收入和利润(同比环比) - 营业收入为12.58亿元人民币,同比下降4.45%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元人民币,同比增长0.26%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元人民币,同比增长4.61%[17] - 前三季度营业总收入从1,316,006,557.75元降至1,257,504,487.08元,下降4.4%[53] - 前三季度净利润从165,831,975.85元微增至166,264,249.59元,增长0.3%[60] - 2019年第三季度营业收入为4.62亿元,同比增长5.4%[65] - 2019年前三季度营业收入为12.54亿元,同比下降3.9%[65] - 2019年前三季度净利润为1.81亿元,同比下降7.3%[68] - 2019年第三季度基本每股收益为0.14元,同比下降30%[63] 成本和费用(同比环比) - 加权平均净资产收益率为13.48%,同比减少3.16个百分点[17] - 第三季度研发费用从14,852,415.36元增至27,617,300.83元,增长85.9%[57] - 2019年第三季度研发费用为2821.78万元,同比增长80.3%[65] - 2019年前三季度研发费用为8030.67万元,同比增长24.9%[65] - 2019年第三季度财务费用为-1483.92万元,主要受益于利息收入479.20万元[65] - 2019年前三季度营业成本为8.27亿元,同比下降8.1%[65] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.569亿元人民币,同比增长2.5%[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币,同比下降23.96%[17] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.847亿元人民币,同比下降5.4%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为1.713亿元人民币,同比下降24.0%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.260亿元人民币,主要由于购建固定资产支付2.224亿元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.303亿元人民币,主要来自吸收投资收到的5.080亿元[72] - 期末现金及现金等价物余额达到10.047亿元人民币,较期初增长60.6%[72] - 收到的税费返还为5046.8万元人民币,同比下降7.2%[70] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.224亿元人民币,同比大幅增长361.8%[72] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6480.2万元人民币,同比增长87.5%[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为352.5万元人民币[72] 资产和负债变动 - 货币资金增加60.50%至10.05亿元人民币,主要因IPO募集资金到账[30] - 在建工程大幅增长173.76%至2.62亿元人民币,主要因漳州松霖园建设投入[32] - 资本公积增长81.83%至9.99亿元人民币,主要因IPO发行产生股本溢价[32] - 未分配利润增长50.90%至3.01亿元人民币[32] - 外汇衍生品交易导致交易性金融负债新增1649万元人民币[32] - 货币资金从2018年底的6.259亿元增长至2019年9月30日的10.047亿元,增幅为60.5%[39] - 应收账款从2018年底的3.003亿元增至2019年9月30日的3.355亿元,增长11.7%[39] - 预付款项从2018年底的522.7万元增至2019年9月30日的811.7万元,增长55.3%[39] - 其他应收款从2018年底的1122.4万元增至2019年9月30日的1511.6万元,增长34.7%[39] - 存货从2018年底的1.56亿元增至2019年9月30日的1.765亿元,增长13.1%[39] - 在建工程从2018年底的9555.5万元大幅增至2019年9月30日的2.616亿元,增长173.8%[43] - 资产总额从2018年底的16.011亿元增至2019年9月30日的22.182亿元,增长38.5%[43] - 实收资本从2018年底的3.6亿元增至2019年9月30日的4.01亿元,增长11.4%[46] - 未分配利润从2018年底的1.993亿元增至2019年9月30日的3.008亿元,增长50.9%[46] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的11.462亿元增至2019年9月30日的17.385亿元,增长51.7%[46] - 公司总资产从1,613,980,997.46元增长至2,233,278,062.60元,增幅38.4%[51][53] - 非流动资产从641,627,266.77元增至955,299,057.96元,增长48.9%[51] - 所有者权益从1,250,979,397.69元增至1,858,474,619.10元,增长48.6%[53] - 实收资本从360,009,858.00元增至401,009,858.00元,增长11.4%[53] - 资本公积从549,809,051.71元增至999,693,759.39元,增长81.8%[53] - 未分配利润从303,804,350.46元增至420,414,864.19元,增长38.4%[53] - 交易性金融负债新增16,491,875.00元[51] - 预收款项增长120.09%至2377万元人民币[32] 非经常性损益及投资相关 - 政府补助金额为715.15万元人民币[20] - 金融资产公允价值变动及处置损益为-1993.73万元人民币[22] - 非经常性损益合计影响净利润为-1110.78万元人民币[22] - 公允价值变动损失1649万元人民币,主要因外汇远期合约估值变动[32] - 投资亏损345万元人民币,同比下滑116.73%[32] - 政府补助减少40.70%至715万元人民币[32] - 2019年第三季度公允价值变动损失1637.42万元[65] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失465.48万元[63]
松霖科技(603992) - 2019 Q3 - 季度财报