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索辰科技(688507) - 2023 Q3 - 季度财报
索辰科技索辰科技(SH:688507)2023-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3087万元人民币,同比增长37.38%[4] - 年初至报告期末营业收入为5236万元人民币,同比增长36.54%[4] - 公司营业总收入同比增长36.6%至5236.3百万元(2022年同期:3834.9百万元)[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-509万元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3713万元人民币[4] - 净利润亏损收窄至3713.4百万元(2022年同期亏损:4822.3百万元)[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降34.4%至1773.5百万元(2022年同期:2702.6百万元)[22] - 研发投入合计为6086万元人民币,同比增长3.41%[5] - 研发投入占营业收入的比例为116.22%,同比下降37.24个百分点[5] - 研发费用同比增长3.4%至6085.8百万元(2022年同期:5885.0百万元)[22] - 销售费用同比大幅增长71.6%至1482.7百万元(2022年同期:864.2百万元)[22] - 财务费用改善至净收入1498.2百万元(2022年同期:支出142.9百万元)[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9805万元人民币[4] - 经营活动现金流净流出扩大至9805.4百万元(2022年同期净流出:6259.7百万元)[26][27] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长29.7%至6913.1百万元[26] - 购买商品接受劳务支付现金激增350.8%至7147.4百万元[27] - 投资活动现金流出同比增长20.1%至2509.6百万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,096,460.75元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,225,000,787.46元[28] - 现金及现金等价物净增加额为2,101,727,460.91元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2,271,192,288.71元[28] - 吸收投资收到的现金为2,345,159,476.20元[28] - 货币资金期初余额为169,464,827.80元[30] 资产和负债变动 - 总资产为28.63亿元人民币,同比增长294.87%[5] - 资产总计28.63亿元人民币,相比2022年底的7.25亿元增长约295%[19] - 资产总计为724,987,475.64元[32] - 货币资金大幅增加至22.73亿元人民币,相比2022年底的1.69亿元增长约1243%[18] - 应收账款为3.29亿元人民币,与2022年底的3.31亿元基本持平[18] - 应收账款为331,233,558.42元[31] - 流动资产合计26.64亿元人民币,相比2022年底的5.43亿元增长约390%[18][19] - 固定资产为94,036,678.70元[31] - 短期借款降至0元,2022年底为3729.17万元人民币[19] - 短期借款为37,291,712.81元[32] - 应付账款降至3748.28万元人民币,相比2022年底的7966.13万元下降约53%[19] - 应交税费降至235.13万元人民币,相比2022年底的2551.83万元下降约91%[20] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.99亿元人民币,同比增长431.57%[5] - 资本公积增至26.09亿元人民币,相比2022年底的3.24亿元增长约706%[20] - 实收资本(股本)增至6117.34万元人民币,相比2022年底的3100万元增长约97%[20] - 未分配利润为1.16亿元人民币,相比2022年底的1.59亿元下降约27%[20] 非经常性损益 - 收到政府补助等非经常性损益金额为525万元人民币[7]