收入和利润（同比环比） - 营业收入2.75亿元人民币，同比增长24.09%[7] - 公司2020年前三季度营业总收入为2.75亿元，同比增长24.1%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3479.06万元人民币，同比增长4.41%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3251.36万元人民币，同比减少2.42%[7] - 公司2020年前三季度营业利润为4147.94万元，与上年同期的4147.25万元基本持平[34] - 公司2020年前三季度净利润为3635.22万元，较上年同期的3423.47万元增长6.2%[35] - 归属于母公司股东的净利润2020年前三季度为3479.06万元，同比增长4.4%[35] - 公司2020年前三季度净利润为238,950,108.70元，同比增长40.25%[39] - 母公司2020年前三季度营业收入为2.15亿元，较上年同期的1.73亿元增长24.1%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长40.43%至1.88亿元，因业务规模扩大项目成本增加[16] - 公司2020年前三季度营业总成本为2.34亿元，同比增长31.6%[32] - 财务费用下降504.27%至-281.6万元，因首次公开发行募集资金利息收入增加[16] - 公司2020年前三季度财务费用为-282万元，同比大幅改善[32] - 研发投入占营业收入比例4.21%，同比增加0.33个百分点[7] - 公司2020年第三季度研发费用为399万元，同比增长39.8%[32] - 母公司2020年前三季度研发费用为834.70万元，较上年同期的694.43万元增长20.2%[38] - 母公司2020年前三季度财务费用为-304.38万元，主要由于利息收入大幅增加[38] - 信用减值损失2020年前三季度为117.96万元，较上年同期的256.60万元改善54.0%[34] - 信用减值损失为-2,332,930.30元，同比扩大447.18%[39] - 支付给职工现金42,579,802.68元，同比增长28.09%[41] - 利息收入2020年前三季度为355.38万元，同比增长1328.0%[34] 资产和负债变化 - 总资产12.61亿元人民币，较上年度末增长69.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.29亿元人民币，较上年度末增长176.89%[6] - 货币资金增加128.52%至4.45亿元，主要因首次公开发行新股募集资金所致[14] - 交易性金融资产新增1.21亿元，因使用闲置募集资金购买银行理财产品[14] - 应收账款融资增长125.22%至302.25万元，因应收票据增加[14] - 预付款项增长186.69%至1079.85万元，因业务规模扩大预付供应商货款增加[14] - 在建工程增长276.35%至1.46亿元，因唐山污水处理厂提标工程项目投入增加[14] - 长期待摊费用增长3460.98%至1117.34万元，因新办公室装修及运营项目技术改造费用增加[15] - 资本公积增长715.46%至6.16亿元，因首次公开发行新股所致[15] - 货币资金较2019年末增长128.5%，从194,747,262.99元增至445,040,194.28元[24] - 交易性金融资产新增120,871,452.05元，主要为购买的银行理财产品[24] - 应收账款同比增长26.5%，从156,335,313.35元增至197,747,319.42元[24] - 在建工程大幅增长276.3%，从38,831,949.40元增至146,142,135.02元[25] - 短期借款减少12.6%，从22,895,500.00元降至20,000,000.00元[25] - 公司2020年9月30日货币资金为4.23亿元，较2019年末增长156.1%[27] - 公司2020年9月30日应收账款为2.21亿元，较2019年末增长80.6%[28] - 公司2020年9月30日所有者权益合计为9.37亿元，较2019年末增长173.5%[26] - 公司2020年9月30日实收资本为1.03亿元，较2019年末增长33.3%[26][29] - 公司2020年9月30日资本公积为6.16亿元，较2019年末增长715.4%[26] - 公司2020年9月30日合同资产为1.79亿元，2019年末无此项资产[28] - 存货减少2.06亿元，合同资产增加1.80亿元，因执行新收入准则调整[48][52] - 预收款项减少5167.61万元，合同资产增加2530.58万元，因执行新收入准则调整[49] - 资产总计减少2637.03万元，因执行新收入准则调整[49][50] - 流动资产合计减少2637万元，从5.6279亿元降至5.3642亿元[53] - 预收款项减少6255万元，合同负债增加3618万元，反映新收入准则调整[53] - 其他流动资产为2884.81万元[53] - 长期股权投资为8845.61万元[53] - 固定资产为687.36万元[53] - 无形资产为94.06万元[53] - 递延所得税资产为266.47万元[53] - 短期借款为2289.55万元[53] - 应付账款为2.4202亿元[53] - 流动负债合计减少2637万元，从3.8441亿元降至3.5803亿元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化，从-78,514,196.43元降至-148,426,519.07元，主要由于项目进度与收款节点差异及BOT项目融资未定导致建设垫资[18] - 投资活动产生的现金流量净额大幅减少，从-2,132,195.82元降至-157,907,828.24元，因公司使用闲置募集资金购买银行理财产品[18] - 筹资活动产生的现金流量净额激增23208.06%，从2,376,293.46元增至553,867,923.27元，得益于报告期内首次公开发行新股收到募集资金[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-148,426,519.07元，同比恶化89.01%[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额为-157,907,828.24元，主要因新增1.3亿元投资支付[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为553,867,923.27元，主要来自5.867亿元吸收投资[41][42] - 期末现金及现金等价物余额为439,658,901.33元，较期初增长128.61%[42] - 销售商品提供劳务收到现金179,061,243.14元，同比下降6.65%[40] - 购建固定资产支付现金37,938,513.17元，同比增长511.87%[41] - 母公司经营活动现金流量净额为-174,008,274.05元[44] - 投资活动现金流入小计为1360.34万元，同比增加950.54万元[45] - 投资活动现金流出小计为1.39亿元，同比增加1.24亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比减少1.15亿元[45] - 筹资活动现金流入小计为6.06亿元，同比增加5.96亿元[45] - 筹资活动现金流出小计为5175.32万元，同比增加4052.63万元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.54亿元，同比增加5.67亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为4.17亿元，同比增加3.78亿元[45] 业务线表现 - 装备及技术解决方案业务在手订单总额42,878.00万元，其中水深度处理已签约在执行部分24,496.89万元，已中标签约中部分17,749.96万元[20] - 污废水资源化产品业务在手订单金额6,522.52万元（已签约在执行），运营服务业务在手订单7,881.93万元/年[21] 非经常性项目及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助194.57万元人民币[8] - 营业外收入增长489.89%至171.38万元，主要因收到北京市朝阳区企业上市补贴[17] - 母公司2020年前三季度投资收益为357.27万元，较上年同期的-16.11万元大幅改善[38] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率5.23%，同比减少6.78个百分点[7] - 基本每股收益0.38元/股，同比减少11.63%[7] - 基本每股收益2020年前三季度为0.38元/股，较上年同期的0.43元/股下降11.6%[37]