收入和利润(同比) - 营业收入为42.32亿元人民币,同比下降24.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币,同比下降44.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8508.09万元人民币,同比下降65.15%[4] - 基本每股收益为0.05元/股,同比下降44.44%[4] - 加权平均净资产收益率为1.40%,同比下降0.85个百分点[4] - 营业总收入为42.32亿元,同比下降24.1%[35] - 净利润为1.96亿元,同比下降45.1%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为1.97亿元,同比下降44.9%[37] - 母公司营业收入同比下降49.1%至1.45亿元[39] - 母公司营业利润同比转亏为-1133万元[39] - 母公司净利润同比转亏为-509万元[40] 成本和费用(同比) - 营业成本为38.73亿元,同比下降22.9%[36] - 财务费用增加82.05%至1.15亿元人民币,主要因借款增加[12] - 财务费用为1.15亿元,同比上升82.1%[36] - 母公司财务费用激增1345%至4727万元[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.68亿元人民币,同比下降727.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降727.20%至-7.68亿元人民币,主要因受限资金增加及政府补助款减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额下降751.65%至-22.54亿元人民币,主要因项目投入增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增加11392.29%至37.84亿元人民币,主要因借款增加及子公司收到少数股东投资现金[12] - 合并经营活动现金流量净额转负为-7.68亿元[42] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降49.4%至32.98亿元[41] - 投资活动现金流出大幅增加至28.62亿元[43] - 筹资活动现金流入净额显著增加至37.84亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-2.8857亿元改善至5790.68万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额由-1.583亿元改善至5449.22万元,主要因收回投资现金大幅减少[44] - 筹资活动现金流入小计3.2498亿元,较去年同期2.8亿元增长16.07%[44] 资产和负债变化 - 总资产为398.94亿元人民币,同比增长13.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为151.58亿元人民币,同比增长8.15%[4] - 应收款项融资增加114.67%至6.07亿元人民币,主要因以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加[12] - 预付款项增加54.50%至5.84亿元人民币,主要因材料采购款增加[12] - 其他非流动资产增加44.43%至48.27亿元人民币,主要因项目设备预付款增加[12] - 长期借款增加90.13%至43.44亿元人民币,主要因专项借款增加[12] - 公司总资产从2019年底350.42亿元增长至2020年3月底398.94亿元,增长13.8%[29][31] - 非流动资产合计从245.85亿元增至269.90亿元,增长9.8%[29] - 在建工程从30.24亿元增至38.18亿元,增长26.2%[29] - 无形资产从14.31亿元增至16.72亿元,增长16.8%[29] - 短期借款从61.15亿元增至70.76亿元,增长15.7%[29] - 长期借款从22.85亿元增至43.44亿元,增长90.1%[30] - 负债合计从197.42亿元增至232.28亿元,增长17.7%[30] - 归属于母公司所有者权益从140.16亿元增至151.58亿元,增长8.2%[31] - 货币资金从1.63亿元增至2.85亿元,增长74.4%[32] - 负债合计为41.94亿元,较期初增长0.5%[34] - 期末现金及现金等价物余额增长至52.14亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额2.6943亿元,较期初1.5319亿元增长75.8%[44] - 货币资金余额53.115亿元,交易性金融资产6.936亿元,流动性资产充裕[46] - 短期借款61.1528亿元,应付票据25.0206亿元,短期偿债压力显著[46][47] - 存货规模28.585亿元,应收账款2.5445亿元,运营资金占用较高[46] - 固定资产133.5439亿元,在建工程30.2353亿元,资本开支规模庞大[46] - 负债合计197.422亿元,资产负债率56.34%,财务杠杆处于高位[47] - 公司货币资金为1.635亿元人民币[48] - 交易性金融资产为1.312亿元人民币[48] - 长期股权投资达176.973亿元人民币[48] - 资产总计206.85亿元人民币[48] - 短期借款为18.767亿元人民币[48] - 应付债券为9.948亿元人民币[49] - 长期应付款为10亿元人民币[49] - 负债合计41.728亿元人民币[48] - 所有者权益合计165.121亿元人民币[49] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为3381.99万元人民币[5] - 其他收益增加259.67%至3381.99万元人民币,主要因与日常经营活动相关的政府补助增加[12] - 公允价值变动收益增加129.89%至5145.52万元人民币,主要因衍生品公允价值变动[12] - 证券投资苏农银行期末账面价值为7800.58万元,较期初下降16.8%[20] - 证券投资本期公允价值变动损失1577.84万元[20] - 委托理财发生额12亿元,未到期余额4.66亿元[21] - 衍生品投资期末金额3856.35万元,占净资产比例0.26%[23] - 衍生品投资报告期实际损益8927.87万元[23] - 货币资金期末余额65.91亿元,较期初增长24.1%[28] - 交易性金融资产期末余额5.83亿元,较期初下降15.9%[28] - 存货期末余额36.62亿元,较期初增长28.1%[28] - 应收账款期末余额2.07亿元,较期初下降18.6%[28] - 流动资产合计129.04亿元,较期初增长23.4%[28] - 利息费用为9460.63万元,同比下降1.7%[36] - 投资收益为2904.65万元,同比下降66.1%[36] - 公允价值变动收益为5145.52万元,同比上升129.9%[36] - 投资收益同比下降96.5%至547万元[39] 其他重要事项 - 控股股东江苏盛虹科技股份有限公司持股比例为68.71%[7] - 母公司长期股权投资基本保持稳定为176.93亿元[33] - 合同负债新确认3.6559亿元,预收款项调整减少4.0413亿元[47] - 公司第一季度报告未经审计[49]
东方盛虹(000301) - 2020 Q1 - 季度财报