公司基本信息 - 公司股票简称天健集团，代码000090，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是韩德宏，注册地址和办公地址均在深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路相关天健商务大厦，邮编518034[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司组织机构代码为91440300192251874W，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[24] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，签字会计师为李联、夏姗姗[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2015年12月14日 - 2018年12月31日[25] - 公司从事土木工程建筑业和房地产业，需遵守相关行业披露要求[38] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以1,437,342,642股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[6] - 2018年度以14.37亿股为基数，每10股派现金股利2.5元，计3.59亿元，每10股转增3股，股本增至18.69亿股[200] - 2017年度以11.98亿股为基数，每10股派现金股利2元，计2.40亿元，每10股转增2股，股本增至14.37亿股[200] - 2016年度以11.98亿股为基数进行利润分配[200] - 公司现金分红政策符合章程规定和股东大会决议要求[200] - 分红标准和比例明确清晰[200] - 相关决策程序和机制完备[200] - 独立董事履职尽责并发挥应有作用[200] - 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护[200] - 现金分红政策调整或变更的条件及程序合规、透明[200] 财务数据 - 2018年营业收入102.09亿元，较2017年增长51.26%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7.82亿元，较2017年增长29.91%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.85亿元，较2017年增长50.01%[26] - 2018年末总资产317.41亿元，较2017年末增长23.06%[28] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产86.96亿元，较2017年末增长32.95%[28] - 2018年加权平均净资产收益率为11.73%，较2017年增加2.38%[28] - 2018年第一至四季度营业收入分别为10.01亿、24.63亿、11.79亿和55.67亿元[31] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.54亿、1.50亿、 - 0.30亿和6.07亿元[31] - 2018年非经常性损益合计 - 365.94万元[35] - 股权资产较年初增长65.83%，主要为增加对联营企业投资[52] - 无形资产较年初减少69.05%，主要为天健科技大厦竣工，土地结转至投资性房地产[52] - 在建工程较年初减少99.08%，主要为天健科技大厦竣工，成本结转至投资性房地产[52] - 货币资金较年初增长85.26%，主要为预收售楼款增加[52] - 2018年城市建设业务营收67.34亿元，占比54%，同比增长44.03%；综合开发业务销售收入43.76亿元，占比35.09%，同比增长92.86%；城市服务业营收13.6亿元，占比10.9%，同比下降11.5%[83][86] - 2018年物业收入营收5.96亿元，同比增长13.72%，物业租赁营收2.51亿元，同比增长2.79%[86] - 2018年已完工施工承包项目45个，项目金额30.87816亿美元，收入确认25.781693亿美元[93] - 2018年未完工项目共143个，项目金额227.85617亿美元，累计确认收入110.859159亿美元，未完工部分金额70.998931亿美元[96] - 存货中已完工未结算项目余额为21.6613248034亿美元[97] - 本报告期人工费占总成本比例为27.24%，较上一报告期增加；材料及设备占比50.60%，较上一报告期减少；其他占比22.16%，较上一报告期增加[97] - 报告期内公司综合开发业务实现认购金额59.5亿元、签约金额57.8亿元[106] - 报告期内公司回款金额52.8亿元[108] - 2018年深圳区域实际销售面积21463㎡，实际结转面积19541.37㎡[108] - 2018年惠州区域实际销售面积1127㎡，实际结转面积2385.80㎡[108] - 2018年南宁区域实际销售面积142799㎡，实际结转面积159542.07㎡[108] - 2018年长沙区域实际销售面积169856㎡，实际结转面积8546.61㎡[108] - 公司主要项目合计主营业务收入2238218.91万元，主营业务成本354582.00万元，主营业务利润251132.77万元[110] - 深圳天健城毛利率75.69%，天健公馆毛利率70.29%，深圳小计毛利率70.76%[110] - 南宁天健国际公馆毛利率 -24.92%，南宁天健商务大厦毛利率 -7.27%，南宁小计毛利率9.93%[110] - 长沙天健壹平方英里毛利率49.47%，广州天健上城阳光花园毛利率58.02%，广州天健汇毛利率30.92%，广州小计毛利率51.46%[110] - 上海天健萃园毛利率26.07%，上海浦荟大楼毛利率25.43%，上海小计毛利率25.99%，所有项目合计毛利率38.05%[110] - 2018年公司营业收入为102.09亿元，较2017年的67.50亿元同比增长51.26%[129] - 分行业来看，房地产业收入增长显著，2018年为43.76亿元，同比增长92.86%；棚改项目管理服务收入下降，2018年为4.92亿元，同比下降24.98%[129] - 分地区来看，上海市收入增长迅猛，2018年为15.08亿元，同比增长869.13%；湖南省收入下降，2018年为1.74亿元，同比下降54.67%[129] - 建筑施工业毛利率为5.96%，较上年同期增加2.84个百分点；房地产业毛利率为38.00%，较上年同期减少34.65个百分点[132] - 2018年公司营业成本为79.99亿元，较2017年的49.60亿元同比增长61.28%[135] - 公司前五名客户合计销售金额为19.90亿元，占年度销售总额比例为19.50%[137] - 前五名客户合计销售额为19.90亿元，占比19.50%；前五名供应商合计采购金额为3.85亿元，占比5.89%[140] - 2018年销售费用1.19亿元，同比增49.22%；管理费用2.79亿元，同比增28.87%；财务费用2.20亿元，同比增14.76%；研发费用1867.16万元，同比增162.70%[141] - 2018年研发人员193人，同比增4.89%；研发投入3202.37万元，同比增24.60%[144] - 2018年经营活动现金流入126.70亿元，同比增52.42%；现金流出131.63亿元，同比增33.13%[145] - 2018年投资活动现金流入1426.72万元，同比降90.37%；现金流出3.35亿元，同比降19.75%[145] - 2018年筹资活动现金流入91.27亿元，同比增37.40%；现金流出62.48亿元，同比增5.15%[145] - 2018年投资收益 -204.84万元，占利润总额 -0.19%；公允价值变动损益11.51万元，占0.01%[148] - 2018年末货币资金45.25亿元，占总资产14.26%；应收账款19.94亿元，占6.28%[149] - 2018年末存货203.71亿元，占总资产64.18%；投资性房地产21.47亿元，占6.77%[149] - 2018年末短期借款15.30亿元，占4.82%；长期借款64.69亿元，占20.38%[149] - 可供出售金融资产期初数为528,487,995.96元，本期公允价值变动损益为181,541,083.00元，期末数为314,910,251.28元[152] - 期末资产权利受限项目合计账面价值为8,186,638,370.61元，包括货币资金22,949,009.05元、存货6,885,465,189.50元、持有的子公司股权质押1,278,224,172.06元[153] - 报告期投资额为196,800,000.00元，上年同期投资额为22,275,000.00元[154] - 报告期内获取重大股权投资，对上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司增资172,000,000.00元，持股40.00%，本期投资盈亏为 -7,963,961.83元[155] - 2015年非公开发行募集资金总额为217,495万元，本期已使用5,111.82万元，累计使用187,436.10万元，累计变更用途的募集资金总额为44,074万元，比例为20.26%[161] - 截至2018年12月31日，公司已累计投入募集资金投资项目187,436.10万元，尚未使用募集资金余额为30,058.71万元，期末使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为25,000.00万元[163] - 承诺投资项目天健科技大厦募集资金承诺投资总额为120,000万元，调整后投资总额为73,421万元，截至期末累计投入金额为43,362.1万元，投资进度为59.06%，本期实现效益为 -1,161万元[164] - 补充流动资金承诺投资项目累计投入金额为144,074万元，投资进度为100.00%，本期实现效益为 -1,161万元[164] - 天健科技大厦项目已达到预定可使用状态，但本期未达到预计效益，原因包括新租户免租期、配套设施不完备、租户退租和部分物业空置等[164] - 截至2018年12月31日，公司累计投入募集资金项目187436.10万元，未使用募集资金31363.69万元，其中25000万元用于购买银行结构性存款，账户实际余额6363.69万元[167] - 报告期公司融资余额1136815.20万元，其中银行贷款1088508.00万元，期限1 - 3年，年利率4.7415 - 6.1750%；其他借款48307.20万元，期限3年，年利率7.5%[169] - 深圳市市政工程总公司2018年营业收入6632684318.84元，净利润551320855.81元[174] - 深圳市天健地产集团有限公司2018年营业收入3221735209.21元，净利润179249698.29元[174] 业务发展 - 报告期内公司营业收入、新签合同额、利润规模大幅增长，企业综合能力与行业地位提升[39] - 2018年全国建筑业总产值235,086亿元，同比增长9.9%，预计建筑业将继续稳健增长[40] - 新拓展EPC、PPP及代建业务占比42%，新签EPC项目11项、代建项目12项，中标江苏如东“三河六岸”PPP项目[43] - 综合开发业务累计开发和运营高品质项目超550万㎡，重点布局七大城市[39] - 城市服务业务承担深圳市48%的公路、桥梁、隧道养护与运营业务，承接养护道路超2,903条、桥梁589座，管养道路总里程2,245公里，管养隧道33个单洞总长38.67公里[39] - 公司在建和运营的园区建筑面积超300万㎡，承接物业管理服务面积逾2,200万m²，物业管理综合实力位列全国第25名、深圳市第13名[39] - 公司未来将加大产业园区建设与运营、推进城市更新项目，提升高端住宅开发能力[44] - 2018年公司营业收入首次超百亿，利润总额再创历史新高[63] - 公司发行18亿元永续债，优化企业资本结构[64] - 公司现有产业工人800余名，建设管理能力不断增强[64] - 公司提升（增加）资质8项，现有施工类资质39项，工程总承包能力进一步增强[64] - 公司新增住宅用地两宗，促进综合开发业务持续发展[66] - 公司物业公司加入全球金钥匙联盟，客户满意率创新高[69] - 2018年新增专利9项、科技进步奖4项、省级工法4项、QC成果24项，主编（参编）规范规程24项[70] - 2018年新增承接各类工程40余项，合同金额达91亿元，在建项目67项，合同造价185.82亿元，比上年同期增长29.76%[87] - 报告期内新开项目30个，合同金额829