收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.58亿元,同比增长73.09%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.47亿元,同比增长16.91%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元,同比增长85.79%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元,同比下降0.76%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元,同比增长151.46%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元,同比下降1.01%[3] - 净利润为2.45亿元,同比下降0.76%[50] - 持续经营净利润为2.45亿元,同比下降0.8%[57] - 归属于母公司股东的净利润为2.45亿元,同比下降0.8%[57] - 综合收益总额为2.46亿元,同比下降1.3%[57] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从5.81亿元增至7.50亿元,增长29.1%[24] - 研发投入合计为7526.32万元,同比增长0.88%[35] - 研发投入占营业收入的比例为6.56%,同比减少1.04个百分点[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.03%[15] - 经营活动现金流量净额为3.28亿元,较去年同期7.13亿元下降54.0%[30] - 投资活动现金流量净流出7.61亿元,较去年同期4.08亿元扩大86.4%[30] - 筹资活动现金流量净流入17.58亿元,去年同期净流出0.95亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元,同比下降54.03%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.13亿元,同比下降7.8%[53] - 经营活动现金流入小计为12.85亿元,同比下降9.6%[53] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.36亿元,同比大幅上升65.2%[53] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.50亿元,同比下降1.6%[53] - 支付的各项税费为1.11亿元,同比大幅上升154.0%[53] - 收到的税费返还为2566.40万元,同比下降17.6%[53] 资产和权益变化 - 总资产同比增长47.03%,主要因首次公开发行取得募集资金[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长76.96%,主要因首次公开发行取得募集资金[15] - 公司总资产从482.31亿元增至709.15亿元,增长47.0%[24] - 总资产为70.91亿元,同比增长47.03%[35] - 归属于上市公司股东的所有者权益为57.04亿元,同比增长76.96%[35] - 货币资金期末余额19.74亿元,较期初6.52亿元增长202.7%[30] - 货币资金为19.74亿元,较年初增长202.61%[46] - 交易性金融资产为3.04亿元,较年初增长172.01%[46] 负债和借款变化 - 短期借款从3.33亿元降至1.64亿元,减少50.9%[23] - 应付账款从2.31亿元增至5.43亿元,增长135.2%[23] 其他财务数据 - 年初至报告期末政府补助为3481.51万元[5] - 基本每股收益0.22元,较去年同期0.25元下降12.0%[28] - 基本每股收益为0.22元/股,同比下降12.00%[35] - 加权平均净资产收益率为5.34%,同比减少2.78个百分点[35] - 其他综合收益税后净额为73.10万元,同比下降64.6%[57]
颀中科技(688352) - 2023 Q3 - 季度财报