收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为1.987亿元，同比增长17.44%[23] - 2021年全年营业收入为1.99亿元，较上年同期增长17.44%[38] - 公司2021年营业收入19,870.93万元，同比增长17.44%[42][43] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.352亿元，同比扩大46.61%[23] - 2021年全年归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿元，较上年同期减少46.61%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,517.81万元，同比下降46.61%[42][44] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.443亿元，同比扩大30.17%[23] - 2021年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.44亿元，较上年同期减少30.17%[38] - 基本每股收益为-0.33元/股，同比下降43.48%[23] - 加权平均净资产收益率为-9.39%，同比下降3.47个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用2,865.03万元，同比大幅增长622.52%[43][44] - 财务费用同比激增622.52%至2865.03万元，主要因大庸古城贷款利息停止资本化[57] - 销售费用同比下降6.16%至1603.37万元[57] - 旅游服务业折旧摊销成本同比增长6.61%至41,211,387.76元[52] - 环保客运服务职工薪酬成本同比增长1.30%至39,504,380.21元[53] 各业务线表现 - 营业收入扣除后金额为1.966亿元，主要为旅游主营业务收入[24] - 旅行社服务业收入4,013.69万元，同比增长39.42%[43][46] - 旅行社服务业收入同比增长19.50%至40,136,946.56元[49] - 旅游客运行业收入同比下降34.79%至74,152,519.64元[49] - 观光电车收入同比增长49.15%至23,344,950.19元[49] - 宝峰湖景区收入同比下降102.34%至8,830,940.79元[49] - 大庸古城旅游服务收入同比下降2,220.26%至1,468,421.48元[49] - 环保客运购票人数178.67万人，同比增长46.99%[43] - 宝峰湖购票人数7.47万人，同比下降50.86%[43][44] - 公司旗下大庸古城项目于2021年6月21日启动试运营，但受本地疫情影响暂停[39] - 公司核心项目十里画廊观光电车启动原址提质升级，注入十二生肖元素及文化体验馆等文创内容[39] - 大庸古城项目亏损8,366.29万元，其中新增折旧摊销3,892.91万元[44] - 大庸古城项目报告期累计实现收益为负2.47亿元人民币[68][70] - 大庸古城项目因疫情导致试运营后业务完全暂停，招商恢复工作严重滞后[68][70] - 子公司张家界易程天下环保客运有限公司净利润为负2946.47万元人民币[77] - 子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为负1545.29万元人民币[77] - 子公司张家界市杨家界索道有限公司净利润为338.31万元人民币[77] - 子公司张家界国际大酒店有限公司净利润为负1134.02万元人民币[77] - 子公司张家界中国旅行社股份有限公司净利润为负312.41万元人民币[77] - 子公司张家界大庸古城发展有限公司净利润为负8366.29万元人民币[77] - 大庸古城项目新增折旧摊销3892.91万元人民币，项目贷款利息支出4070.72万元人民币[77] 季度财务表现 - 2021年第一季度营业收入为2677.35万元，第二季度为9023.14万元，第三季度为5243.67万元，第四季度为2926.77万元[28] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3161.88万元，第二季度为463.82万元，第三季度为-3143.52万元，第四季度为-7676.22万元[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3332.47万元，第二季度为2430.54万元，第三季度为-216.42万元，第四季度为-125.93万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1244万元，较上年改善42.45%[23] - 经营活动产生的现金流量净额-1,244.29万元，同比改善42.45%[43] - 经营活动现金流量净额改善42.45%，从-2162.12万元收窄至-1244.29万元[59] - 投资活动现金流入同比飙升331.04%至1689.91万元，主因收到棚户区改造征地款[59][60] - 投资活动现金流出锐减59.88%至1.23亿元，因大庸古城项目工程投入减少[59][60] - 筹资活动现金流入同比下降30.27%至2.55亿元，因项目贷款减少[59][60] 资产和负债结构 - 2021年末总资产28.41亿元，较上年末增长1.62%[23] - 归属于上市公司股东的净资产13.67亿元，同比下降9.57%[23] - 公司银行贷款总额增加18,969.58万元至102,293.54万元[44] - 货币资金占总资产比例下降0.92个百分点至0.43%[62] - 投资性房地产占比大幅提升23.4个百分点至23.94%[62] - 固定资产占比增长24.92个百分点至42.99%，主因大庸古城在建工程转固[62] - 在建工程占比下降35.07个百分点至2.72%，反映项目转固完成[62] 非经常性损益和补助 - 2021年全年非经常性损益合计为909.04万元，主要包括政府补助1216.89万元及税收返还85.4万元[30] - 税费减免及退税共计1,765.90万元[40] 运营数据 - 2021年公司全年接待购票游客311.05万人次，较上年同期增长24.14%[38] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例4.60%[55] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例44.46%[55] - 张家界新泰天然气有限责任公司采购占比19.02%[56] 管理层讨论和指引 - 公司2022年计划营业收入36,501.68万元[81] - 公司战略整合旅游资源建立覆盖全国的业务体系[81] - 推动旅游业务从传统观光转向休闲度假与收益模式多元化[81] - 优化资产结构充盈现金流并开展资本运作收购优质资源[81] - 整合资源创新营销加快线路产品优化升级[82] - 推进大庸古城招商运营创造新收入增长点[83] - 布局疫情后国内市场借旅发大会扩大销售渠道[83] - 持续推动人事劳动分配三项制度改革建立高效管理机制[83] - 2021年国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%恢复至2019年54%[80] - 2021年国内旅游收入2.92万亿元同比增长31%恢复至2019年51%[80] 公司治理和人员变动 - 公司2021年董事会换届选举，选举刘少龙为董事长、赵辉为董事兼总裁、王章利、谷占亚、谢贵湘、刘涛、陈秀红为董事、莫路明为独立董事[94][95] - 公司2021年监事会换届选举，选举杨流爱为监事会主席、田奇振为监事[95] - 公司原董事长赵文胜于2021年7月26日任期届满离任[93][95] - 公司原董事兼总裁陈琛于2021年7月26日任期届满离任[93][95] - 公司原董事向绪杰于2021年7月26日任期届满离任[93][95] - 公司原董事晏建军于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司原董事刘雅娟于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司原独立董事姚小义于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司原监事会主席万自锋于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司原副总裁刘美云于2021年7月26日任期届满离任[94][95] - 公司董事长刘少龙自2021年06月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长[97] - 公司总裁赵辉自2021年07月起担任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、董事、总裁[98] - 公司董事王章利自2019年05月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理[99] - 公司董事谷占亚自2019年12月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理[100] - 公司董事谢贵湘自2020年12月起担任武陵源区委副书记及张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长[102] - 公司董事刘涛自2020年09月起担任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长[103] - 公司董事陈秀红自2017年05月起担任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁[104] - 公司董事谢贵湘曾于2017年07月至2018年07月在湖南省政府办公厅挂职任厅秘书四处副处长[102] - 公司董事王章利曾于2004年09月至2005年03月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长[99] - 公司董事谷占亚曾于2004年09月至2005年03月挂任桑植县瑞塔铺镇副镇长[100] - 许长龙自2011年02月起担任利安达会计师事务所湖南分所所长及湖南省利安达司法鉴定所所长[105] - 袁凌自2006年12月起担任湖南大学工商管理学院教授及博士生导师[106] - 鲁明勇自2021年06月起担任吉首大学旅游与管理工程学院院长[106] - 莫路明自2007年07月起担任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主席及高级合伙人[107] - 杨流爱自2016年08月起担任张家界旅游集团股份有限公司党委委员及纪委书记[108] - 田奇振自2019年01月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理[109] - 熊光明自2019年02月起担任张家界旅游集团股份有限公司职工监事及运营管理部经理[110] - 金鑫自2019年07月起担任张家界旅游集团股份有限公司常务副总裁及董事会秘书[112] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为252.96万元[121] - 公司常务副总裁兼董事会秘书金鑫税前报酬为26.34万元[121] - 公司副总裁杨晓曦税前报酬为24.65万元[121] - 公司工程总监张子鹏税前报酬为24.72万元[121] - 公司副总裁覃鸿飞税前报酬为23.98万元[121] - 公司财务总监向秀税前报酬为23.91万元[121] - 公司监事会主席杨流爱税前报酬为16.18万元[121] - 公司董事兼总裁赵辉税前报酬为17.5万元[121] - 公司独立董事许长龙、袁凌、鲁明勇税前报酬均为7万元[121] - 公司独立董事莫路明税前报酬为3.5万元[121] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[91][92] - 公司董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持[91][92] - 公司董事、监事及高级管理人员本期均无股份减持[91][92] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[91][92] 股东和股权结构 - 公司股份总数为404,817,686股[183] - 有限售条件股份数量为73,078,886股（占比18.05%）[183] - 无限售条件股份数量为331,738,800股（占比81.95%）[183] - 第一大股东张家界经济发展投资集团持股112,653,131股（占比27.83%）[185] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,960股（占比7.47%）[185] - 公司总股本为404,817,686股[186] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份142,893,051股，占总股本的35.30%[186] - 第二大股东深圳市益田集团股份有限公司持股19,398,642股，占比4.79%[186] - 第三大股东张家界国家森林公园管理处持股19,151,949股，占比4.73%[186] - 第四大股东高勇持股12,801,052股，占比3.16%[186] - 第五大股东诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司持股11,930,164股，占比2.95%[186] - 第六大股东国机资本控股有限公司持股9,430,164股，占比2.33%[186] - 第七大股东张家界市土地房产开发有限责任公司持股7,772,400股，占比1.92%[186] - 第八大股东陕西文化产业投资管理有限公司持股5,739,460股，占比1.42%[186] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司通过信用账户和普通账户合计持有112,653,131股[187] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.36%[90] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.40%[90] 董事会和委员会活动 - 第十届董事会2021年第一次临时会议审议通过为子公司提供担保的议案[123] - 第十届董事会第五次会议审议通过2020年度财务决算报告及利润分配预案[123] - 第十届董事会第五次会议核定公司2021年度贷款总额[123] - 第十届董事会第五次会议通过2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案[123] - 第十一届董事会第一次临时会议审议通过2021年半年度报告[123] - 第十一届董事会第二次临时会议审议通过2021年第三季度报告[123] - 第十一届董事会第三次临时会议通过向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保的议案[123] - 全体董事本报告期应参加董事会次数均为4次[124][125] - 董事许长龙、袁凌、鲁明勇各出席股东大会2次[125] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议审议2020年度绩效工资发放方案[128] 员工和薪酬结构 - 报告期末在职员工数量合计1027人，其中母公司51人，主要子公司976人[131] - 公司员工专业构成：生产人员681人（占比约66.3%），行政人员206人（占比约20.1%），技术人员79人（占比约7.7%），财务人员30人（占比约2.9%），销售人员31人（占比约3.0%）[131][132] - 员工教育程度分布：高中及以下550人（占比约53.6%），大专205人（占比约20.0%），中专137人（占比约13.3%），本科129人（占比约12.6%），硕士6人（占比约0.6%）[132] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数45人[131] - 劳务外包工时总数111,952小时，支付报酬总额1,830,172.80元[136] - 公司实行工资总额包干制，坚持工资增长幅度不超过企业经济效益增长幅度的原则[134] - 薪酬结构为基本工资+绩效工资+司龄工资，实行年薪制与月薪制并存[133] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[137] 内部控制与审计 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[139] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[130] - 内部控制评价覆盖范围为公司合并财务报表资产总额的100%[141] - 内部控制评价覆盖范围为公司合并财务报表营业收入的100%[141] - 财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 公司获得标准无保留意见的内部控制审计报告[143] - 审计意见类型为标准无保留意见[199] - 审计报告签署日期为2022年4月21日[199] - 审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[199] - 审计报告文号为天职业字[2022]12068号[199] - 注册会计师为刘宇科与李莹[199] - 审计范围涵盖2021年12月31日合并及母公司资产负债表[199] - 审计范围包括2021年度合并及母公司利润表[199] - 审计范围包含2021年度合并及母公司现金流量表[199] - 审计范围涉及2021年度合并及母公司股东权益变动表[199] - 审计依据中国注册会计师审计准则执行[200] - 公司支付境内会计师事务所审计服务费用55万元[157] - 公司支付内部控制审计费用15万元[157] - 会计师事务所审计服务连续年限为13年[157] - 注册会计师审计服务连续年限分别为：刘宇科4年、李莹1年[157] 担保和承诺事项 - 公司为子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司提供担保额度3000万元[