收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.5609亿元人民币,同比下降0.38%[5] - 营业总收入同比增长2.8%至6.51亿元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3353.73万元人民币,同比下降14.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8398.73万元人民币,同比上升1.24%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1.2%至8399万元[23] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为2529.47万元人民币,同比下降33.35%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6896.65万元人民币,同比下降9.96%[5] - 本报告期基本每股收益为0.24元/股,同比下降35.14%[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长5.6%至4.59亿元[22] - 本报告期研发投入合计1562.36万元人民币,同比大幅增长42.72%[6] - 年初至报告期末研发投入合计3748.10万元人民币,同比增长39.35%[6] - 研发费用同比大幅增长39.4%至3748万元[22] - 财务费用由正转负,从上年同期235万元转为-1224万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长21.0%至1.0022亿元人民币[27] - 支付的各项税费同比增长23.8%至4627.42万元人民币[27] 研发投入 - 本报告期研发投入合计1562.36万元人民币,同比大幅增长42.72%[6] - 年初至报告期末研发投入合计3748.10万元人民币,同比增长39.35%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为6.10%,同比增加1.84个百分点[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.0758亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到1.0758亿元人民币(对比去年同期为-4258.94万元人民币)[27] - 经营活动现金流量净额大幅改善,销售商品收到现金6.08亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.2012亿元人民币(对比去年同期为-7526.6万元人民币)[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5778.45万元人民币(对比去年同期为15.6268亿元人民币)[28] - 现金及现金等价物净增加额2.7亿元人民币(同比减少81.3%)[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长148.2%至1.8694亿元人民币[27] - 收到税费返还2737.53万元人民币[27] - 取得投资收益1002.99万元人民币(同比增长15740%)[27] 资产和负债变动 - 公司货币资金为943,106,902.90元,较2022年末688,218,673.45元增长37.0%[17] - 交易性金融资产为314,590,191.04元,较2022年末713,430,849.06元下降55.9%[17] - 应收账款为208,623,808.12元,较2022年末216,014,338.53元下降3.4%[17] - 存货为157,693,096.26元,较2022年末146,193,185.44元增长7.9%[17] - 在建工程为275,810,611.84元,较2022年末138,503,983.69元增长99.1%[18] - 短期借款为29,536,372.00元,较2022年末54,303,294.68元下降45.6%[18] - 应付职工薪酬为7,435,869.89元,较2022年末29,625,338.00元下降74.9%[18] - 流动负债合计下降26.1%至2.34亿元[19] - 递延收益同比增长43.9%至4707万元[19] - 少数股东权益由负转正,从-412万元改善至1730万元[19] - 期末现金及现金等价物余额达9.4311亿元人民币(同比增长约40.1%)[28] - 货币资金利息收入显著增长至1716万元[22] 股东和股权结构 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司为公司第一大股东,持股26,528,254股,占比18.65%[14] - 解海华持有15,064,154股限售股(占比10.59%),其中750,000股处于冻结状态[14] - 前十大股东中解海华、陈田安、王建斌、林国成存在一致行动关系[15]
德邦科技(688035) - 2023 Q3 - 季度财报