收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为7.802亿元人民币,同比增长16.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为21.724亿元人民币,同比增长4.41%[5] - 营业总收入同比增长4.4%,从20.81亿元增至21.72亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6807.5万元人民币,同比增长2.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.847亿元人民币,同比下降7.89%[5] - 净利润同比下降7.7%,从2.14亿元降至1.98亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比下降7.9%,从2.01亿元降至1.85亿元[24] - 基本每股收益为0.0605元/股,同比下降18.35%[6] - 基本每股收益同比下降15%,从0.2228元/股降至0.1894元/股[25] - 加权平均净资产收益率为8.11%,同比下降3.61个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长6.3%,从15.95亿元增至16.95亿元[23] - 研发投入合计为1.177亿元人民币,同比增长18.74%[6] - 研发费用同比增长18.7%,从9913万元增至1.18亿元[23] - 财务费用同比改善160%,从1456万元支出转为872万元收益[23] - 信用减值损失扩大205%,从860万元增至2620万元[23] - 所得税费用下降40.4%,从2348万元降至1399万元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金3.25亿元,同比增长10.8%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7626.4万元人民币,同比下降792.27%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负7626万元,同比下降792%[28] - 经营活动现金流净额大幅增长43.3%,从9.81亿元增至14.05亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负14.04亿元,同比下降225%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.24亿元,同比实现正流入[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金9354万元,同比增长81.3%[28] - 投资支付现金29.2亿元,同比增长78.9%[28] - 收到的税费返还615万元,同比增长349.87%[28] - 期末现金及现金等价物余额为9.24亿元,较期初增长6.1%[29] - 吸收投资收到的现金10.72亿元[29] - 取得借款收到的现金5亿元[29] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2021年末的11.6亿元人民币增长至2022年9月末的13.45亿元人民币,增幅为15.9%[17] - 交易性金融资产大幅增加,从2021年末的6070.2万元人民币增至2022年9月末的13.82亿元人民币,增幅达2175.8%[17] - 应收账款从2021年末的5.54亿元人民币增至2022年9月末的9.67亿元人民币,增幅为74.6%[17] - 存货从2021年末的5.14亿元人民币增至2022年9月末的5.87亿元人民币,增幅为14.3%[17] - 总资产为61.849亿元人民币,较上年度末增长45.10%[6] - 公司总资产从2021年末的42.63亿元人民币增至2022年9月末的61.85亿元人民币,增幅为45.1%[18] - 长期借款从2021年末的5.06亿元人民币增至2022年9月末的7.53亿元人民币,增幅为48.8%[18] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.768亿元人民币,较上年度末增长68.54%[6] - 实收资本从2021年末的9亿元人民币增至2022年9月末的11.25亿元人民币,增幅为25%[19] - 资本公积从2021年末的8.09亿元人民币增至2022年9月末的16.38亿元人民币,增幅为102.5%[19] - 未分配利润从2021年末的7759.5万元人民币增至2022年9月末的2.55亿元人民币,增幅为228.1%[19] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的18.26亿元人民币增至2022年9月末的30.77亿元人民币,增幅为68.5%[19]
中钢洛耐(688119) - 2022 Q3 - 季度财报