收入和利润(同比环比) - 营业收入为1416.74万元,同比增长56.70%[2][4] - 公司2022年第一季度营业总收入为1416.74万元,较2021年同期的904.11万元增长56.7%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为10.25万元,实现扭亏为盈[2][4][5] - 归属于母公司股东净利润扭亏为盈达102.49万元(2021年Q1:亏损165.37万元)[16] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长19.7%至19.57亿元(2021年Q1:16.34亿元)[15] - 研发投入合计489.91万元,同比增长89.76%[2][4] - 研发费用同比增长15.3%至3568.42万元(2021年Q1:3096.00万元)[15] - 销售费用同比下降3.7%至3211.82万元(2021年Q1:3334.08万元)[15] - 所得税收益同比扩大46.5%至541.78万元(2021年Q1:369.95万元)[15] - 研发投入占营业收入比例为34.58%,同比增加6.02个百分点[3][4] 各条业务线表现 - 矿井井下信号控制与智能调度产品收入同比增长172.88%[4] - 地面工业铁路信号控制与智能调度产品收入同比增长1001.48%[4] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2398.52万元[2][4] - 经营活动现金流净流出扩大至2.40亿元(2021年Q1:净流出4835.90万元)[18] - 销售商品收到现金同比增长17.4%至3.99亿元(2021年Q1:3.40亿元)[18] - 购买商品支付现金同比激增100.6%至3.32亿元(2021年Q1:1.66亿元)[18] 投资活动现金流 - 投资活动产生净现金流76.66万元(2021年Q1:47.93万元)[19] 资产和负债状况 - 货币资金为1.35亿元,较2021年末的1.44亿元减少6.5%[11] - 交易性金融资产为5525.77万元,较2021年末的6015.80万元减少8.2%[11] - 应收账款为1.45亿元,较2021年末的1.93亿元减少25.0%[11] - 存货为5345.34万元,较2021年末的4200.88万元增长27.2%[11] - 应付账款为6722.21万元,较2021年末的1.07亿元减少37.3%[12] - 总资产为6.48亿元,同比下降3.92%[3] - 公司2022年3月31日资产总计6.48亿元,负债总计1.20亿元,资产负债率18.5%[13] - 期末现金及现金等价物余额达11.55亿元(2021年同期:2.20亿元)[19] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.26亿元,同比增长0.34%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为5.26亿元,较2021年末的5.24亿元微增0.3%[13] 股份支付 - 计入当期损益的股份支付金额为126.64万元[5] 股东信息 - 前十大流通股东中,中庚价值先锋基金持股302.59万股位列第一[8] - 合肥华臻投资管理有限公司为技术骨干持股平台,魏臻持有其59%股份[8]
工大高科(688367) - 2022 Q1 - 季度财报