收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.6258亿元人民币,同比增长15.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.7493亿元人民币,同比下降3.57%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1297.01万元人民币,同比下降15.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4134.61万元人民币,同比下降21.43%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1006.65万元人民币,同比下降10.03%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2985.05万元人民币,同比下降21.97%[5] - 营业总收入同比下降3.6%至4.75亿元[23] - 净利润同比下降21.4%至4134.61万元[23] - 基本每股收益同比下降21.4%至0.2637元/股[25] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长3.4%至2543.51万元[23] - 资产减值损失同比扩大202.7%至1252.12万元[23] - 支付的各项税费同比小幅增长2.3%至3251万元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7768.14万元人民币,同比下降7.77%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.5%至4.41亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.8%至7768万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1502万元[29] - 筹资活动现金流入同比下降71.4%至2000万元[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降40.7%至979万元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降33.9%至2127万元[29] - 取得投资收益收到的现金同比增长407.2%至210万元[28] - 收到税费返还同比增长1017.4%至448万元[28] 资产和负债状况 - 货币资金较年初增长39.9%至7176万元[17] - 应收账款较年初下降4.0%至2.86亿元[17] - 存货较年初增长5.8%至4.25亿元[17] - 短期借款较年初下降30.7%至3403万元[18] - 合同负债较年初下降25.0%至3520万元[18] - 资产总计较年初下降1.2%至14.45亿元[17][18] - 总资产为14.446亿元人民币,较上年度末下降1.24%[6] - 负债总额同比下降9.2%至38.98亿元[19] - 租赁负债同比减少74.5%至37.14万元[19] - 递延收益同比下降10.7%至6416.08万元[19] - 预计负债同比上升25.7%至1082.36万元[19] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.548亿元人民币,较上年度末增长2.06%[6] - 未分配利润同比增长3.7%至5.87亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额同比增长60.4%至6612万元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,786户[14] - 第一大股东施良才持股18,326,387股,占比11.69%[14] - 前十大股东持股比例合计达59.61%[14] - 控股股东及一致行动人合计持股比例达37.19%[15] 其他重要事项 - 第三季度政府补助金额为330.48万元人民币[8]
合力科技(603917) - 2022 Q3 - 季度财报