收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为10,045,763.49元,同比增长12,144.77%[4][8] - 年初至报告期末营业收入为10,045,763.49元,同比增长3,981.59%[4][8] - 营业总收入同比增长3982.2%,从2020年前三季度24.6万元增至2021年同期1004.6万元[20] - 营业收入主要来源于主营业务,2021年前三季度为1004.6万元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-223,729,766.98元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-660,742,720.87元[4] - 净亏损同比扩大28.4%,从2020年前三季度5.16亿元增至2021年同期6.62亿元[22] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大28.4%,从2020年前三季度5.15亿元增至2021年同期6.61亿元[23] - 基本每股收益从2020年前三季度-1.18元/股下降至2021年同期-1.52元/股[23] 成本和费用(同比环比) - 第三季度研发投入为168,664,171.35元,同比增长2.66%[5] - 年初至报告期末研发投入为511,999,850.37元,同比增长12.93%[5] - 研发投入占营业收入的比例为1,678.96%(第三季度)和5,096.67%(年初至期末)[5] - 研发费用同比增长12.9%,从2020年前三季度4.53亿元增至2021年同期5.12亿元[22] - 销售费用同比大幅增长1692.1%,从2020年前三季度377.3万元增至2021年同期6760.5万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.508亿元人民币,同比增长31.2%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.235亿元人民币,同比增长60.3%[26] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为1,327,314,424.12元,较上年度末减少20.21%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-33,380,669.92元,较上年度末减少105.65%[5][8] - 公司货币资金从2020年底的9.5028亿元降至2021年9月30日的1.2966亿元,下降86.36%[16] - 交易性金融资产为3.5289亿元[16] - 应收账款为879.25万元[16] - 预付款项从1522.41万元增至4077.31万元,增长167.82%[16] - 存货从3920.82万元增至6935.77万元,增长76.95%[16] - 固定资产从3.5755亿元增至4.9881亿元,增长39.52%[16] - 在建工程从1.7309亿元降至2711.34万元,下降84.33%[16] - 短期借款从1.3866亿元增至2.7925亿元,增长101.39%[18] - 负债合计同比增长27.0%,从2020年末10.75亿元增至2021年第三季度末13.65亿元[19] - 所有者权益合计转为负值,从2020年末5.88亿元降至2021年第三季度末-3738万元[19] - 非流动负债合计从6.38亿元增至6.51亿元,增加1227.69万元[31] - 负债合计从10.75亿元增至10.95亿元,增加1947万元[31] - 总负债和所有者权益从16.64亿元增至16.83亿元,增加1947万元[31] - 实收资本保持4.35亿元不变[31] - 资本公积保持23亿元不变[31] - 未分配利润为-21.45亿元[31] - 归属于母公司所有者权益为5.91亿元[31] - 少数股东权益为-246.48万元[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-635,913,817.95元(年初至报告期末)[5] - 经营活动现金流量中收到的税费返还为1814.2万元,较2020年同期2357.4万元有所减少[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.359亿元人民币,同比恶化69.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.168亿元人民币,同比改善53.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.321亿元人民币,同比大幅下降83.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.297亿元人民币,较期初下降86.4%[27] - 投资支付的现金为27.54亿元人民币,同比增长34.1%[26] - 取得借款收到的现金为4.171亿元人民币,同比增长57.8%[26] - 购建固定资产支付的现金为7252.79万元人民币,同比下降15.2%[26] 业务线表现 - 安佳因®产品在报告期内取得1004.58万元营业收入[13] 其他财务事项 - 使用权资产新增1976.06万元人民币[29] - 租赁负债增加1227.69万元[31] - 新租赁准则变更不会对公司财务状况产生重大影响[32] 股东信息 - 公司前十大股东中周勇通过信用证券账户持有105.02万股[12]
神州细胞(688520) - 2021 Q3 - 季度财报