整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5388.69万元，同比减少37.21%；年初至报告期末营业收入1.09亿元，同比减少51.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1911.90万元；年初至报告期末亏损1438.33万元[5] - 本报告期末总资产10.10亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益7.44亿元，较上年度末减少1.63%[6] - 2022年1 - 9月营业收入108,610,204.74元，较2021年同期226,062,031.85元下降51.96%，因疫情旅游业务暂停[14][16] - 2022年1 - 9月营业成本89,329,856.38元，较2021年同期181,220,090.67元下降50.71%，因疫情旅游业务暂停[14][16] - 2022年1 - 9月税金及附加1,849,392.31元，较2021年同期2,920,692.09元下降36.68%，因营业收入减少[14][16] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额36,690,831.72元，较2021年同期34,599,955.05元增长5.70%，因取得投资收益收到的现金增加[18] - 2022年1-9月所得税费用353,017.03元，较2021年同期1,542,929.79元下降77.12%，因应纳税所得额减少[14][17] - 2022年9月30日货币资金为172,309,617.81元，较2021年12月31日的193,150,787.52元有所减少[27] - 2022年9月30日应收账款为50,452,242.41元，较2021年12月31日的52,389,897.80元有所减少[27] - 2022年9月30日预付款项为28,466,337.88元，较2021年12月31日的23,551,216.69元有所增加[27] - 2022年9月30日其他应收款为6,510,061.63元，较2021年12月31日的3,709,383.52元有所增加[27] - 2022年9月30日流动资产合计258,273,984.59元，较2021年12月31日的274,615,673.73元有所减少[27] - 2022年9月30日非流动资产合计751,252,511.63元，较2021年12月31日的757,293,714.32元有所减少[28] - 2022年9月30日资产总计1,009,526,496.22元，较2021年12月31日的1,031,909,388.05元有所减少[28] - 2022年9月30日负债合计272,986,168.22元，较2021年12月31日的279,310,036.21元有所减少[29] - 2022年9月30日所有者权益合计736,540,328.00元，较2021年12月31日的752,599,351.84元有所减少[29] - 2022年前三季度营业总收入为108,610,204.74元，2021年同期为226,062,031.85元，同比下降约52.84%[31] - 2022年前三季度营业总成本为161,708,365.55元，2021年同期为261,358,421.34元，同比下降约38.13%[31] - 2022年前三季度净利润为-18,120,670.61元，2021年同期为2,513,225.99元，同比下降约821.64%[32] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-14,383,313.02元，2021年同期为4,887,805.47元，同比下降约393.27%[32] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.1085元/股，2021年同期为0.0369元/股，同比下降约394.04%[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-58,420,102.86元，2021年同期为-25,235,407.25元，同比下降约131.50%[35][36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为36,690,831.72元，2021年同期为34,599,955.05元，同比增长约6.04%[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-418,965.00元，2021年同期为-1,004,647.50元，同比增长约58.29%[36] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为107,738,705.52元，2021年同期为237,607,154.22元，同比下降约54.66%[35] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为39,072,715.30元，2021年同期为35,431,390.06元，同比增长约10.28%[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月出境旅游营业收入2.97万元，同比减少94.04%；入境旅游3528元，同比减少99.63%[8] - 2022年1 - 9月国内旅游营业收入1859.18万元，同比减少68.31%；票务业务107.67万元，同比减少26.80%[8] - 2022年1 - 9月会奖等旅游业务营业收入6347.81万元，同比减少51.26%；旅游及相关业务小计8317.99万元，同比减少56.64%[8] - 2022年1 - 9月其他业务营业收入539.83万元，同比增长5.63%；主营业务收入小计8857.82万元，同比减少55.02%[8] - 2022年1 - 9月房产业务收入2003.20万元，同比减少31.22%；营业收入合计1.09亿元，同比减少51.96%[8] 特定项目财务数据变化 - 2022年9月30日其他应收款651.01万元，较上期末增长75.50%；其他流动资产24.31万元，较上期末下降83.48%[12] - 2022年9月30日在建工程207.69万元，较上期末增长246.46%；使用权资产17.82万元，较上期末下降31.58%[12] - 租赁负债本期末0元，上期末88,257.78元，减少88,257.78元，因按期支付租金[15] 其他权益工具投资数据 - 其他权益工具投资合计最初投资成本539,527,115.32元，期末账面价值519,232,118.44元[20] 关联方存款业务数据 - 与锦江国际集团财务有限责任公司存款业务，上年度末余额31,160,244.30元，本报告期末余额533,761.77元，利息收入74,867.92元，存款利率0.39%-1.725%[21] 关联方委托贷款业务数据 - 截止报告期末，公司通过关联方锦江国际集团财务有限责任公司向控股子公司及联营企业提供委托贷款余额为15,082.15万元，报告期关联交易手续费0万元[22] 股东数量数据 - 报告期末普通股股东总数11,701股[24] 国有法人持股数据 - 上海锦江资本股份有限公司国有法人持股66,556,270股，占比50.21%[25] 第三季度现金流量相关数据 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为627,066.43元，上年同期为 - 302,111.13元[37] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 21,521,169.71元，上年同期为8,057,789.17元[37] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为188,410,787.52元，上年同期为193,456,520.99元[37] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为166,889,617.81元，上年同期为201,514,310.16元[37]