收入和利润(同比环比) - 营业收入1,017,307,722.18元,同比增长108.89%[18] - 归属于上市公司股东的净利润114,981,148.87元,同比增长118.51%[18] - 加权平均净资产收益率6.13%,同比增加0.67个百分点[18] - 营业收入同比增长108.89%至10.17亿元,主要因合并范围增加[26] - 2019年第三季度营业总收入为3.94亿元,同比增长116.2%[52] - 2019年前三季度营业总收入为10.17亿元,同比增长108.9%[52] - 2019年第三季度净利润为5396.49万元,同比增长200.2%[55] - 2019年前三季度净利润为1.21亿元,同比增长119.5%[55] - 2019年前三季度营业收入为5.73亿元人民币,较2018年同期的3.36亿元人民币增长70.5%[61] - 2019年前三季度净利润为6659.96万元人民币,而2018年同期为净亏损315.05万元人民币[61] - 2019年第三季度(7-9月)营业收入为2.40亿元人民币,较2018年同期的1.24亿元人民币增长93.3%[61] - 2019年第三季度(7-9月)净利润为6458.59万元人民币,而2018年同期为净亏损242.65万元人民币[61] - 2019年前三季度基本每股收益为0.29元/股,同比增长70.6%[57] - 2019年第三季度基本每股收益为0.13元/股,同比增长116.7%[57] - 未分配利润从359,827,371.93元增长至432,275,736.76元,增幅20.1%[38] - 归属于母公司所有者权益从1,834,454,892.55元增长至1,915,583,000.14元,增幅4.4%[38] - 少数股东权益从159,887,151.52元增长至180,622,468.55元,增幅13.0%[38] - 所有者权益合计从1,994,342,044.07元增长至2,096,205,468.69元,增幅5.1%[38] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长116.85%至6.32亿元,主要因合并范围增加[26] - 研发费用同比增长94.38%至4196万元,主要因合并范围增加[26] - 2019年第三季度营业成本为2.37亿元,同比增长121.7%[52] - 2019年前三季度营业成本为5.37亿元人民币,较2018年同期的3.20亿元人民币增长67.5%[61] - 2019年前三季度研发费用为4196万元,同比增长94.3%[52] - 2019年前三季度信用减值损失为722万元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额81,933,226.23元,同比大幅改善991.94%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善991.94%至8193.32万元,主要因销售商品增加现金流[26] - 投资活动现金流量净额同比改善156.32%至8333.17万元,主要因赎回到期理财[26] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8193.32万元人民币,而2018年同期为净流出918.60万元人民币[68] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.17亿元人民币,较2018年同期的4.62亿元人民币增长120.1%[68] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.54亿元人民币,较2018年同期的2.76亿元人民币增长137.0%[68] - 2019年前三季度收回投资收到的现金为10.50亿元人民币,较2018年同期的7.36亿元人民币增长42.6%[68] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,2019年前三季度为9570.9万元,而2018年同期为负8041.2万元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长89.4%,从2018年前三季度的3.04亿元增至2019年的5.75亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善,2019年前三季度为1.90亿元,而2018年同期为负3879.0万元[73] - 投资支付的现金减少51.6%,从2018年前三季度的5.94亿元降至2019年的2.88亿元[73] - 取得投资收益收到的现金激增2061.0%,从2018年前三季度的529.8万元增至2019年的1.14亿元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负,2019年前三季度为负2.97亿元,而2018年同期为正1.26亿元[76] - 取得借款收到的现金减少77.7%,从2018年前三季度的2.69亿元降至2019年的6000.0万元[73] - 偿还债务支付的现金增加172.6%,从2018年前三季度的1.15亿元增至2019年的3.14亿元[73] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长56.6%,从2018年前三季度的2767.1万元增至2019年的4332.4万元[73] 资产和负债变化 - 货币资金175,869,465.51元,同比下降52.39%[23] - 应收账款206,155,184.91元,同比增长77.87%[23] - 开发支出13,712,931.51元,同比增长322.51%[23] - 短期借款同比减少78.63%至6700万元,主要因归还银行借款[26] - 货币资金减少至1.76亿元,较年初3.69亿元下降52.38%[33] - 应收账款增长至2.06亿元,较年初1.16亿元增加77.78%[33] - 在建工程减少至3687万元,较年初1.16亿元下降68.31%[37] - 长期借款保持稳定为60,000,000元[38] - 长期应付职工薪酬从522,698.75元下降至76,390.01元,降幅85.4%[38] - 递延收益从37,709,333.08元下降至34,538,760.49元,降幅8.4%[38] - 递延所得税负债从15,355,648.22元下降至14,900,562.91元,降幅3.0%[38] - 非流动负债合计从113,587,680.05元下降至109,515,713.41元,降幅3.6%[38] - 负债合计从739,417,866.20元下降至441,140,857.72元,降幅40.3%[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.06亿元,较期初的1.17亿元下降9.6%[76] 投资收益和非经常性损益 - 政府补助14,934,131.89元计入非经常性损益[20] - 2019年第三季度投资收益为241.54万元,同比增长58.4%[52] - 2019年前三季度投资收益为6311.69万元人民币,较2018年同期的465.42万元人民币大幅增长1256.1%[61] 重大交易和事件 - 公司拟收购太格时代69.83%股权,交易对价50%以现金支付[26]
国泰集团(603977) - 2019 Q3 - 季度财报