财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产596,653,108.46元，较上年度末减少13.51%[5] - 货币资金期末数5,976,762.32元，较期初减少68.02%，因应收账款回款减少、归还到期借款[12] - 应收账款期末数181,438,070.60元，较期初减少30.37%，因本期销售减少[12] - 其他流动资产期末数2,693,294.91元，较期初增加394.21%，因待抵扣进项税额增加[12] - 2020年9月30日公司货币资金为5,976,762.32元，较2019年12月31日的18,688,147.12元减少约68.01%[21] - 2020年9月30日应收账款为181,438,070.60元，较2019年12月31日的260,570,771.40元减少约30.37%[21] - 2020年9月30日存货为57,684,968.30元，较2019年12月31日的45,242,089.10元增加约27.50%[22] - 2020年9月30日流动资产合计330,389,747.38元，较2019年12月31日的414,390,882.37元减少约20.27%[22] - 2020年9月30日固定资产为223,944,643.69元，较2019年12月31日的233,243,771.39元减少约3.98%[22] - 2020年9月30日资产总计596,653,108.46元，较2019年12月31日的689,845,578.34元减少约13.51%[22] - 2020年1月1日流动资产合计为4.14亿元，与2019年12月31日数据持平[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为414,390,882.37元，非流动资产合计均为275,454,695.97元[43] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末数132,400,000.00元，较期初减少30.24%，因向银行借款减少[12] - 2020年9月30日短期借款为132,400,000.00元，较2019年12月31日的189,800,000.00元减少约30.24%[22] - 2020年9月30日流动负债合计202,534,124.63元，较2019年12月31日的262,775,698.17元减少约22.92%[22] - 2020年9月30日负债合计213,338,042.95元，较2019年12月31日的270,750,760.32元减少约21.20%[22] - 2020年第三季度非流动负债合计7,975,062.15元，负债合计270,750,760.32元，所有者权益合计419,094,818.02元，负债和所有者权益总计689,845,578.34元[27] - 2020年第三季度流动负债合计262,775,698.17元，其中短期借款189,800,000.00元，应付账款38,915,085.81元[40][41][44] - 2020年第三季度非流动负债合计7,975,062.15元，主要为递延收益[41][44] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产383,315,065.51元，较上年度末减少8.54%[5] - 加权平均净资产收益率为 -8.92%，较上年减少7.04个百分点[6] - 基本每股收益为 -0.48元/股，稀释每股收益为 -0.48元/股[6] - 2020年9月30日未分配利润为43,815,208.69元，较2019年12月31日的79,594,961.20元减少约44.95%[24] - 2020年实收资本（或股本）为74,534,998.00元，资本公积为247,628,381.73元，盈余公积为17,336,477.09元，未分配利润为79,594,961.20元[41][44] - 2020年第三季度资本公积为247,628,381.73元[45] - 2020年第三季度盈余公积为17,336,477.09元[45] - 2020年第三季度未分配利润为79,594,961.20元[45] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）为419,094,818.02元[45] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为689,845,578.34元[45] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入238,752,834.92元，较上年同期减少26.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -35,779,752.51元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -40,819,368.61元[5] - 2020年第三季度营业总收入53,665,175.40元，较2019年第三季度的99,997,228.56元下降约46.33%；2020年前三季度营业总收入238,752,834.92元，较2019年前三季度的324,151,471.44元下降约26.34%[29] - 2020年第三季度营业总成本64,137,583.65元，较2019年第三季度的115,949,973.28元下降约44.68%；2020年前三季度营业总成本273,614,176.42元，较2019年前三季度的332,315,443.97元下降约17.66%[29] - 2020年第三季度营业利润为 -9,556,993.11元，较2019年第三季度的 -15,926,369.72元亏损减少约40.00%；2020年前三季度营业利润为 -36,707,825.37元，较2019年前三季度的 -8,885,618.60元亏损增加约313.11%[30] - 2020年第三季度利润总额为 -9,556,793.11元，较2019年第三季度的 -15,952,664.72元亏损减少约40.09%；2020年前三季度利润总额为 -36,699,085.89元，较2019年前三季度的 -8,976,460.85元亏损增加约308.84%[30] - 2020年第三季度净利润为 -9,694,105.38元，较2019年第三季度的 -15,663,402.84元亏损减少约38.00%；2020年前三季度净利润为 -35,779,752.51元，较2019年前三季度的 -9,075,026.20元亏损增加约294.27%[30] - 2020年第三季度综合收益总额为 -9,694,105.38元，较2019年第三季度的 -15,663,402.84元亏损减少约38.00%；2020年前三季度综合收益总额为 -35,779,752.51元，较2019年前三季度的 -9,075,026.20元亏损增加约294.27%[32] - 2020年第三季度基本每股收益为 -0.13元/股，较2019年第三季度的 -0.21元/股亏损减少约38.10%；2020年前三季度基本每股收益为 -0.48元/股，较2019年前三季度的 -0.12元/股亏损增加约300.00%[32] - 2020年第三季度稀释每股收益为 -0.13元/股，较2019年第三季度的 -0.21元/股亏损减少约38.10%；2020年前三季度稀释每股收益为 -0.48元/股，较2019年前三季度的 -0.12元/股亏损增加约300.00%[32] - 2020年前三季度税金及附加2,532,684.01元，销售费用13,788,787.73元，管理费用16,036,763.26元，研发费用13,724,646.88元，财务费用5,220,748.80元[30] - 2020年前三季度营业收入237,669,879.19元，2019年同期为324,151,471.44元[33] - 2020年前三季度营业成本221,400,609.22元，2019年同期为260,066,492.11元[33] - 2020年前三季度净利润为 - 15,663,402.84元，2019年同期为 - 9,075,026.20元[34] - 2020年第三季度基本每股收益 - 0.21元/股，2019年同期为 - 0.46元/股[35] - 2020年第三季度营业利润为 - 15,926,369.72元，2019年同期为 - 35,449,999.59元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额51,879,733.65元，较上年同期增加118.62%[5] - 财务费用年初至报告期末为5,220,748.80元，较上年同期减少57.51%，因至正集团归还资金占用利息[13] - 其他收益年初至报告期末为1,264,393.04元，较上年同期增加1,773.74%，因政府补助增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为51,879,733.65元，较上年同期增加118.62%，因各项税费等减少[14] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计271,036,013.19元，2019年同期为304,203,169.27元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金261,488,500.22元，2019年同期为295,762,600.21元[35] - 2020年前三季度收到的税费返还746,785.08元，2019年同期为6,990.10元[35] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金160,945,838.52元，2019年同期为196,752,221.82元[35] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金24,947,324.30元，2019年同期为33,897,833.22元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，2019年同期为2.37亿元，同比增长114.29%[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-71.48万元，2019年同期为-3410.48万元，亏损大幅减少[37] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6324.98万元，2019年同期为-2929.29万元，亏损有所增加[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1316.12万元，2019年同期为-3966.69万元，亏损减少[38] - 2020年第三季度支付的各项税费为412.70万元，2019年同期为1752.48万元，同比下降76.46%[36][37] - 2020年第三季度取得借款收到的现金为1.28亿元，2019年同期为2.05亿元，同比下降37.55%[36][37] - 2020年第三季度偿还债务支付的现金为1.85亿元，2019年同期为2.10亿元，同比下降11.90%[36][37] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为584.98万元，2019年同期为2409.29万元，同比下降75.72%[37][38] - 2020年1月1日期初现金及现金等价物余额为1868.81万元，与2019年12月31日数据持平[36][37][38][39] 股东信息 - 股东总数为4,479户[11] - 深圳市正信同创投资发展有限公司持股20,124,450股，占比27.00%[11] - 翁文彪持有至正集团16.25%股权和纳华公司100%股权[12] 业务相关 - 资产出售 - 公司拟出售光通信和电网电缆材料业务相关资产及负债，预计构成重大资产重组和关联交易[14] 业绩预测 -