财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.128亿元，同比增长19.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7925.63万元，同比增长18.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.053亿元，同比增长42.86%[22][23] - 归属于上市公司股东的净资产为17.8亿元，较上年度末增长25.81%[22] - 总资产为19.15亿元，较上年度末增长30.10%[22][24] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长17.86%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为6595.84万元，同比增长16.25%[22] - 公司营业成本9072.64万元，同比增长28.87%[69][70] - 公司实现营业收入21284.41万元，同比增长19.49%[68][69] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润7925.63万元，同比增长18.29%[68] - 营业收入2.13亿元，同比增长19.49%[60] - 归母净利润7925.63万元，同比增长18.29%[60] - 电子复合功能材料业务营收1.73亿元，同比增长40.76%[60] 成本和费用 - 研发投入占营业收入的比例为7.68%，同比减少1.17个百分点[23] - 研发投入总额为1633.59万元，同比增长3.50%[45] - 研发投入占营业收入比例为7.68%，同比下降1.17个百分点[45] - 报告期内投入环保资金551.28万元[91] 业务模式与行业概况 - 公司采用直销模式销售产品，分为终端客户认证和直接客户自主采购两种模式[31] - 公司主要采用以产定购的采购模式，根据生产计划、库存情况和物料需求确定采购数量[31] - 公司采用以销定产、以需定产相结合的生产模式，根据客户需求和库存安排生产计划[31] - 公司研发模式分为战略性开发和需求性研发两种主要场景[32][33] - 公司所属功能性材料行业被3M、Nitto、Tesa、Henkel等国际材料巨头垄断[34] - 功能性材料行业第三、四季度为销售旺季，受消费电子产品发布周期影响[35] - 公司专注于消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车、医疗电子、新型显示等领域的功能性材料[34] - 公司产品具备导电、绝缘、屏蔽、导热、耐高温、抗酸碱、防蓝光、抗刮伤等多种功能[34] - 公司部分产品已实现进口替代，并在生物基材料等前沿方向进行技术储备和产业布局[37] - 公司产品应用于消费电子可穿戴设备智能汽车等高速增长行业[57] - 公司与产业和行业龙头客户建立长期稳固合作关系[58] 研发与技术能力 - 公司拥有4项核心技术：高分子聚合物聚合技术、接枝改性技术、功能涂层配方设计技术、功能材料结构设计技术，均处于大规模应用阶段[39] - 公司拥有18项核心技术，其中14项已实现大规模应用[40] - 公司累计获得授权专利98项，其中发明专利58项，实用新型专利40项[42] - 报告期内新增申请发明专利14项，获得授权发明专利8项[42] - 公司于2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[41] - 公司拥有功能涂层研发设计和制造能力及功能性材料技术储备[56] - 公司研发团队具备有机化学功能材料高分子化学等专业背景[58] - 研发人员数量83人占公司总人数比例18.91%[55] - 研发人员薪酬合计1148.3万元同比增长14.2%[55] - 研发人员中博士研究生占比8.43%硕士研究生占比25.3%[55] - 研发人员年龄30-40岁占比54.22%为主要研发力量[55] 在研项目进展 - 在研项目"柔性慢回弹泡棉开发"累计投入496.44万元，占预计总投资700.22万元的70.9%[49] - 在研项目"单组份高内聚UV减粘胶水开发"累计投入263.60万元，占预计总投资307.70万元的85.7%[49] - 在研项目"消费电子胶粘剂开发"累计投入590.09万元，占预计总投资1052.50万元的56.1%[49] - 屏下摄像头盲孔屏OCA项目预算410万元，累计投入243.02万元，处于实验室阶段[51] - 有机硅电子胶黏剂开发项目预算199.2万元，累计投入200.57万元，处于实验室阶段[51] - 高性能导电复合材料项目预算575.46万元，累计投入281.81万元，处于样品试生产阶段[51] - 耐高温高湿无鬼影有机硅保护膜项目预算950.09万元，累计投入407.64万元，处于样品试生产阶段[51] - 高洁净度高温低形变OLED支撑膜研发项目预算917.68万元，累计投入44.87万元，处于实验室阶段[51] - 新型显示装置用环保压敏胶开发项目预算472.54万元，累计投入197.31万元，处于实验室阶段[51] - 耐高温耐溶剂型绝缘胶带开发项目预算327.09万元，累计投入150.37万元，处于实验室阶段[52] - 抗衰减无残留丙烯酸酯功能性保护膜研发项目预算402.04万元，累计投入97.51万元，处于实验室阶段[52] - 热固化绝缘膜开发项目预算122.05万元，累计投入63.62万元，处于样品试生产阶段[52] - 光学级硬化涂层复合材料研发项目预算861.6万元，累计投入234.92万元，处于样品试生产阶段[52] - 研发项目光学级高稳定复合薄膜材料投入334.6万元占研发总投入的45.12%[53] - 研发项目用于新能源汽车胶粘剂的开发投入503.8万元占研发总投入的133.03%[53] - 报告期内研发投入资本化比例为0%[45][46] 资产与负债状况 - 公司货币资金45881.64万元，较上年末增长110.09%[73] - 公司在建工程7861.84万元，较上年末增长217.56%[73] - 公司资本公积99382.55万元，较上年末增长56.94%[73][74] - 公司总资产191521.08万元，净资产178006.15万元[68] - 公司资产负债率为7.06%[68] - 总资产19.15亿元，净资产17.80亿元，资产负债率7.06%[60] - 以公允价值计量的金融资产适用 银行理财期初数567,583,299.56元 本期购买金额441,826,388.88元 本期出售/赎回金额331,878,301.70元 其他变动10,546,614.60元 期末数688,078,001.34元[79] 投资与筹资活动 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-17941.49万元，同比下降1319.14%[69][70] - 完成向特定对象发行股票2155.8872万股，募集资金总额3.90亿元[62] - 首次公开发行股票募集资金净额7.005亿元[172] - 首次公开发行股票项目累计投入募集资金4.989亿元[172] - 向特定对象发行股票募集资金净额3.826亿元[172] - 向特定对象发行股票项目累计投入募集资金1.613亿元[172] - 首次公开发行股票项目投入进度达71.22%[172] - 公司使用募集资金6693.87万元置换预先投入的自筹资金[180] - 预先投入募投项目自筹资金6629.57万元 支付发行费用64.3万元[180] - 公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为18,800万元[182][183] - 首次公开发行闲置募集资金现金管理实际到账理财收益为169.46万元[183] - 公司使用向特定对象发行A股闲置募集资金进行现金管理余额为6,000万元[184] - 向特定对象发行A股闲置募集资金现金管理实际到账理财收益为0万元[184] - 公司向特定对象发行A股股票新增股份21,558,872股[188][189] - 发行后总股本由241,072,440股增加至262,631,312股[188][189] - 有限售条件股份比例由74.09%提升至76.22%[188] - 无限售条件流通股份比例由25.91%下降至23.78%[188] - 境内非国有法人持股比例由20.38%提升至23.65%[188] - 境内自然人持股比例由53.71%提升至52.57%[188] 募投项目建设进度 - 功能性材料扩产及升级项目计划投资额5亿元 实际投入3.66亿元 进度73.29%[175] - 研发中心建设项目变更后投资额调整为6865.2万元 其中募集资金投入4815.6万元 进度70.15%[175][177] - 补充流动资金项目投入7685.82万元 完成率100%[175] - 创新中心项目计划投资5500万元 实际投入739.99万元 进度13.45%[177] - 新建高效密封胶项目计划投资2.1亿元 实际投入6621.99万元 进度31.53%[177] - 创新中心项目(定向发行)计划投资8000万元 实际投入251.58万元 进度3.14%[177] - 补充流动资金(定向发行)投入9257.12万元 完成率100%[177] - 募集资金总投资额11.84亿元 累计投入6.6亿元 总体进度60.96%[177] - 新建高效密封胶项目在报告期内已完成主体结构封顶[62] - 创新中心项目在报告期内开工建设[62] 子公司与关联方表现 - 主要控股参股公司分析适用 玛吉新材料科技(香港)股份有限公司总资产437.27万元 净资产437.27万元 净利润-1.72万元[80] - 深圳世华材料技术有限公司总资产442.80万元 净资产389.05万元 营业收入110.79万元 净利润-109.83万元[80] - 苏州世诺新材料科技有限公司总资产45,066.37万元 净资产6,157.48万元 营业收入3,443.44万元 净利润-22.13万元[80] - SHIHUA USA Inc.总资产1,050.28万元 净资产83.75万元 营业收入946.47万元 净利润-88.63万元[81] - 江苏世拓新材料科技有限公司总资产12,578.41万元 净资产5,278.57万元 净利润-103.96万元[81] - 世晨材料技术(上海)有限公司总资产15,750.52万元 净资产8,549.40万元 营业收入1,483.30万元 净利润277.12万元[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为573.29万元[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为1060.74万元[27] 环保与可持续发展 - 报告期内公司通过认购绿色电力和光伏发电共计减少二氧化碳排放1,899.18吨[99] - 其中认购绿色电力减少二氧化碳排放约1,874.59吨[99] - 光伏发电减少二氧化碳排放约24.59吨[99] - 母公司被列为苏州市2023年度环境监管重点单位，类别为大气环境和环境风险监控[92] - 废气VOCs排放浓度限值60 mg/m³，核定排放总量28.3 t/a[92] - 废气颗粒物排放浓度限值20 mg/m³，核定排放总量1.44 t/a[92] - 废气二氧化硫排放浓度限值80 mg/m³，核定排放总量0.6 t/a[92] - 废气氮氧化物排放浓度限值180 mg/m³，核定排放总量3.78 t/a[92] - 废水COD排放浓度限值≤500 mg/L，核定排放总量1.905 t/a[92] - 废水氨氮排放浓度限值≤45 mg/L，核定排放总量0.19 t/a[92] - 公司获评江苏省绿色工厂，并通过全球回收标准（GRS4.0）认证[61] - 公司已完成一百余款环保型复合材料的系统性开发和技术储备[61] 股东结构与股份变动 - 截至报告期末普通股股东总数为5,734户[193] - 公司总股本为262,731,144股（根据持股比例计算得出）[195] - 第一大股东顾正青持股71,778,269股，占比27.33%[195] - 第二大股东昌刚持股48,220,200股，占比18.36%[195] - 第三大股东耶弗有投资发展(苏州)有限公司持股36,120,000股，占比13.75%[195] - 第四大股东蔡惠娟持股18,060,000股，占比6.88%[195] - 第五大股东苏州世禄企业管理中心持股13,003,200股，占比4.95%[195] - 上海南土资产诚品七号私募证券投资基金合计持股1,598,928股[194] - 限售股份合计200,172,272股，占总股本约76.2%[192] - IPO首发原始股限售部分将于2023年10月9日解禁[192] - 公司实际控制人顾正青持有有限售条件股份71,778,269股，占比较大，其中8,568,269股将于2023年10月9日和2024年12月16日解禁[198] - 上海南土资产管理有限公司旗下多只基金合计持有大量无限售条件流通股，例如诚品十五号私募证券投资基金持有2,373,000股，诚品七号持有1,598,928股[196] - 有限售条件股东吕刚持有48,220,200股，全部限售期至2023年10月9日[198] - 耶弗有投资发展(苏州)有限公司作为顾正青控制的企业，持有36,120,000股有限售条件股份，限售期至2023年10月9日[198] - 蔡惠娟作为一致行动人持有18,060,000股有限售条件股份，限售期至2023年10月9日[198] - 苏州世禄企业管理中心(有限合伙)作为顾正青控制的企业持有13,003,200股有限售条件股份，限售期至2023年10月9日[198] - 华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司持有2,211,166股有限售条件股份，将于2023年12月15日解禁[198] - 青岛财通汇富股权投资基金中心(有限合伙)持有1,658,374股有限售条件股份，将于2023年12月15日解禁[198] - 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司通过江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心持有1,658,374股有限售条件股份，将于2023年12月15日解禁[198] - 诺德基金通过山东铁路发展基金有限公司单一资产管理计划持有1,468,072股有限售条件股份，将于2023年12月15日解禁[198] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东及实际控制人股份锁定期承诺自2020年9月30日上市起36个月[104] - 公司股东耶弗有投资和苏州世禄股份锁定期承诺自2020年9月30日上市起36个月[104] - 离任董事高君股份锁定期承诺自2020年9月30日上市起12个月[104] - 离任董事陈启峰股份锁定期承诺自2020年9月30日上市起12个月[104] - 核心技术人员周奎任股份锁定期承诺自2020年9月30日上市起12个月[104] - 董事朱杰股份锁定期承诺自2021年6月30日上市起12个月[104] - 控股股东及实际控制人减持意向承诺锁定期满后24个月[104] - 股东耶弗有投资和苏州世禄减持意向承诺锁定期满后24个月[104] - 公司及关联方稳定股价承诺有效期自上市后3年内[104] - 公司及关联方招股说明书信息披露责任承诺为长期有效[104] - 公司控股股东及实际控制人顾正青承诺所持首发前股份自上市之日起锁定36个月，限售期满后4年内每年减持不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[110] - 公司实际控制人兼董事蒯丽丽及吕刚承诺所持股份自上市之日起锁定36个月，任职期间每年转让股份不超过个人持股总数的25%[112] - 公司控股股东顾正青关于再融资股份锁定期承诺，自2023年6月15日发行结束之日起锁定18个月[108] - 其他再融资发行对象承诺股份自2023年6月15日发行结束之日起锁定6个月[108] - 公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的长期承诺自2020年9月30日起生效[107] - 公司及相关主体关于规范和减少关联交易的长期承诺自2020年9月30日起生效[107] - 公司董事及高级管理人员关于发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺自2022年8月26日起生效[107] - 公司实际控制人关于再融资相关承诺函自2022年12月8日发行完成时生效[107] - 公司关于不提供财务资助的承诺自2021年4月9日起生效[108] - 公司控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[110] - 实际控制人蔡惠娟与计建荣持有的股份自上市之日起锁定36个月[115] - 董事计建荣任职期间每年转让股份不超过其与蔡惠娟持股总数的25%[115][117] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长