收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为8365.8万元人民币,同比下降54.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.5亿元人民币,同比下降22.72%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为23.9万元人民币,同比下降99.65%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4664.07万元人民币,同比下降61.78%[5] - 2022年前三季度营业总收入同比下降22.7%至3.50亿元(2021年同期:4.53亿元)[24] - 净利润同比下降61.8%至4664万元(2021年同期:1.22亿元)[25] - 综合收益总额为0.47亿元人民币,较上年同期的1.22亿元下降61.5%[26] - 基本每股收益为0.73元/股,较上年同期的2.03元/股下降64.0%[26] - 基本每股收益本报告期为-99.68元/股[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为-99.83%[14] 成本和费用(同比环比) - 第三季度研发投入为1639.02万元人民币,同比增长49.19%[6] - 研发投入本报告期达4919万元人民币[14] - 研发费用同比大幅增长45.6%至4390万元(2021年同期:3015万元)[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为3866.55万元人民币,较上年同期的2622.95万元增长47.4%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.91亿元人民币,较上年同期的3.54亿元增长95.1%[28] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为19.59%,同比增加230.34个百分点[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期达230.34%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元人民币,同比下降486.47%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4.8647亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元人民币,较上年同期的正1.04亿元大幅恶化[28] - 经营活动现金流净额未披露但财务费用显示利息收入增长179.3%至128万元(2021年同期:46万元)[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.44亿元人民币,主要来自吸收投资收到的12.38亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1868.78万元人民币,主要由于投资支付4000万元[28] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.34亿元人民币,较上年同期的5.13亿元下降34.9%[27] - 收到的税费返还为417.63万元人民币,较上年同期的58.56万元增长613.2%[28] 资产和负债变化 - 总资产为19.54亿元人民币,较上年度末增长242.63%[6] - 总资产本报告期末为24.263亿元人民币[14] - 总资产同比增长242.6%至19.54亿元(2021年同期:5.70亿元)[21][23] - 货币资金较年初增长3.42倍至12.001亿元人民币[20] - 期末现金及现金等价物余额为12.00亿元人民币,较期初的2.71亿元增长342.8%[29] - 应收账款较年初增长172%至7038.52万元人民币[20] - 预付款项较年初增长86.1倍至3.029亿元人民币[20] - 存货同比增长72.9%至2.26亿元(2021年同期:1.31亿元)[21] - 短期借款新增1.40亿元(2021年同期:0元)[21] - 合同负债同比下降85.4%至179万元(2021年同期:1223万元)[22] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.14亿元人民币,较上年度末增长282.31%[6] - 资本公积同比增长540.0%至14.20亿元(2021年同期:2.22亿元)[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1706.98万元人民币[11] - 其他收益同比增长76.3%至1090万元(2021年同期:619万元)[24] 股权结构 - 控股股东XIANGDONG LU与吕轶南合计控制公司29.64%股份[18]
恒烁股份(688416) - 2022 Q3 - 季度财报