收入和利润表现 - 2021年营业收入19.83亿元人民币，同比增长31.73%[24] - 营业收入同比增长31.73%[25] - 公司实现营业收入198,307.24万元，较上年同期增长31.73%[62] - 营业收入同比增长31.73%至19.83亿元[64][66] - 归属于上市公司股东的净利润1.09亿元人民币，同比增长5.05%[24] - 公司净利润为10,945.39万元，较上年同期增长5.05%[62] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9029.93万元，同比下降4.57%[24] - 基本每股收益0.29元/股同比下降6.45%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股同比下降14.29%[25] - 加权平均净资产收益率10.46%同比下降3.26个百分点[25] - 第四季度营业收入575,032,502.75元[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润41,666,059.91元[28] - 主营业务毛利率同比下降2.47个百分点至14.61%[68] - 政府补助21,751,560.85元同比增长75.99%[30] 成本和费用 - 营业成本同比增长35.44%至16.87亿元[64][66] - 研发费用同比增长39.18%至2256.26万元[64] - 直接人工成本在工业模块设计和制造板块同比增长65.07%[71] - 分包成本在工程服务板块同比增长72.59%[71] - 研发投入总额占营业收入比例1.14%[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.50亿元人民币，同比增长49.30%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.30%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.30%至1.50亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长991.77%至3.79亿元[64] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.46亿元人民币，同比增长67.90%[24] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长67.90%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为134,603.94万元，较上年同期增长67.90%[62] - 2021年末总资产21.98亿元人民币，同比增长45.34%[24] - 总资产同比增长45.34%[26] - 公司总资产达219,790.54万元，较上年同期增长45.34%[62] - 货币资金大幅增长93.28%至4.67亿元，占总资产比例21.27%[84] - 应收账款增长36.93%至4.16亿元，占总资产比例18.92%[84] - 在建工程激增254.11%至3.20亿元，主要因募投项目新建厂房投入[84] - 合同资产增长76.22%至2.50亿元，反映业务扩张[84] - 资本公积暴涨725.50%至4.24亿元，主要来自新股发行[85] - 短期借款减少57.19%至2167万元，因流动资金增加归还借款[84] - 应付账款增长44.95%至4.53亿元，反映材料款及分包款增加[84] - 合同负债下降62.88%至4278万元，因建造合同负债减少[84] 业务和客户 - 公司主要客户包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科思创、优美科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家行业知名跨国企业[38] - 公司客户包括巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学等国际知名企业[58] - 前五名客户销售额占比48.79%其中关联方占比12.76%[72][74] - 公司工业模块设计和制造业务属于专用设备制造业（行业代码C35），工程总承包及工程设计业务属于专业技术服务业（行业代码M74）[39] - 公司工艺模块主要应用于化工行业，并已延伸到油气能源、矿业、水处理等多个行业[43] - 公司业务向能源油气、矿业、水处理等多个行业持续拓展[102] - 公司工业模块设计和制造业务从化工行业延伸至油气能源、矿业及水处理行业[98] 技术和资质 - 公司拥有美国机械工程师协会ASME U和ASME S资质认证，以及欧盟EN、加拿大CWB、韩国KGS等国际认证，覆盖全球大多数国家和地区准入要求[38] - 公司拥有工程设计资质证书包括化工石化医药行业甲级和建筑行业（建筑工程）甲级，以及压力管道和压力容器设计制造资质[37][38] - 公司拥有化工石化医药行业甲级和建筑行业甲级工程设计资质证书[55] - 公司持有ASME、EN、CWB、KGS等国际标准认证证书[55] - 公司获得ISO14001:2015环境管理体系和ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证[61] - 公司采用ERP+PCMS管理系统实现生产流程标准化控制[54] - 公司拥有"设计-采购-模块化-施工"（EPFC）全产业链环节及一体化服务能力[43] - 模块化制造能压缩项目建设周期，提高安全生产系数，有效降低施工现场环境污染[41] - 模块化生产线可实现单个模块化装置检修而不影响整条生产线连续生产[42] - 公司具备管理数千人施工团队的能力，能够同时开展多个项目现场施工作业[37] 项目案例 - 代表性抗氧剂装置模块由10个模块组成，最大模块尺寸达30米11米11米，重375吨，合计重约2400吨[44] - 催化重整模块总重约860吨，尺寸70米17米8.5米，由4个子模块组成[45] - 生物质快速热处理模块总重约300吨，尺寸15米16米7米，由11个分模块组成[45] - 汽提模块总重约68吨，尺寸7米12米14米，由3个子模块组成[45] - 气体分离模块单体重达1100吨，尺寸70米16米12米，项目总重4800吨[45] - 空分装置模块最大模块重量152吨，尺寸28.25米7.1米6.65米，由7个工艺模块和7个管廊模块组成[45] - 核电气体分离装置合重约230吨，由4个17米5米5米模块组成[47] - 制氢模块合计重约300吨，由5个24米7米5米模块组成[47] - 锂电模块总重约2300吨，拼装尺寸58米30米23米，划分为55个模块和16个模块辅助区域[47] - 矿石筛选模块合计重约2500吨，由83个近20米长的模块组成[47] - 水处理模块总重约900吨，尺寸40米33米13米，由46个子模块组成[47] 子公司和联营公司表现 - 利柏特工程总资产为64,158.95万元，净资产为39,528.71万元，净利润为3,683.53万元[94] - 里卜特设备总资产为3,931.73万元，净资产为1,707.86万元，净利润为349.27万元[94] - 湛江利柏特总资产为24,689.54万元，净资产为20,630.99万元，净亏损为247.21万元[94] - 利柏特建设总资产为62,107.85万元，净资产为20,200.64万元，净利润为3,991.60万元[94] - 泰兴苏伊士总资产为40,174.60万元，净资产为8,663.30万元，净亏损为2,566.96万元[94] - 泰兴苏伊士为联营公司，公司持股比例为10%[94] 行业趋势和竞争环境 - 模块化技术自上世纪60年代发展，在欧美形成核心工艺和专利技术优势[97] - 一带一路推动国内企业涉足海外项目，倾向于采用国内模块制造作为总承包商[98] - 中国在技术工人成本、大型建造场地及基础设施方面具有模块制造竞争优势[98] - 化工行业固定资产投资较大，模块化建造方式已广泛认可，大型化工工程逐步采用模块化方式[99] - 模块化技术应用于液化天然气工厂可降低投资成本和缩短建设周期[99] - 水处理装备模块化可缩短建设周期、减少占地面积、降低运维成本，成为行业主流趋势[100] 公司战略和未来发展 - 公司计划利用首次募集资金投资模块制造及管道预制件项目以及专用模块生产线技改项目[102] - 公司主要成本包括材料采购成本（管材管件、钢板钢材、建筑材料等）和施工劳务成本[104] - 材料和劳务占成本比例较高，上游钢材及劳动力价格上升可能影响成本[104] - 大型工业模块项目制造周期较长，需匹配结构车间、组装场地、总装场地等资源[105] - 公司生产基地配备结构车间、组装场地、总装场地及码头等大型设施[55] 风险因素 - 生产过程中可能产生废水、废气和固体废弃物，存在环保及安全生产风险[106] - 若发生环境污染或安全事故，公司可能面临环保和安全生产处罚风险[106] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[111] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[112] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序依据《公司章程》规定执行[126] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据相关薪酬激励与绩效管理办法执行[126] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况与年报披露数据相符[126] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计811.23万元[126] - 公司现任董事、监事及高级管理人员合计持股10,300,000股[118] - 公司现任董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计811.23万元[118] - 董事长兼总经理沈斌强持有公司股份7,500,000股，年度税前报酬总额为116.58万元[118] - 董事袁斌持有公司股份1,200,000股，年度税前报酬总额为96.98万元[118] - 副总经理李铁军持有公司股份1,200,000股，年度税前报酬总额为96.00万元[118] - 董事兼董事会秘书于佳年度税前报酬总额为94.70万元[118] - 副董事长王海龙年度税前报酬总额为106.40万元[118] - 独立董事谭才年、喻景忠年度税前报酬均为11.91万元[118] - 监事会主席霍吉良持有公司股份200,000股，年度税前报酬总额为19.00万元[118] - 王海龙自2011年7月至2013年11月担任利柏特工程董事长[121] - 王海龙自2015年6月起担任利柏特股份副董事长[121] - 于佳自2017年3月起担任利柏特股份董事及董事会秘书[121] - 袁斌自2016年6月起担任利柏特工程总经理[121] - 王源自2018年1月起担任利柏特股份董事[121] - 陈旭自2015年11月起担任利柏特股份董事[121] - 谭才年自2015年6月起担任利柏特股份独立董事[121] - 喻景忠自2015年6月起担任利柏特股份独立董事[121] - 薛国新自2019年6月起担任利柏特股份独立董事[121] - 霍吉良自2015年6月起担任利柏特股份监事会主席[121] - 公司2021年董事会共召开7次会议，其中现场结合通讯方式召开7次[130] - 所有董事全年应参加董事会次数均为7次，实际出席率100%，无缺席情况[129][130] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议季度及年度财务报告等议案[132] 股东大会和董事会决议 - 2021年第一次临时股东大会于2021年4月6日召开[113] - 2020年年度股东大会于2021年6月30日召开[113] - 股东大会审议通过了2020年度财务会计报告确认议案[113] - 股东大会审议通过了2020年度关联交易确认议案[113] - 股东大会审议通过了2020年度内部控制自我评价报告议案[113] - 股东大会审议通过了前期会计差错更正及追溯调整议案[113] - 股东大会审议通过了投资模块制造及管道预制件二期项目议案[113] - 股东大会审议通过了2021年度财务预算报告议案[113] - 公司第四届董事会第四次会议于2021年3月17日召开[127] - 公司董事会审议通过2020年度利润分配方案及2021年度财务预算报告[128] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理并临时补充流动资金[128] - 公司投资模块制造及管道预制件二期项目[128] 上市和融资活动 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）112,268,882股并于2021年7月26日在上海证券交易所上市交易[116] - 公司股票代码605167，在上海证券交易所上市[21] - 首次公开发行对每股收益产生摊薄影响，公司每股净资产较发行前有所增加[199] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）112268882股，股份总数由336801118股变更为449070000股[198] 分红政策 - 2021年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.12元，合计派发现金红利5029.58万元[7] - 公司2021年度拟定不再进行现金分红、送股及资本公积金转增股本[7] - 公司2021年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.12元（含税）[139] - 合计派发现金红利50,295,840.00元（含税）[139] 员工构成 - 母公司在职员工数量为1,102人，主要子公司在职员工数量为2,344人，合计3,446人[134] - 员工专业构成中生产及施工人员占比最高，达2,842人，占总员工数82.5%[134] - 管理人员231人，占比6.7%；研发及设计人员315人，占比9.1%；销售人员58人，占比1.7%[134] - 员工教育程度中硕士及以上学历44人，占比1.3%；本科学历479人，占比13.9%；大专及以下学历2,923人，占比84.8%[134] - 研发人员中本科及以上学历占比30.77%（48人/157人）[81] - 40岁以下研发人员占比64.33%（101人/157人）[81] 环保和社会责任 - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[145] - 公司购置升级除尘设备、废气净化设备和环保监测设备[145] - 公司委托第三方检测机构进行排污检测[145] - 公司采用除尘器和净化塔处理废气[146] - 公司使用废水收集池和压滤机进行污水处理[146] - 公司对金属切割边角废料统一交回收站处理[147] - 公司对建筑垃圾交由核准单位运输至批准场所处置[147] - 公司采取洒水降尘、雾炮机除尘等措施处理扬尘[147] - 公司购置升级除尘设备、废弃净化或处理设备及环保监测设备以完善污染源治理[149] - 公司实施节能目标责任制并将生产环节节能降耗纳入考核指标[149] - 公司通过节能降耗措施持续减少碳排放并优化能源利用[150] - 公司建立环境保护管理体系并健全节能降耗管理规章制度[149] - 公司开展全员环保宣传倡导绿色办公及低碳生活方式[150] 股东承诺和锁定期安排 - 控股股东利柏特投资承诺股票锁定期为2021年7月26日至2024年7月25日[153] - 实际控制人沈斌强承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[154] - 实际控制人沈翾承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[154] - 控股股东承诺若上市后6个月股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[153] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让直接或间接持有股份[154] - 公司股票上市交易后36个月内，兴利合伙、王海龙等股东不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的股份[156][158] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价连续20个交易日或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[156][158] - 香港和石、中核二三、医工投资等股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前股份[156] - 锁定期满后任职期间，霍吉良等董事每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[158] - 公司股东承诺遵守证监会及上交所减持股份相关规定[156][158] - 王海龙等股东锁定期限为2021年7月26日至2024年7月25日[156][158] - 香港和石等股东锁定期限为2021年7月26日至2022年7月25日[156] - 霍吉良等董事离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[158] - 公司股东承诺若证监会或交易所要求延长锁定期，将无条件配合执行[156] - 公司股票上市后十二个月内特定股东不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有股份[160] - 若上市后6个月股票连续20交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[160][162] - 特定股东承诺锁定期为2021年7月26日至2022年7月25日[160] - 部分股东承诺锁定期为