公司基本信息 - 公司中文名称为上海锦江国际旅游股份有限公司，中文简称锦江旅游，外文名称缩写JJIT，法定代表人周维[20] - 公司董事会秘书为张君，联系地址为上海市延安东路100号联谊大厦21楼，电话021 - 20375012，传真021 - 63296636，电子信箱zhangjun@jjtravel.com[21] - 公司注册地址和办公地址均为上海市延安东路100号联谊大厦27楼，办公地址邮政编码200002，网址www.jjtravel.com，电子信箱zhangjun@jjtravel.com[23] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《香港商报》，证券交易所网址www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司和上海证券交易所[25] - 公司股票B股在上海证券交易所上市，简称锦旅B股，代码900929，变更前简称国旅B股[26] - 公司服务热线400 - 820 - 8286，微信公众订阅号为锦江国际旅游，微信号jinjiangtravel[28] 利润分配 - 2022年度母公司净利润6,093,912.57元，年初可供分配利润541,713,930.27元，已分配利润662,781.35元，年末母公司报表中可供分配利润为547,145,061.49元[7] - 公司拟定2022年度利润分配预案：以截至2022年12月31日总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），红利派发总额662,781.35元，剩余未分配利润546,482,280.14元结转下年度[7] - 2021年度利润分配方案为每10股派0.05元现金红利（含税），现金分红金额（含税）为662,781.35元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -76,653,337.42元[188][192] 财务数据 - 2022年营业收入199,625,135.36元，较2021年减少32.35%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -76,653,337.42元，较2021年减少5,546.87%[29] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产696,260,278.99元，较2021年末减少7.89%[29] - 2022年基本每股收益 -0.5783元/股，较2021年减少5,546.87%[29] - 2022年加权平均净资产收益率为 -10.47%，较2021年减少10.66个百分点[29] - 2022年第一至四季度营业收入分别为41,150,176.12元、13,573,167.39元、53,886,861.23元、91,014,930.62元[31] - 2022年非经常性损益合计2,114,067.23元[34] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额516,507,690.32元，期末余额532,229,868.88元，当期变动15,722,178.56元[36] - 2022年度公司合并营业收入19962.51万元，同比下降32.35%；营业亏损7664.30万元，增亏7461.13万元；利润总额亏损7668.53万元，增亏7506.67万元；归属上市公司股东净亏损7665.33万元，增亏7806.60万元[48] - 2022年公司营业成本16981.04万元，同比下降31.48%，主要因旅游业务受疫情影响[49] - 2022年公司管理费用8996.12万元，同比上升215.25%，因实施员工安置方案计提辞退福利[49][51] - 2022年公司财务费用64.87万元，同比下降75.82%，因汇兑收益增加及相关利息费用减少[49][51] - 2022年公司经营活动现金流量净额-9288.46万元，净流出较上年增加5713.05万元，受疫情和员工安置费用影响[49][51] - 2022年公司筹资活动现金流量净额-84.07万元，净流出较上年减少108.70万元，因分配股利减少[49][51] - 2022年公司其他收益281.77万元，同比下降30.95%，因政府补助减少[49][51] - 2022年公司营业外收入9109.95元，同比下降98.15%，因上年有处置非流动资产利得[49][51] - 2022年公司营业外支出5.14万元，同比下降35.02%，因固定资产报废损失减少[49][51] - 2022年营业收入合计1.996亿元，较上年同期下降32.35%[53] - 旅游及相关业务2022年营业收入1.652亿元，较上年同期下降34.30%，占当年营业收入比重82.77%，较上年同期减少2.46个百分点[53][58] - 其他业务2022年营业收入785.85万元，较上年同期上升19.28%，占当年营业收入比重3.94%，较上年同期上升1.71个百分点[53][58] - 2022年营业成本合计1.698亿元，较上年同期下降31.48%，旅游及相关业务成本为1.502亿元，比上年同期下降34.54%[63] - 2022年主营业务毛利率9.79%，较上年增加0.35个百分点，旅游及相关业务毛利率较上年同期上升0.34个百分点[55][58] - 中国大陆地区2022年营业收入1.731亿元，较上年同期减少32.68%，占当年主营业务收入比重100.00%，较上年同期上升0.37个百分点[56][59] - 除中国大陆外其他地区2022年营业收入3528元，较上年同期减少99.63%，占当年主营业务收入比重0.00%，较上年同期下降0.37个百分点[56][59] - 前五名客户销售额3771.85万元，占年度销售总额18.89%，关联方销售额为0[68] - 前五名供应商采购额1454.64万元，占年度采购总额8.57%，关联方采购额554.95万元，占年度采购总额3.27%[70] - 经营活动现金流净额本期为-9288.46万元，较上年同期净流出增加5713.05万元，主要因疫情致旅游业务现金流入减少及支付员工安置费用[76] - 投资活动现金流净额本期为3482.55万元，较上年同期上升4.84%，主要是投资收益取得现金增加[76] - 筹资活动现金流净额本期为-84.07万元，较上年同期净流出减少108.69万元，主要因2022年度分配股利减少[76] - 2022年度公司获银行股票现金股利3903.25万元，比上年同期增加419.46万元[78] - 货币资金本期末为1.35亿元，较上期末下降30.21%，主要受疫情影响旅游业务现金流入减少[79][80] - 在建工程本期末为304.75万元，较上期末增加408.38%，主要因搭建业务平台投入增加[79][80] - 应付职工薪酬本期末为4471.84万元，较上期末增加58.00%，主要因实施人员安置方案计提辞退福利[79][80] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期末数为5.31亿元，其他期末数为100万元，合计期末数为5.32亿元[90] - 公司股票投资最初成本合计5.3946960732亿元，期末账面价值合计5.3122986888亿元，本期投资损益合计3903.246896万元[92] - 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司营业收入2.6844692859亿元，变化率-7.06%，净利润-2551.920475万元，变化率-1206.20%，受疫情影响业务减少[98] 公司改革与业务发展 - 组织约60余场600多人次调研会等活动传递改革信号[40] - 成立6个工作专班，召开约60余场工作研讨会议破题[40] - 外聘法务团队，联合相关部门开设咨询专窗接待员工近200人次[40] - 近2个月累计发布岗位三百余个，开展面试36场，三百余人次参加[40] - 2022年与十几个省、市地方政府机构及地方文旅企业交流合作[40] - 所属旅行社企业分流安置员工二百余人[40] - 2022年串联设计14条“City Walk”特色线路，组织发团近80班、近1600人次[42] - “工会游”全年组织出行5万余人次[42] - 与福建泰宁合作形成“景区+酒店+特色产品销售”新模式[42] - 制订数字化转型方案和数字化三年行动计划[42] - 公司战略目标是打造全国领先的文旅和会展综合服务商，聚焦改革，以数字化转型优化业务[102] - 2023年2月6日、3月15日起试点恢复二批共60个境外目的地国家团队旅游和“机票 + 酒店”业务，3月31日起恢复经营外国人入境团队旅游和“机票 + 酒店”业务[103] - 大众旅游业务以“平台模式”构筑全国网络，实现“六个统一”，上线加盟商分销小程序，打造“锦江旅行家”品牌[104] - 企事业商旅业务基于“一站式商旅服务平台”提升市场占有率，与集团协同开发市场，搭建业务闭环[104] - 项目类创新业务筹备成立“文旅目的地发展联盟”，举办“文旅产业投资博览会”，推进“福建三明”等创新项目[105] - 公司研判消费者旅游消费偏好，打造核心与爆款产品，启动“一大党史研学”主题活动，重构旅游服务价值链和供应链[106] - 公司以“人效”为第一效率指标，业务端实施三层指标考核体系，中后台落实职责，将刚性考核与“淘汰”“提奖”挂钩[107] - 公司持续完善制度建设，推进数字化转型，聚焦六个平台建设，加快系统优化升级，完善“业财融合”[109] - 公司落实人才强企和青年人才战略，打造“专家”“管家”人才梯队，培养年轻后备干部[109] - 公司推进两项深化培训，推进三级以下非旅行社企业、外地企业深化改革，分层分级、分类管理[109] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会，严格履行召集、召开、表决程序[114] - 现届董事会有独立董事3位，审计与风控、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[114] - 现届监事会有职工监事1位，履行监督检查责任并发表独立意见[114] - 公司控股股东、实际控制人确保公司资产、人员、财务、机构、业务独立，公司具有自主经营能力[116] - 公司财务、机构、业务均独立，控股股东等未干预公司经营[118] - 2022年6月17日召开第四十次股东大会，通过2021年度董事会报告等多项议案[120] - 2022年12月16日召开第四十一次股东大会，通过关于计提辞退福利等议案[120] - 2022年1月20日九届二十三次董事会审议通过子公司存单质押相关协议议案[161] - 2022年1月24日九届二十四次董事会审议通过开展转融券业务等多项议案[161] - 2022年3月25日九届二十五次董事会审议通过关联交易等多项议案[161] - 2022年4月8日九届二十六次董事会审议通过同意参股公司破产清算议案[161] - 2022年4月29日九届二十七次董事会审议通过2022年第一季度报告[161] - 2022年5月12日九届二十八次董事会审议通过减免小微企业和个体工商户房屋租金议案[161] - 2022年现场会议次数为7次，通讯方式召开会议次数为8次，现场结合通讯方式召开会议次数为0次[166][168] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，成员有任永平、周慈铭等[170] - 2022年1月21日与德勤华永就2021年年报与内控审计沟通，同意相关工作计划安排[170] - 2022年3月14日审议多项2021年度报告及2022年关联交易等议案并同意提请董事会审议[170] - 2022年3月23日审议与锦江财务公司多项关联交易及协议等议案并同意提交董事会[173][174] - 2022年3月25日薪酬与考核委员会审议通过2021年度高管薪酬分配方案等[180] - 2022年8月19日同意将计提辞退福利事项提交董事会审议[177] - 2022年11月29日审议《公司及下属企业计提辞退福利的议案》[178] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，战略投资委员会召开1次会议[179][181] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险[182] 人员信息 - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初及年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0[124] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计286.40万元[124] - 郑蓓作为首席执行官报告期内从公司获得的税前报酬为28.10万元[124] - 周慈铭、任永平、姚凯三位独立董事报告期内从公司获得的税前报酬均为8.00万元[124] - 朱永建报告期内从公司获得的税前报酬为27.30万元[124] - 刘淦报告期内从公司获得的税前报酬为28.00万元[124] - 刘宁作为首席运营官报告期内从公司获得的税前报酬为44.60万元[124] - 2023年2月24日起，公司董事、首席执行官郑蓓兼任上海锦江优选旅行服务有限公司等职，首席运营官刘宁兼任上海锦江国际会展有限公司总经理[149] - 2023年3月31日，姜伟为公司第十届监事会职工代表监事，刘淦不再担任该职务[149] - 周维在股东单位锦江国际（集团）有限公司任执行董事，王国兴任监事会主席[151] - 周维在锦江国际（集团）有限公司等多个单位任职，担任副总裁、董事等职[153] - 王国兴在锦江国际（集团）有限公司等多个单位任职，担任副总裁、监事会主席等职[153] - 沙德银在上海锦江城市服务有限公司等单位任职，担任党委书记