生额10.6亿元，未到期余额5000万元[37] - 控股子公司广之旅出售房产完成过户，交易金额1.75亿元[28] - 公司使用自有闲置资金投资民生银行保本浮动收益型理财产品金额30,000万元，参考年化收益率4.50%，报告期实际收益373.56万元[39] - 公司使用募集资金投资广州农商行保本浮动收益型理财产品金额76,000万元，参考年化收益率4.60%，报告期实际收益1,628.27万元[39] - 公司使用募集资金投资广州农商行另一保本浮动收益型理财产品金额50,000万元，参考年化收益率3.95%，报告期未到期无实际收益[39] - 公司委托理财总金额达156,000万元，报告期实现总收益2,694.93万元，实际收回收益2,001.83万元[39] - 公司董事会批准使用不超过7亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品[39] - 公司股东大会批准使用不超过5亿元闲置募集资金投资安全性高流动性好的银行保本理财产品[39] - 委托理财未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[42] - 利息收入27,454,633.07元，同比增长104.94%，主要因公司存款额增加[24] - 资产处置收益95,084,361.08元，同比增长7,500.24%，主要因广之旅处置物业资产[24] - 利息收入为2745万元，同比增长104.9%[95] - 投资收益为2208万元，同比下降44.1%[95] - 母公司投资收益为1.67亿元，同比增长84.9%[102] - 母公司其他综合收益税后净额亏损12.2万元[102] - 利息收入为1393万元，同比增长211.0%[102] - 母公司取得投资收益2.388亿元，同比增长18.0%[116] 外汇衍生品投资 - 公司进行多笔外汇远期合约衍生品投资，单笔初始投资金额在120.69万元至646.00万元之间[42] - 外汇远期合约报告期实际损益金额在亏损0.89万元至盈利5.53万元之间波动[42] - 所有外汇远期合约期末投资金额均为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[42] - 外汇远期合约总名义本金约为6,118.18百万人民币，涉及23笔交易[44] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为785.58百万人民币，期限为2019年6月6日至8月2日[44] - 单笔最小外汇远期合约名义本金为42.85百万人民币，期限为2019年5月17日至5月20日[44] - 外汇远期合约实现盈亏幅度从-3.79%到4.23%不等，波动范围达8.02个百分点[44] - 最高单笔收益率为4.23%，对应239.18百万人民币合约[44] - 最低单笔收益率为-3.79%，对应191.88百万人民币合约[44] - 6月17日单日签订6笔外汇远期合约，总名义本金达1,791.40百万人民币[44] - 所有外汇远期合约均报告0.00%的盈亏比例，但实际盈亏金额显示显著波动[44] - 与中国银行广东省分行签订22笔合约，与工商银行流花支行签订1笔合约[44] - 合约期限最短为1天(191.88百万人民币合约)，最长为81天(394.01百万人民币合约)[44] - 公司与中国银行广东省分行签订多笔外汇远期合约，单笔名义本金最高达621.95万元（2019年7月1日）[46] - 外汇远期合约名义本金总额约3,872万元（基于披露数据统计）[46] - 单笔合约公允价值变动幅度最高达7.99万元（2019年7月1日合约）[46] - 工商银行流花支行外汇远期合约单笔名义本金为137.96万元（2019年6月20日）[46] - 7月1日单日签订外汇远期合约名义本金超1,400万元（4笔合计）[46] - 所有合约在报告期内均显示浮动盈亏率为0.00%[46] - 外汇远期合约期限集中在1-2个月区间（2019年6-9月）[46] - 单笔合约公允价值最大亏损为-5.02万元（2019年6月19日合约）[46] - 6月20日单日签订合约名义本金超340万元（5笔合计）[46] - 合约交易对手方包含广州岭南集团控股股份有限公司[46] - 外汇远期合约名义本金总额约为4,097.70百万人民币，涉及多笔交易[48] - 外汇远期合约未实现损益波动范围从-8.75百万人民币到12.80百万人民币[48] - 两笔2019年8月1日签约的远期合约分别产生12.80百万人民币正收益和0.05%的保证金比例[48] - 三笔2019年8月14日签约的合约产生负收益，分别为-8.75百万、-0.45百万和-2.30百万人民币[48] - 一笔2019年9月6日签约的286.53百万人民币合约产生-8.09百万人民币亏损[48] - 四笔合约采用保证金制度，保证金比例在0.04%至0.05%之间[48] - 2019年第三季度报告显示广州岭南集团控股股份有限公司涉及386.39百万人民币远期合约[48] - 多数合约期限在1-2个月之间，最短为即期交易（8月27日签约当日到期）[48] - 9月合约集中度较高，单月签约总额超过1,000百万人民币[48] - 外汇远期交易对手均为中国银行广东省分行，无关联交易[48] - 外汇远期合约总名义本金为233.19亿元人民币[50] - 已到期结算衍生品名义本金为199.34亿元人民币，占总金额85.5%[50] - 未到期衍生品名义本金为33.85亿元人民币，占总金额14.5%[50] - 衍生品投资整体浮动盈亏为7217万元人民币[50] - 单笔最大合约名义本金为7.87亿元人民币[50] - 衍生品投资资金全部来源于自有资金，未使用募集资金[50] - 外汇远期合约期限主要集中在1-2个月[50] - 工商银行流花支行合约名义本金为2.87亿元人民币[50] - 中国银行广东省分行合约名义本金为230.32亿元人民币[50] - 衍生品投资占公司总资产比例为1.27%[50] - 公司采用新金融工具准则，自2019年1月1日起执行[53] - 远期结售汇业务用于对冲汇率风险，非投机交易[53] - 衍生品公允价值按月计量，变动主要受汇率影响[53] 会计准则变更影响 - 公司2019年1月1日执行新金融工具准则，交易性金融资产增加1,416,929元[119] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1,416,929元[119] - 可供出售金融资产减少66,455,091.85元[119] - 其他权益工具投资增加66,455,091.85元[119] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为26.45亿元人民币，同比增长3.41%[8] - 基本每股收益为0.086元/股，同比下降6.52%[8] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降0.19个百分点[8] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献9508.44万元人民币[8] - 流动负债合计为6743.65万元人民币，同比下降19.9%[76] - 基本每股收益为0.001元，同比下降110%[91] - 少数股东损益为2688万元，同比增长193.8%[97] - 综合收益总额为2.65亿元，同比增长67.2%[97] - 基本每股收益为0.36元，同比增长50.0%[97] - 母公司基本每股收益为0.25元，同比增长92.3%[105]