收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期523,876,372.24元,同比增长30.65%[5] - 营业收入年初至报告期末1,580,934,732.84元,同比增长47.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期24,708,252.28元,同比增长931.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末84,649,436.89元,同比增长408.58%[5] - 扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末79,223,227.23元,同比增长2,196.67%[5] - 营业总收入同比增长47.3%至15.81亿元(2020年同期:10.73亿元)[17] - 营业利润同比增长609.0%至9772.61万元(2020年同期:1378.28万元)[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长408.5%至8464.94万元(2020年同期:1664.43万元)[18] - 基本每股收益同比增长408.7%至0.4207元/股(2020年同期:0.0827元/股)[19] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末7.93%,同比增加6.32个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长35.8%至12.81亿元(2020年同期:9.43亿元)[17] - 研发费用同比增长60.9%至5679.96万元(2020年同期:3530.06万元)[18] - 销售费用同比增长82.8%至8226.17万元(2020年同期:4499.51万元)[18] - 所得税费用由负转正至1527.33万元(2020年同期:-294.11万元)[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末58,565,580.74元,同比增长126.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5856.56万元,同比增长126.4%[23] - 经营活动现金流入同比增长41.2%至15.03亿元(2020年同期:10.65亿元)[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长41.3%至14.81亿元(2020年同期:10.49亿元)[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.38亿元,同比增长42.7%[23] - 支付的各项税费为4179.70万元,同比增长486.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3402.37万元,同比由正转负下降113.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1476.08万元,同比改善57.2%[23] - 投资支付现金5.57亿元,同比增长8.1%[23] - 取得借款收到的现金3.87亿元,同比下降14.6%[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金2195.38万元,同比增长20.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.21亿元,较期初下降64.2%[23] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加19.73%,从1.267亿元增至1.517亿元[13] - 应收账款较年初增长29.05%,从3.550亿元增至4.581亿元[13] - 存货较年初大幅增长57.56%,从2.865亿元增至4.514亿元[13] - 流动资产合计增长21.08%,从12.655亿元增至15.321亿元[13] - 短期借款增长8.32%,从1.719亿元增至1.862亿元[14] - 应付账款增长70.95%,从1.709亿元增至2.922亿元[14] - 合同负债大幅增长199.15%,从1076万元增至3219万元[14] - 未分配利润增长18.85%,从3.956亿元增至4.702亿元[15] - 资产总计增长30.85%,从14.599亿元增至19.103亿元[15] - 总资产本报告期末1,910,272,573.77元,较上年度末增长30.85%[5] - 非流动负债合计从2,122,523.70元增至7,247,284.74元,增长241.5%[27] - 负债合计从422,648,112.22元增至432,617,825.72元,增长2.4%[27] - 负债和所有者权益总计从1,459,850,940.68元增至1,469,820,654.18元,增长0.7%[27] 非经常性损益及特定收益 - 政府补助年初至报告期末金额3,987,851.09元[7] - 委托他人投资或管理资产的收益年初至报告期末4,207,358.14元[7] 所有者权益结构 - 实收资本(或股本)为201,233,200.00元[27] - 资本公积为399,525,258.39元[27] - 其他综合收益为-3,937,093.48元[27] - 盈余公积为38,041,928.51元[27] - 未分配利润为395,639,598.68元[27] - 归属于母公司所有者权益合计为1,030,502,892.10元[27] 公司治理与股权结构 - 公司董事长杨维坚间接持有公司股份合计138,550,629股,占公司总股本的68.85%[10] 会计政策与准则影响 - 使用权资产新增1065.76万元,主要因执行新租赁准则[25] - 递延所得税负债为2,122,523.70元[27]
睿能科技(603933) - 2021 Q3 - 季度财报