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福昕软件(688095) - 2021 Q3 - 季度财报
福昕软件福昕软件(SH:688095)2021-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.37亿元人民币,同比增长18.43%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-620.76万元人民币,同比下降120.19%[2] - 年初至报告期末营业收入为3.99亿元人民币,同比增长16.81%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4027.82万元人民币,同比下降56.50%[2] - 2021年前三季度营业总收入为398,763,656.75元,同比增长16.8%[22] - 2021年前三季度营业利润为48,448,727.78元,较2020年同期108,853,272.19元下降55.5%[23] - 2021年前三季度净利润为4008.71万元,同比下降57.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为4027.82万元,同比下降56.5%[24] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-2316.39万元人民币,同比下降198.08%[2] - 稀释每股收益同比下降67.42%[8] - 基本每股收益为0.84元/股,同比下降67.2%[25] - 综合收益总额3790.92万元,同比下降59.0%[25] 成本和费用(同比环比) - 第三季度研发投入合计3966.13万元人民币,同比增长93.69%[3] - 第三季度研发投入占营业收入比例为28.94%,同比增加11.24个百分点[3] - 年初至报告期末研发投入合计1.05亿元人民币,同比增长102.09%[3] - 本报告期研发投入同比增长93.69%[8] - 年初至报告期末研发投入同比增长102.09%[8] - 研发费用从2020年前三季度52,031,694.57元增至2021年前三季度105,150,289.25元,增长102.1%[23] - 销售费用从2020年前三季度125,055,002.29元增至2021年前三季度216,568,362.55元,增长73.2%[23] - 支付给职工现金2.19亿元,同比增长47.0%[27] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1390.04万元人民币,同比下降84.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.10%[8] - 经营活动现金流量净额为1390.04万元,同比下降84.1%[26][27] - 投资活动现金流量净额为5064.10万元,同比由负转正(2020年同期为-16.97亿元)[27] - 销售商品提供劳务收到现金4.18亿元,同比增长15.6%[26] - 投资支付现金56.90亿元,同比增长222.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额10.53亿元,同比下降3.3%[28] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末1,098,333,013.90元降至2021年9月末1,059,129,335.89元,减少3.6%[18] - 交易性金融资产从2020年末1,613,352,150.73元降至2021年9月末1,445,527,494.39元,减少10.4%[18] - 商誉从2020年末79,361,287.84元增至2021年9月末238,485,160.52元,增长200.5%[19] - 合同负债从2020年末101,418,943.67元增至2021年9月末107,297,088.63元,增长5.8%[19] - 归属于母公司所有者权益从2020年末3,000,779,488.76元降至2021年9月末2,954,840,561.85元,下降1.5%[20] - 公司总资产为32.55亿元人民币,较上年度末增长2.61%[3] - 2021年9月30日公司总资产为3,254,647,104.32元,较2020年12月31日的3,171,887,868.43元增长2.6%[20] - 公司总资产为31.75亿元人民币,较调整前增加352.28万元[30][31] - 非流动资产合计23.01亿元人民币,其中使用权资产新增352.28万元[30] - 商誉保持7.94亿元人民币,无变动[30] - 固定资产保持4.71亿元人民币,无变动[30] - 合同负债保持1.01亿元人民币,无变动[30] - 流动负债合计1.61亿元人民币,无变动[30] - 长期借款保持114.19万元,无变动[31] - 租赁负债新增352.28万元[31] - 归属于母公司所有者权益保持30.01亿元人民币,无变动[31] - 执行新租赁准则对负债和资产总额均产生352.28万元影响[30][31] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数6,730户[10] - 第一大股东熊雨前持股18,492,983股,占比38.42%[10] - 公司首次回购股份28,000股,占总股本0.0582%[14] - 累计回购股份350,196股,占总股本0.73%,支付金额5,998.62万元[14] 投资和收购活动 - 全资子公司以不超过2,800万美元收购AccountSight的100%股权[14] - 已完成支付1,253万美元并完成股权交割[15]