公司基本信息 - 公司中文名称为无锡祥生医疗科技股份有限公司，简称祥生医疗，法定代表人为莫善珏[16] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688358[19] - 公司总股本为8000万股[5] 财务审计与报告相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为肖桂莲、刘诚、张旭[20] - 公司现聘任境内会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬为70万元，审计年限为2年[184] - 公司2018年年度股东大会审议通过续聘华普天健会计师事务所（后更名为容诚会计师事务所）为2019年年度审计机构[184] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配方案 - 公司2019年年度利润分配方案拟每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利总额为8000万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本[5] - 利润分配方案已通过第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议，尚需提交2019年年度股东大会审议[5] - 符合现金分红条件时，无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[154] - 公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 重大投资等累计支出达最近一个会计年度经审计净资产的10%且超5000万元，或达总资产的5%且超5000万元，视为有重大投资计划或重大现金支出[154] - 2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为105,132,379.73元，母公司实现净利润82,028,389.20元，按10%提取法定盈余公积后，当年实际可供股东分配利润为73,825,550.28元[156] - 截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润102,171,293.74元，资本公积为930,673,082.05元[156] - 公司拟每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利总额为8,000万元（含税），占2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的76.09%[156] - 2019年现金分红数额80,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.09%；2018年现金分红63,000,000.00元，占比66.27%；2017年现金分红30,450,000.00元，占比47.55%[158] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[155] - 公司上市后三年，若无重大投资计划或重大现金支出等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[168] - 公司近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[168] - 公司制定2019年度现金分红方案，拟派发现金红利总额占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的76.09%[195] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 风险提示与承诺 - 公司已在报告中对经营风险因素进行详细阐述，可查阅报告第四节[4] - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[6] - 2019年4月26日公司及控股股东等承诺本次发行不存在欺诈发行情形，若构成欺诈发行将在5个工作日内启动股份购回程序购回全部新股[170] - 2019年4月26日控股股东等承诺自承诺函出具之日起不以任何方式占用公司及其控股子公司资金，违反承诺将赔偿损失[170] - 公司上市后三年内，若股价持续低于每股净资产，相关方将按预案规定回购股票稳定股价[170] - 2019年4月26日公司承诺未履行相关承诺事项将及时披露情况、原因并道歉，在期限内纠正或作出补充承诺，赔偿投资者损失，停止对未履行承诺人员现金分红和停发薪酬[170][172] - 2019年4月26日持股5%以上股东祥鼎投资承诺未履行相关承诺事项将及时披露情况、原因并道歉，在期限内纠正或作出补充承诺，赔偿公司或投资者损失，公司有权扣减其现金分红，收益归公司所有[172] - 2019年4月26日控股股东祥生投资承诺未履行相关承诺事项将及时披露情况、原因并道歉，在期限内纠正或作出补充承诺，赔偿发行人或投资者损失，发行人有权扣减其现金分红，收益归发行人所有[172] - 2019年4月26日实际控制人承诺未履行相关承诺事项将及时披露情况、原因并道歉[172] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[174] - 实际控制人、董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[174] - 实际控制人、董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[174] - 实际控制人、董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[174] - 若公司推出股权激励政策，实际控制人、董事、高级管理人员承诺行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[176] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担法律责任[176] - 若招股说明书存在虚假记载等问题构成重大影响，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息[176] - 若招股说明书存在虚假记载等问题致使投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[176] - 公司将积极履行本次发行所做承诺，若未履行将在股东大会及指定报刊公开说明原因并向股东道歉[176] - 公司于2019年4月26日向上海证券交易所提交科创板上市招股说明书，控股股东、董事、高级管理人员等承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[178][180] - 若招股说明书存在问题构成欺诈上市，公司将依法购回并促使回购首次公开发行全部新股，价格不低于发行价加银行同期存款利息，且不低于提示性公告日前30个交易日公司股票加权平均价[178][180] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为369,755,664.61元，较2018年增长13.09%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为105,132,379.73元，较2018年增长10.59%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为97,503,989.52元，较2018年增长6.87%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为79,827,109.35元，较2018年增长11.78%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,170,797,639.54元，较2018年末增长459.73%[23] - 2019年末总资产为1,290,503,728.38元，较2018年末增长298.92%[23] - 2019年基本每股收益1.70元/股，较2018年的1.58元/股增长7.59%[24] - 2019年加权平均净资产收益率35.47%，较2018年减少9.4个百分点[24] - 2019年研发投入占营业收入的比例为14.07%，较2018年增加1.42个百分点[24] - 报告期末总资产同比增长298.92%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[25] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产同比增长459.73%，因募资到位及净利润增长推动未分配利润增加[25] - 2019年第四季度营业收入132,502,561.36元，归属于上市公司股东的净利润44,038,764.04元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 -2,324.14元[29] - 2019年非经常性损益合计7,628,390.21元[30] - 货币资金期末数为106330.23万元，占总资产比例82.39%，期初数为13530.88万元，占比41.83%，同比变动幅度685.83%[85] - 应收账款期末数为10688.64万元，占总资产比例8.28%，期初数为5203.50万元，占比16.08%，同比变动幅度105.41%[85] - 境外资产3426.90万元，占总资产的比例为2.66%[85] - 2019年公司实现营业收入36,975.57万元，同比增长13.09%[105] - 2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润10,513.24万元，同比增长10.59%[105] - 2019年公司营业成本14,451.90万元，同比增长13.76%[108][109] - 2019年公司销售费用50,394,298.66元，同比增长10.77%[108] - 2019年公司管理费用21,446,520.70元，同比下降1.24%[108] - 2019年公司研发费用52,022,007.67元，同比增长25.82%[108] - 2019年公司财务费用 -3,617,650.37元，同比增长35.63%[108] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额79,827,109.35元，同比增长11.78%[108] - 2019年公司综合毛利率为60.91%，与上年基本持平[109] - 销售费用50,394,298.66元，同比增10.77%，主要因销售体系人员薪酬等增加[121] - 研发费用52,022,007.67元，同比增25.82%，主要因研发人员及投入增加[121] - 财务费用 -3,617,650.37元，同比降35.63%，主要因美元汇率波动增加汇兑收益[121] - 经营活动产生的现金流量净额79,827,109.35元，同比增11.78%，主要因销售增加收款增加[123] - 筹资活动产生的现金流量净额849,230,603.61元，同比增4,581.30%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[124] - 货币资金本期期末金额为1,063,302,319.89元，占总资产比例82.39%，较上期期末增长685.83%[125] - 应收账款本期期末金额为106,886,403.30元，占总资产比例8.28%，较上期期末增长105.41%[125] - 应付账款本期期末金额为53,332,112.68元，占总资产比例4.13%，较上期期末增长64.88%[125] - 应付股利本期期末为0元，较上期期末减少100.00%，上期期末金额为18,443,000.00元[125] 业务线相关数据 - 公司主要从事超声医学影像设备的研发、制造和销售，掌握全套超声医学影像核心技术[33] - 公司产品远销国内外100多个国家和地区，2019年超声设备出口排名居国内品牌第三[34] - 公司产品覆盖国内30%以上三级医院[35] - 公司主要从事超声医学影像设备的自主研发、制造、销售和技术开发服务[36] - 公司采用自主研发模式，在无锡总部和美国华盛顿州设有研发中心[37] - 公司采购模式以一般采购为主，外协加工为辅[38] - 公司生产模式以计划生产为主、订单生产为辅[39] - 公司销售模式包括经销和直销两种，经销业务为主，直销业务为辅[40] - 公司产品覆盖国内30多个省市自治区，在全球超100个国家和地区销售超声设备，2019年超声设备出口排名居国内品牌第三[45] - 2019年公司推出具有完整自主知识产权的推车式高端彩超XBit系列，在欧洲某高端推车式彩超政府项目投标中中标[47] - 公司推出高端笔记本彩超SonoBook系列，解决产品轻量化、小型化等技术难题，支持多种高技术探头[47] - 公司研发的SonoEye掌上超声重量是同类产品的1/2 - 1/3，2019年11 - 12月在德国、美国展会上获市场广泛认可，已进入国内、欧盟CE、美国FDA注册阶段[49] - 2019年12月国家卫健委发布指南，将彩色超声仪等纳入麻醉相关设备配置中，公司在专科彩超领域布局多年[50] - 公司研发的PICC置管专用超声预计2020年上半年完成注册并进入市场，乳腺专用三维超声容积成像系统力争2020年国内上市[51] - 2019年公司在多种超声人工智能技术上实现突破，申请人工智能国内外相关发明专利36项[53] - 2019年公司取得4项超声人工智能软件著作权，发表2篇学术性论文，“乳腺疾病人工智能超声诊断软件”完成注册前检测[53] - 公司探头涵盖多种类型，覆盖1 - 23MHz频率范围，参与国家十三五重点研发计划研制乳腺三维超声容积成像系统及面阵探头[54] - 便携式小型化彩超市场需求增长迅速，增速超推车式彩超，公司将其开发作为重点发展方向之一[48] - 公司研发的基于5G通信技术的超声远程诊断系统完成5G超声引导下的前列腺穿刺活检远程手术成果展示[55] - 公司创新地将超声医学影像设备与其他领域医疗器械应用结合或与伙伴合作形成创新模式[56] - 报告期内公司在国际、国内市场推出XBit系列高端推车式彩超、SonoBook系列高端笔记本彩超及多款产品[57] - 公司以技术创新为核心竞争力，未来将以客户临床需求为导向提升研发实力[58] - 公司在高端彩超方面提升技术水平，缩短与进口高端品牌差距[59] - 公司在便携小型化方面提升便携小型化彩超性能、图像和应用范围[59] - 公司在专科超声方面利用经验推出更多专科专用产品，致力成为专科超声龙头企业[59] - 公司在超声人工智能方面结合前期成果优化算法，推进其他临床