财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入68.91亿元，上年同期54.59亿元，同比增长26.24%[15] - 2021年1 - 3月营业收入为68.91亿元，较2020年1 - 3月的54.59亿元增长26.24%[25] - 营业总收入从54.59亿增长至68.91亿，涨幅约26.22%[61] - 公司本期营业收入48,163,917.45元，上期为61,646,888.99元[66] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，上年同期1.90亿元，同比增长41.95%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，上年同期1.97亿元，同比增长37.69%[15] - 净利润从4.62亿增长至4.90亿，涨幅约6.07%[61][63] - 归属于母公司股东的净利润从1.90亿增长至2.69亿，涨幅约41.21%[63] - 少数股东损益从2.72亿降至2.21亿，降幅约18.79%[63] - 本期净利润34,354,880.42元，上期净亏损96,909,788.08元[66] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比增长50.00%[15] - 稀释每股收益0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比增长50.00%[15] - 基本每股收益从0.04元增长至0.06元[63] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率1.46%，上年同期0.97%，增加0.49个百分点[15] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产2045.97亿元，上年度末1998.71亿元，同比增长2.36%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产186.16亿元，上年度末183.51亿元，同比增长1.44%[15] - 2021年3月31日在建工程为1307.14万元，较2020年12月31日的17.11万元增长7541.68%[25] - 2021年3月31日使用权资产为5.62亿元，较2020年12月31日的2.41亿元增长133.31%[25] - 2021年3月31日公司流动资产合计153,564,167,045.94元，较2020年12月31日的149,264,047,323.51元增长约2.88%[47] - 2021年3月31日公司非流动资产合计51,032,792,508.91元，较2020年12月31日的50,607,340,641.46元增长约0.84%[49] - 2021年3月31日公司资产总计204,596,959,554.85元，较2020年12月31日的199,871,387,964.97元增长约2.37%[49] - 2021年3月31日母公司流动资产合计39,161,261,586.40元，较2020年12月31日的36,629,124,110.43元增长约6.91%[54] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计19,822,922,801.99元，较2020年12月31日的19,737,418,545.71元增长约0.43%[54] - 2021年3月31日母公司资产总计58,984,184,388.39元，较2020年12月31日的56,366,542,656.14元增长约4.64%[54] - 资产总计从566.64亿增长至592.80亿，涨幅约4.62%[56][58] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产从2.41亿美元调整为5.80亿美元，调整数为3.39亿美元[83] - 非流动资产合计从50.61亿美元调整为50.95亿美元，调整数为3.39亿美元[83] - 资产总计从199.87亿美元调整为200.21亿美元，调整数为3.39亿美元[83] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日公司流动负债合计97,345,567,246.48元，较2020年12月31日的97,963,667,315.86元下降约0.63%[49] - 2021年3月31日公司非流动负债合计61,086,736,958.44元，较2020年12月31日的56,261,455,481.28元增长约8.58%[51] - 2021年3月31日公司负债合计158,432,304,204.92元，较2020年12月31日的154,225,122,797.14元增长约2.73%[51] - 流动负债合计从309.58亿增长至324.76亿，涨幅约4.90%[56] - 非流动负债合计从78.61亿增长至89.26亿，涨幅约13.55%[58] - 2021年第一季度，公司负债合计154,225,122,797.14元，2020年12月31日为154,564,342,426.46元，减少339,219,629.32元[86] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2021年3月31日公司所有者权益合计46,164,655,349.93元，较2020年12月31日的45,646,265,167.83元增长约1.13%[51] - 2021年第一季度，公司所有者权益合计45,646,265,167.83元，与2020年12月31日数据相同[86] - 2021年第一季度，母公司所有者权益合计17,844,009,067.50元，与2020年12月31日数据相同[94] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-17.82亿元，上年同期-25.38亿元，同比增长29.79%[15] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 17.82亿元，较2020年1 - 3月的 - 25.38亿元增长29.79%[28] - 经营活动现金流入小计本期为20,705,767,400.72元，上期为7,411,439,937.83元[71] - 经营活动现金流出小计本期为22,487,829,309.19元，上期为9,949,552,950.85元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,782,061,908.47元，上期为 - 2,538,113,013.02元[71] - 投资活动现金流入小计本期为413,829,308.49元，上期为2,390,555,224.47元[71] - 投资活动现金流出小计本期为733,596,222.48元，上期为2,892,012,894.09元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 319,766,913.99元，上期为 - 501,457,669.62元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为9,208,985,778.22元，上期为15,119,899,568.26元[73] - 筹资活动现金流出小计本期为5,826,994,333.56元，上期为5,937,618,699.79元[73] - 经营活动现金流入小计本期为174.11亿美元，上期为97.36亿美元；现金流出小计本期为178.26亿美元，上期为99.10亿美元；现金流量净额本期为-4.14亿美元，上期为-1.73亿美元[76] - 投资活动现金流入小计本期为11.30亿美元，上期为35.75亿美元；现金流出小计本期为13.67亿美元，上期为40.06亿美元；现金流量净额本期为-2.37亿美元，上期为-4.31亿美元[76] - 筹资活动现金流入小计本期为44.27亿美元，上期为46.16亿美元；现金流出小计本期为18.93亿美元，上期为32.24亿美元；现金流量净额本期为25.35亿美元，上期为13.91亿美元[76][78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3917.56美元，上期为12295.24美元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为18.84亿美元，上期为7.87亿美元；期初余额本期为54.87亿美元，上期为26.84亿美元；期末余额本期为73.70亿美元，上期为34.70亿美元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4099.65万美元，上期为3094.70万美元[76] - 取得借款收到的现金本期为23.00亿美元，上期为33.75亿美元[76] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年第一季度营业外收入为1167.25万元，较上年同期的1944.27万元减少39.96%[28] - 2021年1 - 3月营业成本为48.04亿元，较2020年1 - 3月的30.75亿元增长56.25%[25] - 营业总成本从45.07亿增长至59.81亿，涨幅约32.70%[61] - 综合收益总额从 - 2395万增长至5.33亿[63] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数127,268户，明毅有限公司持股比例49.28%[19] 资金结算与借款 - 截至2021年3月31日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上存款余额为29.95亿元，借款余额为19.31亿元[29] 票据发行 - 2021年4月12日公司成功发行2021年度第一期中期票据，发行规模为15亿元，票面利率为3.60%，发行期限为3年[29] 金融衍生品投资 - 汇率远期衍生品投资初始投资金额为13142.60万元的项目，期末投资金额为13142.60万元，占公司报告期末净资产比例为0.28%[33] - 利率互换衍生品投资初始投资金额为44684.84万元的项目，期末投资金额为44684.84万元，占公司报告期末净资产比例为0.97%[33] - 公司利率互换业务名义本金合计903,988.57元，占比18.98%[35] - 公司子公司针对约13.128亿美元的浮息借款签署利率互换合约，针对约2000万美元的外币借款签署远期合约[35] 募集资金情况 - 公司非公开发行股份募集资金总额2,425,781,396.73元，实际募集资金净额2,402,271,585.41元[38] - 截至2021年3月31日，公司已累计使用募集资金120,228.28万元，募集资金账户余额为124,840.45万元[38] - 2021年1季度，公司实际使用募集资金2,727.92万元，利息收入522.28万元[38] - 2020年8月公司公开发行公司债券，实际募集资金金额200,000.00万元，已全部用于兑付到期的公司债券15中粮01[38] 合规情况 - 公司报告期不存在委托理财[40] - 公司报告期无违规对外担保情况[41] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[42] 金融衍生品业务评估 - 独立董事认为金融衍生品交易业务符合公司需求，公司已完善相关制度和措施[37] 会计政策变更 - 2021年第一季度，母公司流动资产合计36,629,124,110.43元，与2020年12月31日数据相同[90] - 2021年第一季度，母公司非流动资产合计20,034,524,856.00元，与2020年12月31日数据相同[92] - 2021年第一季度，母公司资产总计56,663,648,966.43元，与2020年12月31日数据相同[92] - 2021年第一季度，母公司负债合计38,819,639,898.93元，与2020年12月31日数据相同[92] - 2021年第一季度，母公司负债和所有者权益总计56,663,648,966.43元，与2020年12月31日数据相同[94] - 公司自2021年1月1日起执行新准则准则，对相关会计政策进行变更，不影响公司年初相关资产和负债[86][94]