公司基本信息 - 公司名称为杭州市园林绿化股份有限公司，简称园林股份，代码605303[1][9] - 报告期为2023年上半年度[8] - 公司法定代表人为吴光洪[10] - 董事会秘书为张炎良，证券事务代表为陈怡，联系电话均为0571 - 86020323[10] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市江干区凯旋路226号办公楼八楼，邮编310016[10] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称园林股份，代码605303[10] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[32] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入309,995,282.61元，较上年同期增长9.08%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -60,990,421.01元，上年同期为 -72,172,144.16元[11] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,320,896,205.00元，较上年度末减少4.41%[11] - 总资产本报告期末为2,727,941,431.01元，较上年度末减少3.78%[11] - 基本每股收益本报告期为 -0.38元/股，上年同期为 -0.45元/股[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -4.51%，较上年同期增加2.68个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 -4.51%，较上年同期增加3.52个百分点[11] - 非经常性损益合计为 -101,813.83元[13] - 2023年上半年公司实现营业收入309,995,282.61元，较上年同期增长9.08%[20][21] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 60,990,400元，亏损主要因项目施工量少和计提应收款项减值准备[20] - 2023年上半年营业成本为255,668,668.57元，较上年同期增长7.28%[21] - 2023年上半年销售费用为8,745,198.91元，较上年同期增长22.99%[21] - 管理费用为43,665,578.19元，较上年增长14.80%；研发费用为13,699,316.93元，较上年下降22.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -200,869,758.93元，主要因项目回款减少及票据到期兑付；投资活动产生的现金流量净额为130,041,239.17元，主要因赎回银行理财产品；筹资活动产生的现金流量净额为27,180,578.09元，主要因银行借款增加[22] - 货币资金期末数为300,735,858.52元，占总资产11.02%，较上年期末增长31.39%；交易性金融资产期末为0，较上年期末下降100%[22] - 应收款项期末数为1,044,637,061.43元，占总资产38.29%，较上年期末下降7.13%；应收款项融资期末为2,380,000.00元，较上年期末下降54.23%[22] - 存货期末数为27,327,427.57元，占总资产1.00%，较上年期末增长3.71%；合同资产期末数为850,948,452.25元，占总资产31.19%，较上年期末增长4.28%[22] - 短期借款期末数为137,502,997.91元，占总资产5.04%，较上年期末增长37.38%；合同负债期末数为81,169,147.28元，占总资产2.98%，较上年期末增长182.97%[22] - 应付职工薪酬期末数为5,310,958.11元，占总资产0.19%，较上年期末下降73.60%；应交税费期末数为3,293,873.82元，占总资产0.12%，较上年期末下降56.55%[22][23] - 其他应付款期末数为4,387,694.02元，占总资产0.16%，较上年期末增长65.76%；一年内到期的非流动负债期末数为42,225,608.75元，占总资产1.55%，较上年期末下降6.51%[23] - 2023年6月末，公司应收账款账面价值为101733.72万元，占总资产的比例为37.29%；合同资产账面价值为85094.85万元，占总资产的比例为31.19%[28] - 2023年6月30日货币资金为300,735,858.52元，较2022年12月31日的228,885,625.90元有所增加[71] - 2023年6月30日应收账款为1,017,337,244.46元，较2022年12月31日的1,105,140,400.31元有所减少[71] - 2023年6月30日应收款项融资为2,380,000.00元，较2022年12月31日的5,200,000.00元有所减少[71] - 2023年6月30日预付款项为5,348,659.09元，较2022年12月31日的1,481,706.10元有所增加[71] - 2023年6月30日存货为27,327,427.57元，较2022年12月31日的26,350,302.34元有所增加[71] - 2023年6月30日合同资产为850,948,452.25元，较2022年12月31日的815,990,027.10元有所增加[71] - 2023年6月30日流动资产合计为2,352,057,196.38元，较2022年12月31日的2,460,332,117.95元有所减少[71] - 公司2023年6月30日资产总计27.28亿元，较2022年12月31日的28.35亿元减少3.78%[72] - 2023年6月30日流动负债合计13.03亿元，较2022年12月31日的13.56亿元减少3.90%[72] - 2023年6月30日非流动负债合计9493.12万元，较2022年12月31日的9240.19万元增加2.74%[72] - 2023年6月30日所有者权益合计13.30亿元，较2022年12月31日的13.87亿元减少4.05%[73] - 母公司2023年6月30日资产总计25.32亿元，较2022年12月31日的26.14亿元减少3.14%[74] - 母公司2023年6月30日流动负债合计12.13亿元，较2022年12月31日的12.30亿元减少1.40%[74] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计1827.43万元，较2022年12月31日的2195.15万元减少16.75%[74] - 公司2023年6月30日短期借款1.38亿元，较2022年12月31日的1.00亿元增加37.37%[72] - 公司2023年6月30日合同负债8116.91万元，较2022年12月31日的2868.48万元增加183.00%[72] - 公司2023年6月30日应付职工薪酬531.10万元，较2022年12月31日的2011.61万元减少73.60%[72] - 2023年上半年营业总收入309,995,282.61元，较2022年上半年的284,194,361.74元增长9.08%[75] - 2023年上半年营业总成本317,753,150.96元，较2022年上半年的285,196,287.62元增长11.41%[75] - 2023年上半年营业利润为 -69,798,633.51元，较2022年上半年的 -94,575,275.99元亏损幅度收窄26.19%[76] - 2023年上半年净利润为 -59,553,605.31元，较2022年上半年的 -71,800,551.91元亏损幅度收窄17.06%[76] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -60,990,421.01元，较2022年上半年的 -72,172,144.16元亏损幅度收窄15.49%[76] - 2023年上半年少数股东损益为1,436,815.70元，较2022年上半年的371,592.25元增长286.66%[76] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.38元/股，较2022年上半年的 -0.45元/股亏损幅度收窄15.56%[77] - 2023年上半年母公司营业收入279,829,082.49元，较2022年上半年的273,263,839.45元增长2.40%[78] - 2023年上半年母公司营业利润为 -72,439,874.97元，较2022年上半年的 -103,402,836.85元亏损幅度收窄30.00%[79] - 2023年上半年母公司净利润为 -61,404,735.28元，较2022年上半年的 -82,048,184.55元亏损幅度收窄25.16%[79] - 2023年半年度经营活动现金流入小计326,611,175.82元，2022年为431,182,806.18元，同比下降24.25%[80] - 2023年半年度经营活动现金流出小计527,480,934.75元，2022年为522,710,745.82元，同比上升0.91%[80] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -200,869,758.93元，2022年为 -91,527,939.64元，亏损扩大119.46%[80] - 2023年半年度投资活动现金流入小计191,713,284.11元，2022年为96,220,575.50元，同比上升99.24%[81] - 2023年半年度投资活动现金流出小计61,672,044.94元，2022年为203,794,205.47元，同比下降69.73%[81] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为130,041,239.17元，2022年为 -107,573,629.97元，扭亏为盈[81] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计178,750,000.00元，2022年为41,700,000.00元，同比上升328.66%[81] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计151,569,421.91元，2022年为103,918,916.27元，同比上升45.85%[81] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为27,180,578.09元，2022年为 -62,218,916.27元，扭亏为盈[81] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -43,647,941.67元，2022年为 -261,320,485.88元，亏损缩窄83.30%[81] - 2023年半年度合并报表归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-56,203,605.31元，其中综合收益总额为-59,553,605.31元，所有者投入和减少资本为3,350,000.00元[84] - 2022年半年度合并报表归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-103,171,603.05元，其中综合收益总额为-71,800,551.91元，所有者投入和减少资本为876,430.46元，利润分配为-32,247,481.60元[86] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为-61,404,735.28元，综合收益总额为-61,404,735.28元[87] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为-114,295,666.15元，综合收益总额为-82,048