收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.75亿元人民币,同比增长26.39%[5] - 年初至报告期末累计营业收入达10.55亿元人民币,同比增长45.21%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6600.64万元人民币,同比增长7.1%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元人民币,同比增长35.42%[5] - 扣除非经常性损益后第三季度净利润为6503.46万元人民币,同比增长14.77%[5] - 年初至报告期末累计扣非净利润为1.81亿元人民币,同比增长39.98%[5] - 营业总收入同比增长45.2%至10.55亿元[18] - 净利润同比增长35.4%至1.95亿元[19] - 基本每股收益0.93元/股同比增长4.5%[20] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长46.2%至6.67亿元[18] - 销售费用同比增长75.3%至1.19亿元[19] - 研发费用同比增长53.3%至898.77万元[19] - 财务费用由正转负至-1932.93万元[19] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元人民币,同比增长11.54%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长40.0%至11.81亿元[22] - 经营活动现金流入总额增长43.9%至12.59亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长57.2%至7.51亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额增长11.5%至1.92亿元[22] - 投资活动现金流出激增271.0%至3.91亿元[22][23] - 吸收投资收到的现金达7.22亿元(2020年同期无此项)[23] - 期末现金及现金等价物余额增长382.0%至7.63亿元[23] 资产和负债变动 - 货币资金为8.192亿元人民币,较年初的2.443亿元人民币增长235.2%[14] - 存货为2.212亿元人民币,较年初的1.339亿元人民币增长65.1%[14] - 固定资产为5.909亿元人民币,较年初的4.386亿元人民币增长34.7%[15] - 无形资产为1.381亿元人民币,较年初的0.769亿元人民币增长79.5%[15] - 应付账款为1.427亿元人民币,较年初的1.199亿元人民币增长19.0%[15] - 合同负债为0.872亿元人民币,较年初的0.692亿元人民币增长26.1%[15] - 应交税费为0.611亿元人民币,较年初的0.395亿元人民币增长54.7%[15] - 资产总计为20.015亿元人民币,较年初的11.359亿元人民币增长76.2%[15] - 总资产达20.02亿元人民币,较上年度末增长76.2%[6] - 负债总额同比增长14.1%至46.37亿元[16] - 流动负债合计为3.423亿元人民币[27] - 非流动负债合计为6459.48万元人民币,其中租赁负债增加57.24万元[27] - 递延收益为6402.24万元人民币[27] - 负债合计为4.069亿元人民币[27] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.38亿元人民币,较上年度末增长110.79%[6] - 归属于母公司所有者权益同比增长110.8%至15.38亿元[16] - 实收资本(股本)为1.161亿元人民币[27] - 资本公积为1.567亿元人民币[27] - 盈余公积为4491.35万元人民币[27] - 未分配利润为4.118亿元人民币[27] - 归属于母公司所有者权益合计为7.296亿元人民币[27] - 负债和所有者权益总计为11.365亿元人民币[27] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2109.28万元人民币[8] 股东信息 - 茅台建信投资持股922.488万股,占总股本4.26%[13] - 全国社保基金一一一组合持股323.278万股,占总股本1.49%[13] 其他财务数据 - 递延收益同比增长15.2%至7375.96万元[16] - 存货规模为1.34亿元[26] - 固定资产规模为4.39亿元[26] - 使用权资产新增57.24万元(新租赁准则调整)[26]
李子园(605337) - 2021 Q3 - 季度财报