公司基本信息 - 公司中文名称为深圳至正高分子材料股份有限公司，简称至正股份[19] - 公司法定代表人为施君[19] - 董事会秘书为王帅，证券事务代表为何思洁[20] - 公司2004年12月在上海注册成立，2017年3月在上海证券交易所上市，股票代码为603991[124] - 截至2022年12月31日，公司注册资本为74,534,998.00元[124] - 2023年半年度末余额分别为74,534,998.00元、247,628,381.73元、17,336,477.09元、37,752,078.47元、377,251,935.29元[123] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[19] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[57] 承诺与风险提示 - 报告中所涉及未来规划等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[4] - 公司面临核心技术泄密和关键技术人员流失风险，可能影响持续研发能力[49] - 公司面临核心技术人员流失与核心技术泄露、技术更新等技术风险[50] - 公司存在原材料价格波动、产品单一、产品质量等经营风险[50] - 公司面临应收账款坏账、汇率波动等财务风险[51] - 公司原线缆业务与新增苏州桔云半导体设备业务整合存在不确定性[51] - 正信同创自上市公司股东大会审议通过相关议案起两年内，第一年减持数量不超所持公司股份5%，第二年不超减持时所持股份5%，减持价不低于发行价[60] - 正信同创承诺不从事对公司构成同业竞争的业务，违反承诺将担责，承诺在其为控股股东期间持续有效[61] - 正信同创承诺减少并规范与公司的关联交易，按市场原则进行，违反承诺将赔偿损失，承诺在其为控股股东期间持续有效[62] - 正信同创本次权益变动资金来源为自有和自筹资金，合法合规，无源于公司及其关联方等情形[63] - 正信同创保证公司高级管理人员任职、劳动人事等独立，资产、业务、财务、治理结构独立，违反承诺愿担责[64][65][66] - 侯海良自公司股票上市36个月内，不转让或委托管理首次公开发行前股份，担任董事期间每年转让不超持股25%，离职半年内不转让[67] - 至正集团及除股份公司以外的控股企业承诺不从事与股份公司及其控股企业构成竞争的业务，发现竞争业务机会优先提供给股份公司[69] - 侯海良及关系密切家庭成员、除股份公司以外的控股企业承诺不从事与股份公司及其控股企业构成竞争的业务，发现竞争业务机会优先提供给股份公司[71] - 至正集团在审议关联交易事项时，所代表股份不参与投票表决，委派董事回避表决权[73] - 侯海良在审议关联交易事项时，所代表股份不参与投票表决，本人回避表决权[74] - 至正集团锁定期满后两年内，第一年减持数量不超上市时所持公司股份数量的5%，第二年不超减持时所持股份数量的5%[76] - 至正集团锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[76] - 若至正集团违反减持承诺，公开道歉并延长锁定期3个月，所得收入归公司，造成损失依法赔偿[76][77] - 公司股价低于每股净资产时，控股股东至正企业10个交易日内提增持方案，获批3个交易日内通知公司，披露计划3个交易日后实施，单次增持资金不超上市后累计现金分红20%，单一年度不超50%[78] - 若招股书有虚假记载等重大问题，公司30天内依法回购首次公开发行全部新股，控股股东促成回购及购回原限售股份，回购价取发行价和认定日前30个交易日均价孰高者[80] - 控股股东承诺招股书问题致投资者损失，30天内依法赔偿，否则公开说明原因、道歉，停分红、股份不得转让[80] - 侯海良承诺招股书问题致投资者损失，30天内依法赔偿，否则公开说明原因、道歉，停领薪酬[82] - 公司董事（不含独立董事）和高管在特定情形下通过二级市场买入股份稳定股价，买入价不高于每股净资产，单次购股资金不超上一年度税后薪酬20%，单一年度不超50%[83][84] - 公司董事、监事、高管承诺招股书问题致投资者损失，30天内依法赔偿，否则公开说明原因、道歉，停领薪酬、津贴、分红，间接持股不得转让[85] - 公司承诺招股书有虚假记载等致投资者损失，将在违法事实认定后30天内依法赔偿[87] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，否则接受监管处罚[88] - 公司董事等承诺多项保障填补回报措施履行的内容，未履行愿承担补偿责任[89][90] - SUCCESS FACTORS以不低于8354万元资金通过QFII通道买股，作为业绩承诺补偿担保[91] - SUCCESS FACTORS将苏州桔云49%股权质押给公司，作为业绩承诺补偿及违约担保[91] - SUCCESS FACTORS对苏州桔云2022 - 2024年扣非净利润作出承诺，分别不低于1350万元、1890万元、2646万元[91] 财务状况 - 2023年1 - 6月营业收入9274.65万元，较上年同期4126.05万元增长124.78%，主要因线缆用高分子材料业务销售增加95%和新增合并子公司苏州桔云收入[21][22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 960.49万元，上年同期为 - 612.64万元，减少因应收账款计提坏账准备及借款财务费用增加[21][23] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产2.91亿元，较上年度末3.01亿元减少3.19%[22] - 2023年半年度末总资产5.99亿元，较上年度末4.03亿元增长48.48%，主要系新增合并子公司苏州桔云的总资产所致[22] - 2023年1 - 6月基本每股收益 - 0.13元/股，上年同期 - 0.08元/股[22] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 3.25%，较上年同期减少1.30个百分点[22] - 非经常性损益合计104.47万元，其中计入当期损益的政府补助100.00万元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9.50万元[26] - 公司2023年上半年实现营业收入9274.65万元，同比增加124.78%；净利润-960.49万元，同比下降56.78%；扣非净利润-1064.97万元，同比下降34.60%[35] - 子公司至正新材料线缆用高分子材料业务收入7871.89万元，同比增长95%[35] - 营业成本8199.02万元，同比增加130.16%，因线缆业务销量增加和新增苏州桔云营业成本[36][37] - 销售费用242.93万元，同比增加55.73%，因线缆业务销售增加19%和新增苏州桔云费用[36][38] - 管理费用928.23万元，同比增加40.55%，因新增苏州桔云费用[36][38] - 财务费用310.54万元，同比增加151.56%，因借款总额增加利息支出增加[36][38] - 研发费用548.21万元，同比增加136.01%，因新增苏州桔云研发投入[36][38] - 应收账款3724.59万元，较上年期末增加124.71%，因报告期内销售增加[42] - 截至2023年6月30日，上海至正新材料总资产3.8656902998亿元，净资产2.7479547396亿元，报告期营收7871.893006万元，净利润 - 516.946043万元[48] - 截至2023年6月30日，苏州桔云科技总资产1.2288889889亿元，净资产5629.837419万元，报告期营收1402.758004万元，净利润 - 246.440906万元[48] - 报告期内新增合并子公司苏州桔云，导致预收客户货款增加，负债相应增加[43] - 应交税费较上期减少30.56%，主要因期末未交增值税减少[43] - 一年内到期的非流动负债较上期增加195.24%，因部分长期借款转为一年内到期的非流动负债[43] - 其他流动负债较上期增加216.16%，因报告期内已转移但不能终止确认的票据增加[43] - 长期借款较上期减少89.49%，因部分长期借款转为一年内到期的非流动负债[43] - 递延所得税负债增加，因新增子公司苏州桔云资产评估增值导致应纳税暂时性差异增加[43] - 2023年6月30日货币资金为17,196,529.15元，较2022年12月31日的28,518,812.30元减少[102] - 2023年6月30日应收票据为37,245,914.05元，较2022年12月31日的16,575,004.49元增加[102] - 2023年6月30日存货为82,822,850.79元，较2022年12月31日的27,907,333.59元增加[102] - 2023年6月30日短期借款为27,535,673.87元，较2022年12月31日的10,018,840.27元增加[103] - 2023年6月30日合同负债为26,686,039.96元，较2022年12月31日的11,238.93元大幅增加[103] - 2023年6月30日长期借款为3,000,000.00元，较2022年12月31日的28,548,736.35元减少[103] - 2023年6月30日资产总计为598,939,361.25元，较2022年12月31日的403,376,298.20元增加[103] - 2023年6月30日流动负债合计为260,937,924.13元，较2022年12月31日的66,050,747.07元增加[103] - 2023年上半年营业总收入9274.65万元，较2022年上半年的4126.05万元增长124.78%[106] - 2023年上半年营业总成本10346.44万元，较2022年上半年的4796.87万元增长115.70%[106] - 2023年上半年营业利润为-1177.46万元，较2022年上半年的-592.67万元亏损扩大98.67%[107] - 2023年上半年净利润为-1081.25万元，较2022年上半年的-612.64万元亏损扩大76.50%[107] - 2023年6月30日资产总计49178.25万元，较2022年12月31日的39531.70万元增长24.39%[105] - 2023年6月30日负债合计10533.61万元，较2022年12月31日的569.21万元增长1750.56%[105] - 2023年6月30日所有者权益合计38644.64万元，较2022年12月31日的38962.50万元下降0.82%[106] - 2023年上半年研发费用548.21万元，较2022年上半年的232.28万元增长136.01%[106] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，2022年为-0.08元/股[108] - 2023年6月30日长期股权投资48816.46万元，较2022年12月31日的36882.46万元增长32.36%[105] - 2023年上半年营业利润为-3178613.12元，2022年同期为-1711110.18元[110] - 2023年上半年净利润为-3178613.12元，2022年同期为-1710572.24元[110] - 2023年上半年基本每股收益为-0.04元/股，2022年同期为-0.02元/股[110] - 2023年上半年经营活动现金流入小计56586274.73元，2022年同期为26364483.17元[111] - 2023年上半年经营活动现金流出小计67118639.57元，2022年同期为33529111.16元[111] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10532364.84元，2022年同期为-7164627.99元[111] - 2023年上半年投资活动现金流出小计96760844.71元，投资活动产生的现金流量净额为-96760844.71元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计103500000元，2022年同期为5000000元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7529073.6元，2022年同期为7154625元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为95970926.4元，2022年同期为-2154625元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1亿元，现金及现金等价物净增加额为 -2295.32万元，期末余额为307.95万元[114] - 202