公司基本信息 - 公司股票简称*ST华塑，代码000509，上市于深圳证券交易所[17] 退市风险警示相关 - 公司2018、2019连续两个会计年度经审计净利润为负值，2019年度经审计期末净资产为负值，2020年4月1日股票交易被实施退市风险警示，2021年年度报告披露后将向深交所申请撤销退市风险警示[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 股权收购与业务切入 - 2021年公司全资子公司康达瑞信现金购买深圳天润达持有的天玑智谷51%的股权，切入电子信息显示终端行业[21] - 2021年公司完成重大资产重组，收购天玑智谷51%股权，切入电子信息显示终端行业[32][34] - 公司全资子公司成都康达瑞信现金购买深圳天润达持有的天玑智谷51%的股权[37] - 2021年收购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司，投资金额102000000.00元，持股比例51.00%[68] - 收购天玑智谷切入电子信息显示终端行业，其2021年度营业收入2.42384亿元，占公司2021年度营业收入的82.28%[79] - 2021年公司完成非同一控制下企业合并，收购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司51%股权，9月30日为合并日，同时清算注销南充新材料、上海门窗和大行泽汇三家子公司[190] 控股股东与实际控制人变更 - 2021年1月6日，湖北资管全额认购公司非公开发行的247,644,935股新股，占公司总股本的23.08%，持有公司表决权比例为29.08%，公司控股股东变更为湖北资管，实际控制人变更为湖北省国资委[21] 审计与保荐机构聘请 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王文春、刘涛[22] - 公司聘请中天国富证券有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2021年1月6日至2022年12月31日，保荐代表人为钱亮、陈杰[22] - 现聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬60万元，审计服务连续年限6年，注册会计师王文春、刘涛审计服务连续年限分别为6年、1年[191] - 公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度内部控制审计机构，内控审计费20万元，聘请中天国富证券有限公司为独立财务顾问，财务顾问费用200万元[191] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入294,590,261.33元，较2020年的50,084,400.07元增长488.19%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -5,645,092.93元，较2020年的7,559,922.83元下降174.67%[23] - 2021年末总资产574,888,413.22元，较2020年末的272,487,476.98元增长110.98%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产138,159,376.22元，较2020年末的148,123,970.33元下降6.73%[23] - 2021年非流动资产处置损益20,310,168.72元，主要系拍卖北京中电大厦取得收益17,418,179.22元及注销3家子公司转回收益2,891,989.50元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为734,462.97元[27] - 2021年非经常性损益合计21,161,943.75元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11,149,429.71元、12,050,423.36元、11,690,350.09元、259,700,058.17元[26] - 2021年公司实现营业收入29459.03万元，同比增长488.19%；归属于上市公司股东的净利润为 - 549.64万元，较上年同期亏损[40] - 销售费用2,267,201.49元，同比降9.01%；管理费用42,282,875.45元，同比增31.66%；财务费用2,909,810.33元，同比增1,991.66%[55] - 研发费用10,358,716.12元[55] - 2021年经营活动现金流入小计250715492.53元，同比增加380.64%；现金流出小计392330413.38元，同比增加165.97%[59] - 2021年投资活动现金流入小计63715871.84元，同比增加205.94%；现金流出小计160071345.10元，同比增加1705.07%[59] - 2021年筹资活动现金流入小计130000000.00元，同比减少45.98%；现金流出小计22105184.28元，同比减少15.06%[59] - 2021年投资收益3521074.39元，占利润总额比例150.39%；公允价值变动损益105378.08元，占比4.50%[62] - 2021年末货币资金28895248.01元，占总资产比5.03%，较年初比重减少53.32%[63] - 2021年末应收账款67486361.62元，占总资产比11.74%，较年初比重增加8.76%[63] - 2021年末存货203203358.59元，占总资产比35.35%，较年初比重增加33.53%[63] - 2020年非公开发行A股募集资金总额2.47644935亿元，净额2.3850041781亿元，已全部用于补充流动资金[74] - 募集资金累计变更用途总额为0，变更比例为0.00%[74] - 公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，长期待摊费用从391.62万元降至375.12万元，使用权资产新增1517.64万元，租赁负债新增1374.99万元，一年内到期的非流动负债新增322.54万元，未分配利润从-11.94亿元降至-11.96亿元，少数股东权益从161.12万元降至133.91万元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年天玑智谷营业收入24238.40万元，占公司2021年度营业收入的82.28%[41] - 2021年樱华医院实现营业收入4265.26万元，较上年同期增长7.85%，占公司2021年度营业收入的14.48%[42] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2021年营收24220.79万元，占比82.22%，2020年为0[44] - 卫生行业2021年营收4265.26万元，占比14.48%，较2020年增长7.85%[44] - 商务服务业2021年营收365.19万元，占比1.24%，较2020年增长3.96%[44] - 其他行业（租赁）2021年营收607.79万元，占比2.06%，较2020年下降13.47%[44] - 公司销售模式为直销，2021年直销营收29459.03万元，同比增长488.19%[45] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入242,207,898.96元，毛利率11.09%；卫生行业营业收入42,652,595.43元，毛利率36.37%，收入同比增7.85%，成本同比增2.79%，毛利率同比增3.13%[47] - 计算机、通信和其他电子设备制造业销售量378,242台，生产量447,480台，库存量69,238台[48] - 计算机、通信和其他电子设备制造业原材料成本206,081,583.67元，占比95.70%；卫生行业人工工资11,868,130.33元，占比43.73%，同比增1.72%[50] - 商务服务业原材料成本同比增180.19%，人工工资同比降53.44%，折旧同比降41.26%；其他行业（租赁）折旧同比降43.99%，其他成本同比降100.00%[50] - 电子信息显示终端业务2021年营业收入24,238.40万元，占公司全年营收82.28%[52] 业务相关情况 - 电子信息显示终端主要产品分为显示器产品及IOT智能显示终端两大系列[34] - 公司拥有3条LCM组装生产线、4条整机组装生产线，产品尺寸覆盖17英寸 - 86英寸[35] - 显示类智能终端项目中商用显示器已落地获订单生产，车载、医疗等显示项目在筹划[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额228,892,394.28元，占年度销售总额94.50%；前五名供应商合计采购金额137,451,876.62元，占年度采购总额62.42%[53] 研发情况 - 2021年研发人员数量36人，占比12.08%，研发投入金额10358716.12元，占营业收入比例3.52%[57] 公司未来规划 - 公司未来将支持天玑智谷提档升级，加大投资优化资本配置和产业布局[80] - 公司将加强全面预算管理，开源节流，降本增效[80] - 公司将加强员工队伍建设和人力资源管理，建立有效工作与考核机制[81] 公司治理结构 - 公司治理符合中国证监会要求，重视维护股东权益，控股股东行为规范[85] - 董事会由7人组成，其中独立董事3人，下设4个专门委员会[86] - 监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[86] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[87] - 公司拥有独立的业务、人员、资产、机构和财务[88][89] 股东大会参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.60%[90] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.43%[90] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.94%[90] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.84%[90] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.23%[90] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为42.43%[91] 董监高相关情况 - 财务总监黄颖灵期初持股4325股，期末持股4325股[93] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股4325股，期末持股4325股[93] - 赵林于2021年1月14日被选举为董事、董事长，任期至2023年4月26日[92][94] - 张红于2021年1月14日被选举为独立董事，任期至2023年4月26日[93][94] - 姜颖于2021年1月14日被选举为独立董事，任期至2023年4月26日[93][94] - 唐从虎于2021年1月14日被选举为监事、监事会主席，任期至2023年4月26日[93][94] - 彭振华于2021年1月14日被选举为职工监事，任期至2023年4月26日[93][94] - 邹军于2021年1月14日被聘任为总经理，任期至2023年4月26日[93][94] - 章政于2021年1月14日被聘任为副总经理，任期至2023年4月26日[93][94] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[94] - 文红星自2020年4月起担任公司独立董事[98] - 张红、姜颖自2021年1月起担任公司独立董事[98] - 唐从虎自2021年1月起担任公司监事会主席[99] - 彭振华自2021年1月起担任公司综合管理部部长、职工代表监事[99] - 隋红刚自2017年4月起担任公司监事[100] - 黄颖灵自2011年12月起任公司财务总监，2019年10月至2020年7月兼任公司董事[100] - 章政自2021年1月起担任公司副总经理，分管法务工作[101] - 吴胜峰自2018年6月起任公司董事会秘书[101] - 赵林自2020年8月1日起任湖北省资产管理有限公司党委书记、董事长[101] - 张波自2017年3月20日起任西藏麦田创业投资有限公司监事[101] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为195.05万元，其中邹军31.34万元，张波、文红星、张红、姜颖、隋红刚均为6万元，彭振华22.11万元，黄颖灵43.2万元，章政30万元，吴胜峰38.4万元[105] 董事会会议情况 - 2021年1月14日十一届董事会第九次临时会议审议通过选举赵林为董事长等多项议案[106] - 2021年4月14日十一届董事会第十次会议审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[106] - 2021年4月27日十一届董事会第十一次临时会议审议通过2021年第一季度报告全文及正文等重大资产重组相关议案[107] - 2021年7月20日十一届董事会第十二次临时会议审议通过重大资产购买相关合规性等多项议案[107] - 2021年8月6日十一届董事会第十三次临时会议审议通过向宏泰集团申请借款暨