收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.326亿元人民币,同比增长70.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.362亿元人民币,同比增长37.35%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2955.88万元人民币,同比增长90.88%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3969.81万元人民币,同比增长33.24%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2380.46万元人民币,同比增长54.97%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为2.362亿元,同比增长37.3%[18] - 公司净利润为44,624,598.90元,同比增长49.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为39,698,137.83元,同比增长33.2%[20] - 基本每股收益为0.3486元/股,同比下降0.58%[6] - 基本每股收益为0.3486元/股,同比基本持平[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为6466万元,同比增长58.2%[19] - 研发投入合计6974.23万元人民币,同比增长45.65%[6] - 研发投入占营业收入比例为29.53%,同比增加1.68个百分点[6] - 研发投入本报告期85.30百万元[11] - 研发投入年初至报告期末45.65百万元[11] - 研发费用达6974万元,同比增长45.7%[19] - 销售费用为6171万元,同比增长51.2%[19] - 财务费用为-2048万元,主要因利息收入2079万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为120,143,007.35元,同比增长57.5%[22] 资产和负债变化 - 总资产为20.594亿元人民币,较上年度末增长4.35%[6] - 报告期末货币资金1,193,662,232.31元较年初1,470,915,811.64元下降18.8%[14] - 应收账款385,373,388.06元较年初317,038,059.75元增长21.6%[14] - 交易性金融资产50,000,000.00元较年初0.00元新增[14] - 其他应收款23,399,845.34元较年初3,480,641.96元增长572.2%[14] - 存货44,802,495.22元较年初40,003,155.64元增长12.0%[14] - 流动资产合计1,719,068,339.88元较年初1,847,776,713.02元下降7.0%[14] - 总资产达20.59亿元,较年初19.74亿元增长4.3%[15] - 固定资产从2475万元增至8263万元,增幅233.8%[15] - 短期借款新增645万元[15] - 货币资金及交易性金融资产合计18.19亿元[15] - 归属于母公司所有者权益达18.93亿元,较年初增长0.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1365.06万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,650,577.04元,同比改善59.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为220,805,449.15元,同比增长49.4%[22] - 收到的税费返还为8,383,036.95元,同比增长168.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-225,106,122.68元,主要由于投资支付116,150,000元及收购子公司支付118,801,785.83元[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为56,859,464.87元,同比增长507.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,193,287,664.28元,较期初下降18.9%[24] 股东和股权结构 - 第一大股东张虽公持股23,692,852股占比20.80%[11] - 股东罗武贤质押股份2,000,000股[11]
三未信安(688489) - 2023 Q3 - 季度财报