财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入1.67亿元，同比增长13.92%[26] - 归属于上市公司股东的净利润506.74万元，同比下降44.71%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润156.17万元，同比下降80.40%[28] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降55.56%[28] - 营业收入为人民币1.67亿元，同比增长13.92%[107] - 归属上市公司股东净利润506.74万元，同比下降44.71%[80] - 报告期内实现营业收入16735.29万元，同比增长13.92%[80] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为人民币4,839.47万元，同比增长6.92%[107] - 销售费用为人民币4,809.09万元，同比增长49.40%[107] - 研发费用为人民币3,691.64万元，同比增长57.99%[107] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3583.27万元，同比下降238.94%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-3,583.27万元，同比下降238.94%[107] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金为人民币5.60亿元，同比下降26.92%，占总资产比例41.13%[111] - 应收账款为人民币9,537.18万元，同比增长38.08%，占总资产比例7.00%[111] - 存货为人民币1.38亿元，同比增长41.69%，占总资产比例10.11%[111] - 应收账款账面价值为9537.18万元，占总资产比例7.00%[99] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例22.06%，同比增加6.15个百分点[28] - 报告期内研发投入总额为3691.64万元，同比增长57.99%[60][62] - 研发投入总额占营业收入比例为22.06%，同比增加6.15个百分点[60] - 新增专利授权14项，其中发明专利11项，实用新型专利2项，外观设计专利1项[56] - 累计发明专利获得数为37项，申请数为110项[56] - 累计获得专利授权169项，其中发明专利37项[80] - 研发人员数量163人，占公司总人数比例22.89%[70] - 研发人员薪酬合计2210.01万元，平均薪酬13.56万元[70] - 公司研发投入3691.64万元，同比增长57.99%，占营业收入比例22.06%[80] 产品与技术 - 公司产品线包含AQ-300系统、AQL-200L系统、AQ-200系统等多款内窥镜系统[15] - 公司采用分光染色技术（CBI）增强病变黏膜观察效果[17] - 公司主要产品分为内窥镜设备（含主机、镜体及周边设备）和内窥镜诊疗手术耗材[43][46] - 推出AC-1产品适应二级及以下医院需求[81] - 发布AQL-200L智能多光谱内镜[81] 市场与销售 - 公司销售模式采用经销为主、代销及直销为辅，终端客户均为医疗机构[52] - 产品外销德国、英国、韩国等市场[74] - 外销收入4119.66万元，占主营业务收入比例24.63%[100] - 建立八个营销分公司覆盖全国市场[82] - 与多家三级甲等医院开展深度临床合作[85] 行业与竞争 - 全球医疗器械市场规模2020年达4400亿美元，预计2030年超8000亿美元，2020-2030年复合增长率6.3%[37] - 中国医疗器械市场规模2020年达7789.3亿元，预计2030年超22000亿元，2020-2030年复合增长率11.2%[37] - 全球医用内窥镜市场规模2020年为203亿美元，2020-2030年预计复合增长率7%[38] - 中国医用内窥镜市场规模2020年231亿元，预计2030年达624亿元，2020-2030年复合增长率10.5%[38] - 中国软性内窥镜市场销售额2019年53.4亿元，预计2025年达81.2亿元，2015-2019年复合增长率16.79%[40] - 2020年美国占全球医用内窥镜市场43.6%，欧盟五国占19.3%，中国占16.5%，日本占7.6%[38] - 日系三家企业合计国内市场占有率超过90%[92] - 公司国内市场占有率不足5%[92] 生产与供应链 - 生产模式遵循医疗器械质量管理规范，生产基地通过ISO 13485认证[51] - 原材料采购依赖美国、日本供应商存在供应风险[93] 子公司表现 - 北京双翼祺净资产为112,748,345.03元，净利润为6,316,281.88元[118] - 西安申兆净资产为1,346,538.58元，净利润亏损35,244.45元[118] - 安兜思勾普净资产为39,324,302.93元，净利润亏损139,280.92元[118] - 常州澳华净资产为394,774,427.86元，净利润为3,033,337.89元[118] - 无锡祺久净资产为40,847,153.93元，净利润为1,128,762.03元[118] - WISAP净资产为38,693,660.02元，净利润为234,522.20元[118] - 常州佳森净资产为12,747,622.09元，净利润亏损605,692.79元[118] - 杭州精锐净资产为26,432,759.22元，净利润为1,723,631.15元[118] - 宾得澳华总资产为25,462,608.98元，营业收入为6,909,977.61元，净利润为2,191,457.46元[118] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.5015亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为6.5918亿元人民币[180] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为1.6743亿元人民币，投入进度为26.16%[180] - 本年度投入募集资金金额为1762.3万元人民币，占比2.75%[180] - 医用内窥镜生产基地建设项目累计投入3554.87万元人民币，投入进度为9.48%[181] - 研发中心建设项目累计投入833.13万元人民币，投入进度为8.33%[184] - 营销网络建设项目累计投入355.13万元人民币，投入进度为7.89%[184] - 补充流动资金项目累计投入1.2亿元人民币，投入进度为100%[184] 现金管理 - 公司使用不超过5亿元人民币超募资金及闲置募集资金进行现金管理[187] - 截至2022年6月30日，公司未到期现金管理产品合计3.46亿元人民币[187][188] - 公司持有浦发银行大额存单2亿元人民币（可随时支取）[188] - 公司持有中信证券收益凭证产品金额为10,000,000元人民币[191] - 公司持有中信银行结构性存款产品金额分别为3,500,000元和2,500,000元人民币[191] 股权激励 - 授予66名激励对象224万股限制性股票[86] - 公司实施限制性股票激励计划，授予66名激励对象224万股，授予价格为22.50元/股[126] 股东与股份变动 - 有限售条件股份减少472,750股至103,746,218股，占比下降0.3545个百分点至77.8058%[194] - 无限售条件流通股份增加472,750股至29,593,782股，占比上升0.3545个百分点至22.1942%[194] - 境内非国有法人持股减少467,438股至26,666,018股，占比下降0.3506个百分点至19.9985%[194] - 外资持股减少5,312股至22,176,200股，占比下降0.004个百分点至16.6313%[194] - 网下配售限售股1,211,050股于2022年5月16日全部解除限售[198] - 报告期末普通股股东总数为4,266户[199] - 第一大股东顾小舟持有21,740,500股，占比16.30%，全部为限售股[200] - 第二大股东顾康持有16,950,200股，占比12.71%，全部为限售股[200] 承诺与责任 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[162] - 公司控股股东及实际控制人承诺规范关联交易[165] - 公司承诺不为股权激励对象提供财务资助[168] - 激励对象承诺在信息披露违规时返还全部利益[168] - 控股股东以分红薪酬作为履行承诺担保[162][165] - 关联交易承诺自2020年12月21日起生效[162][165] - 股权激励相关承诺自2022年1月19日起生效[168] - 公司控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，将在赔偿责任成立后30日内依法赔偿[156] - 公司承诺若不符合发行上市条件并已欺诈发行，将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序购回全部新股[156] - 控股股东及实际控制人顾康、顾小舟等承诺若公司存在欺诈发行情形，将在证监会确认后5个工作日内购回全部新股[156] - 公司制定了上市后三年股东分红回报规划并在公司章程中明确利润分配政策[159] - 公司及相关主体承诺若未履行承诺事项将依法承担赔偿责任并接受分红暂扣等约束措施[159] - 所有承诺自2020年12月21日起生效，部分承诺有效期至上市后三年内或长期有效[153][156][159] 减持安排 - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，控股股东锁定期自动延长6个月[144] - 控股股东及实际控制人承诺限售期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[147][150] - 核心技术人员承诺离职后6个月内不转让上市前股份，锁定期满后4年内每年减持不超过上市前持股总数的25%[147] - 所有股东若违反减持承诺需归还减持收益并依法承担赔偿责任[144][147][150] - 单独或合计持股5%以上股东承诺限售期满后两年内审慎减持[150] - 控股股东及实际控制人减持需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[150] - 公司存在重大违法退市情形时控股股东承诺不减持股份[144] - 核心技术人员股份锁定期为上市之日起12个月加离职后6个月[147] - 股东减持需遵守集中竞价、大宗交易及协议转让等法定方式[150] - 未履行减持承诺需公开说明原因并暂缓领取现金分红[144][147][150] - 股东减持股份将根据自身需求通过集中竞价、大宗交易或协议转让等合法方式进行[153] - 股东减持股份前需提前三个交易日公告并严格履行信息披露义务[153] - 相关主体若违反减持承诺，所获收益将归公司所有并需承担赔偿责任[153] - 公司及控股股东等就稳定股价预案作出具体承诺，详见招股说明书第十节[153] 关联交易 - 2022年度日常关联交易预计金额为人民币2130万元[171] - 报告期内日常关联交易合计金额在预计范围内[172] 环保与安全 - 公司及控股子公司不属于重点排污单位，不适用环保重点披露要求[132] - 公司生产经营产生废水、废气、固体废物三类主要污染物[132] - 工业固体废物包括废弃包装材料、报废零部件、金属边角料及不合格废品[134] - 危险废物来源于金工加工环节的切削废液、研磨废液及废有机溶剂[134] - 控股子公司常州佳森生产装配环节产生少量废有机溶剂[134] - 危险废物委托具备资质的第三方进行无害化合规处置[134] - 公司未因环境问题受到行政处罚[132] - 废水处理通过市政污水管网接入污水处理厂集中处理[132] - 废气处理采用排风设备收集并净化有害气体后排放[132] - 固体废物委托城市环卫系统处理[134] 其他重要事项 - 公司2022年半年度报告未经审计[6] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司报告涉及前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[7] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[171] - 公司产品覆盖消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室[42] - 政府补助81.70万元[32] - 金融资产公允价值变动及投资收益301.85万元[32] - 总资产13.63亿元，较上年末增长0.99%[29] - 归属于上市公司股东的净资产12.35亿元，较上年末减少1.09%[29] - 境外资产为人民币3,869.37万元，占总资产比例2.84%[114] - 商誉账面原值为人民币6,927.14万元，商誉减值准备金额为人民币772.68万元[101]