财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入7.33亿元，上年同期4.38亿元，同比增长67.56%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6164.90万元，上年同期亏损8386.75万元，同比增长173.51%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.06亿元，上年同期2.16亿元，同比增长411.77%[3] - 本报告期末总资产111.96亿元，上年度末109.50亿元，同比增长2.24%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产97.92亿元，上年度末97.31亿元，同比增长0.62%[3] - 公司2021年3月31日资产总计111.96亿元，较2020年12月31日的109.50亿元增长2.24%[28] - 公司2021年3月31日负债合计13.58亿元，较2020年12月31日的11.73亿元增长15.79%[29] - 公司2021年3月31日所有者权益合计98.37亿元，较2020年12月31日的97.77亿元增长0.62%[30] - 公司2021年第一季度营业总收入为7.33亿元，上期为4.38亿元，同比增长67.56%[34] - 公司2021年第一季度营业总成本为6.49亿元，上期为5.26亿元，同比增长23.36%[35] - 公司2021年第一季度营业利润为8430.04万元，上期亏损9354.24万元[35] - 公司2021年第一季度利润总额为8531.83万元，上期亏损9125.26万元[35] - 公司2021年第一季度净利润为6145.94万元，上期亏损8419.72万元[36] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为6164.90万元，上期亏损8386.75万元[36] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0956元，上期为 - 0.1291元[36] - 公司2021年第一季度流动负债合计为11.19亿元，上期为9.35亿元[33] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为1.38亿元，上期为1.11亿元[33] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为112.31亿元，上期为109.40亿元[33] - 公司2021年第一季度营业收入为5.38亿元，上期为2.19亿元，同比增长146.2%[37] - 本季度净利润为7908.71万元，上期净亏损9604.37万元[37] - 基本每股收益为0.1226元，上期为 - 0.1478元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.67亿元，上期为8.64亿元，同比增长81.4%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为11.06亿元，上期为2.16亿元，同比增长412.8%[40] - 收回投资收到的现金为7.33亿元，上期为366.28万元，同比增长19929.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.73亿元，上期为 - 3341.34万元[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13.47万元，上期为630.17万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1226.43万元，上期为 - 1.29亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为18.53亿元，上期为19.56亿元[41] - 经营活动现金流入小计本期为15.79亿元，上期为6.47亿元；经营活动现金流出小计本期为3.45亿元，上期为4.38亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为12.34亿元，上期为2.09亿元[42] - 投资活动现金流入小计本期为7.75亿元，上期为343.8万元；投资活动现金流出小计本期为14.31亿元，上期为0.98亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.56亿元，上期为 - 0.94亿元[42][43] - 筹资活动现金流入小计本期为2.45亿元，上期为1.67亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.57亿元，上期为2.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.12亿元，上期为 - 0.42亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.66亿元，上期为0.73亿元；期初现金及现金等价物余额本期为13.27亿元，上期为16.39亿元；期末现金及现金等价物余额本期为17.93亿元，上期为17.12亿元[43] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加2544.06万元，租赁负债增加2747.93万元[46] - 递延所得税资产从2020年12月31日的1.49亿元增加到2021年1月1日的1.50亿元，增加98.41万元[46] - 资产总计从2020年12月31日的109.50亿元增加到2021年1月1日的109.76亿元，增加2642.47万元[46][47] - 负债合计从2020年12月31日的11.73亿元增加到2021年1月1日的12.00亿元，增加2747.93万元[47] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的97.31亿元减少到2021年1月1日的97.30亿元，减少105.46万元[47] - 所有者权益合计从2020年12月31日的97.77亿元减少到2021年1月1日的97.76亿元，减少105.46万元[47] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为77.0464564205亿元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为32.3498078115亿元[48][49] - 2020年12月31日资产总计为109.396264232亿元，2021年1月1日为109.5042601804亿元，调整数为1079.959484万元[49] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为9.3484410594亿元[49] - 2020年12月31日非流动负债合计为1.1059080468亿元，2021年1月1日为1.2161538865亿元，调整数为1102.458397万元[49] - 2020年12月31日负债合计为10.4543491062亿元，2021年1月1日为10.5645949459亿元，调整数为1102.458397万元[49] - 2020年12月31日所有者权益合计为98.9419151258亿元，2021年1月1日为98.9396652346亿元，调整数为 - 22.498912万元[49] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益总计分别为109.396264232亿元和109.5042601804亿元，调整数为1079.959484万元[49] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为78165户[6] - 华润东阿阿胶有限公司持股1.51亿股，占总股本23.14%；华润医药投资有限公司持股5793.51万股，占总股本8.86%；二者为一致行动人，共持股2.09亿股，占总股本32%[6][7] 财务数据关键指标变化 - 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益26.31万元[4] - 计入当期损益的政府补助503.61万元[4] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益1408.66万元[4] 财务数据关键指标变化 - 项目金额增减 - 交易性金融资产从2020年12月31日的14.36亿元增至2021年3月31日的21.22亿元，增幅47.80%[11] - 营业收入从2020年的4.38亿元增至2021年的7.33亿元，增幅67.56%[11] - 销售费用从2020年的1.29亿元增至2021年的2.16亿元，增幅67.57%[11] - 投资收益从2020年的50.83万元增至2021年的914.37万元，增幅1698.96%[11] - 资产减值损失从2020年的60.05万元增至2021年的2005.65万元，增幅3240.17%[11] - 收回投资收到的现金从2020年的366.28万元增至2021年的7.33亿元，增幅19918.41%[12] - 取得投资收益所收到的现金从2020年的127.54万元增至2021年的785.14万元，增幅515.59%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2020年的8.64亿元增至2021年的15.67亿元，增幅81.43%[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2020年的2.97亿元降至2021年的1.08亿元，降幅63.59%[11] - 2021年3月31日货币资金为1,873,062,012.50元，较2020年12月31日的1,452,295,049.08元有所增加[27] - 2021年3月31日交易性金融资产为2,122,165,890.41元，较2020年12月31日的1,435,820,191.77元有所增加[27] - 2021年3月31日应收账款为445,701,517.88元，较2020年12月31日的469,028,451.33元有所减少[27] - 2021年3月31日应收款项融资为1,201,543,181.63元，较2020年12月31日的1,807,989,165.88元有所减少[27] - 2021年3月31日存货为2,280,171,852.86元，较2020年12月31日的2,477,620,936.06元有所减少[27] - 2021年3月31日其他流动资产为18,735,356.67元，较2020年12月31日的26,732,619.77元有所减少[27] - 2021年3月31日流动资产合计为8,048,156,944.46元，较2020年12月31日的7,773,128,605.06元有所增加[27] - 母公司2021年3月31日货币资金为18.13亿元，较2020年12月31日的13.47亿元增长34.56%[31] - 母公司2021年3月31日交易性金融资产为21.22亿元，较2020年12月31日的14.36亿元增长47.79%[31] - 母公司2021年3月31日应收账款为3.97亿元，较2020年12月31日的5.07亿元下降21.77%[31] - 母公司2021年3月31日应收款项融资为11.79亿元，较2020年12月31日的17.80亿元下降33.76%[31] - 公司2021年3月31日合同负债为5.19亿元，较2020年12月31日的2.99亿元增长73.90%[28] - 公司2021年3月31日应付账款为1.49亿元，较2020年12月31日的1.92亿元下降22.38%[28] - 公司2021年3月31日非流动资产合计31.47亿元，较2020年12月31日的31.77亿元下降0.92%[28] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 截至2020年2月末，公司累计回购股份1004.47万股，占总股本的1.54%，支付总金额3.50亿元[14] - 公司于2020年6月12日第九届董事会第十五次会议审议通过终止回购公司股份议案，6月13日发布终止回购公告[15] 财务数据关键指标变化 - 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[17] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额14.1亿元，未到期余额21.1亿元，逾期未收回金额为0 [20] - 中国农业银行股份有限公司东阿支行一款非保本浮动收益银行理财产品，金额1亿元，参考年化收益率2.98%，报告期实际损益金额126.46万元[21] - 中国农业银行股份有限公司东阿支行另一款非保本浮动收益银行理财产品，金额1亿元，参考年化收益率2.98%，报告期实际损益金额88.93万元[21] - 华夏银行股份有限公司兴华支行一款非保本浮动收益银行理财产品，金额5000万元，参考年化收益率3.50%，报告期实际损益金额73.84万元[21] - 华夏银行股份有限公司兴华支行另一款非保本浮动收益银行理财产品，金额5000万元，参考年化收益率3.50%，报告期实际损益金额70.58万元[21] - 中国工商银行股份有限公司东阿支行一款非保本浮动收益银行理财产品，金额3000万元，