收入和利润(同比) - 营业收入1.33亿元人民币同比下降13.44%[5] - 归母净利润1157万元人民币同比下降22.46%[5] - 扣非净利润516.6万元人民币同比下降54.09%[5] - 营业总收入1.33亿元,同比去年1.54亿元下降13.5%[20] - 营业利润1201.08万元,同比去年1664.02万元下降27.8%[20] - 净利润为1157.05万元,同比下降22.5%[21] - 基本每股收益0.0738元,同比下降22.5%[21] 成本和费用(同比) - 营业成本1.01亿元,同比去年1.17亿元下降13.2%[20] - 研发费用753.37万元,同比去年722.63万元增长4.2%[20] - 支付给职工现金3663.85万元,同比下降3.8%[23] - 支付的各项税费1158.77万元,同比增长49.2%[23] - 所得税费用105.31万元,同比下降42.5%[21] - 收到税费返还9.65万元,同比下降67.2%[23] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额5798万元人民币同比激增2444.13%[5] - 经营活动现金流大增因货款回收增加及材料款支付减少[9] - 经营活动现金流量净额大幅增至5798.04万元,同比增长2445.8%[23] - 销售商品提供劳务收到现金1.86亿元,同比增长21.1%[23] - 投资活动现金净流出2044.64万元,同比扩大190.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额8270.58万元,同比增长56.4%[24] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长67.44%因货款回收增加[8] - 交易性金融资产增长244.2%因理财投资增加[8] - 应付职工薪酬下降55.77%因支付上年奖金[8] - 货币资金从5131.26万元增至8591.73万元,增长67.4%[15] - 交易性金融资产从705.57万元增至2428.56万元,增长244.1%[15] - 应收账款从2.98亿元降至2.78亿元,减少6.7%[15] - 存货从4.02亿元增至4.23亿元,增长5.2%[15] - 短期借款从4909.73万元增至5695.55万元,增长16.0%[16] - 归属于母公司所有者权益从10.34亿元增至10.45亿元,增长1.1%[17] 非经常性收益和补助 - 政府补助603.18万元人民币计入非经常性收益[7] - 其他收益增长139.86%主要来自政府补助增加[9]
合力科技(603917) - 2022 Q1 - 季度财报