收入和利润表现 - 营业收入3.25亿元，同比增长30.64%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5315.36万元，同比增长40.41%[19] - 扣除非经常性损益的净利润5132.29万元，同比增长46.50%[19] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长33.33%[18] - 稀释每股收益0.24元/股，同比增长33.33%[18] - 加权平均净资产收益率5.74%，同比增加1.39个百分点[18] - 营业总收入3.25亿元，同比增长30.64%[39] - 归属于母公司股东净利润5315.36万元，同比增长40.41%[39] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润5132.29万元，同比增长46.50%[39] - 营业收入同比增长30.64%至3.249亿元人民币[44] - 公司营业收入从248,712,111.40元增至324,919,742.54元，增长30.64%[151] - 公司2021年上半年营业收入为324,764,221.51元，同比增长31.6%[155] - 营业利润为63,608,780.46元，同比增长46.5%[152] - 净利润为53,045,614.96元，同比增长40.2%[152] - 归属于母公司股东的净利润为53,153,634.86元，同比增长40.4%[152] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长33.3%[153] - 母公司营业收入为324,764,221.51元，同比增长31.6%[155] - 母公司营业利润为57,765,583.68元，同比增长51.7%[156] - 母公司净利润为47,901,588.15元，同比增长47.1%[156] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长33.70%至2.078亿元人民币[44] - 公司营业成本从155,400,341.17元增至207,774,450.41元，增长33.70%[151] - 公司研发费用从12,849,783.23元增至13,400,444.85元，增长4.29%[151] - 原材料成本占公司营业成本比例超70%[56] - 支付职工现金同比增长18.6%至4483.96万元[158] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1027.71万元，同比改善87.35%[19] - 经营活动现金流量净额改善87.35%至-1027.71万元人民币[44] - 投资活动现金流量净额下降257.55%至-2.562亿元人民币[44] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长62.8%至3.17亿元[158] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄87.4%至-1027.71万元[159] - 投资活动现金流入同比增长73.9%至11.57亿元[159] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增2448.0%至6281.27万元[159] - 取得借款收到的现金同比增长108.3%至1.25亿元[159] - 期末现金及现金等价物余额下降44.5%至3.26亿元[160] - 母公司经营活动现金流净额亏损收窄66.2%至-2619.65万元[161] - 投资支付现金新增1591万元[161] - 筹资活动现金净额同比下降9.2%至705.15万元[162] 资产和负债变化 - 货币资金减少40.20%至3.936亿元人民币[46] - 交易性金融资产增长66.76%至4.850亿元人民币[46] - 在建工程增长126.26%至4902.86万元人民币[46] - 短期借款增长91.67%至1.15亿元人民币[46] - 预付货款增长129.67%至275.29万元人民币[46] - 应付票据减少70.47%至1000万元人民币[46] - 公司货币资金从2020年末的6.582亿元下降至2021年6月末的3.936亿元[142] - 交易性金融资产从2020年末的2.908亿元增加至2021年6月末的4.85亿元[142] - 应收账款从2020年末的2.513亿元增加至2021年6月末的3.0869亿元[142] - 短期借款从2020年末的6000万元增加至2021年6月末的1.15亿元[143] - 应付债券从2020年末的2.5086亿元增加至2021年6月末的2.5659亿元[143] - 公司总资产从2020年末的16.541亿元增加至2021年6月末的17.179亿元[142] - 公司总资产从1,654,123,963.57元增长至1,717,905,376.03元，增长3.86%[144] - 公司总负债从699,542,842.42元增至732,648,714.27元，增长4.73%[144] - 公司货币资金从652,422,382.44元减少至374,930,412.29元，下降42.56%[147] - 公司交易性金融资产从0元增至232,064,328.77元[147] - 公司应收账款从251,307,878.98元增至308,633,404.14元，增长22.81%[147] - 公司短期借款从60,000,000.00元增至115,000,000.00元，增长91.67%[148] - 公司应付票据从33,869,391.00元减少至10,000,000.00元，下降70.47%[148] 业务和产品线 - 公司拥有精密空调设备和机房环境一体化产品两大类产品线[33] - 公司产品应用于超级计算机、数据中心、户外机柜等多种环境需求[33] - 公司为老旧机房提供节能改造服务[33] - 中温和低温环境恒温恒湿技术应用于图书场馆、博物场馆、高档酒类储藏室、实验室等智能建筑环境控制领域[33] - 公司产品主要应用于数据中心机房、医疗洁净场所等行业[55] 客户和项目案例 - 公司客户包括中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业[23] - 京东集团华北云数据中心基地项目采用佳力图99台MECD1801E、84台MECU1201E、18台MECU0601E精密空调[35] - 中国电信云计算贵州分公司A8数据中心项目采用冷冻水型机房专用空调MECU/D1503EG1[35] - 中国移动新型末端系统集中采购项目涉及定点制冷系列机组不同末端如列间末端和背板末端[35] - 深圳证通电子光明云谷数据中心采用热管列间空调改造方案[35] - 国网苏州同里综合能源服务中心项目采用冷冻水型定点制冷主机及多种末端设备[35] - 华为技术有限公司酒窖采购项目采用4台ZW40中温恒温恒湿机[34] - 国网湖南电力项目采用40尺集装箱数据中心18台，20尺集装箱数据中心7台[37] - 四川移动西部云计算中心二期项目配备36个模块，1124台机柜，416台空调[37] - 重庆移动水土数据楼项目采用18个微模块，693台机柜，199台列间空调[37] 研发和知识产权 - 公司研发团队规模为55人[29] - 公司拥有16项国家发明专利[29] - 公司拥有122项实用新型专利[29] - 公司拥有34项软件著作权[29] 订单和市场风险 - 截至2021年6月30日在手订单含税5.29亿元[40] - 中标中国移动、中国联通、中国电信、世纪互联、百度云等客户项目[40] - 公司面临宏观经济波动风险及客户行业集中风险[55] - 通信行业是公司主要客户来源[55] - 原材料价格波动可能降低公司盈利能力[56] - 市场竞争加剧可能带来产品替代风险[56] - IDC机房约40%的能耗被制冷设备消耗[38] 子公司和投资情况 - 南京楷德悠云数据有限公司总资产3.63亿元人民币，净资产0.98亿元人民币，净利润89.23万元人民币[51] - 南京壹格软件技术有限公司总资产6642.38万元人民币，净资产3885.43万元人民币，净利润813.02万元人民币[52] - 镇江佳航楷信股权投资合伙企业佳力图货币出资3000万元人民币占40%[52] - 上海柏逍信息科技有限公司总资产100元人民币，净资产100元人民币，净利润0元人民币[53] - 公司2021年半年度合并财务报表范围新增南京楷德悠云数据有限公司、南京壹格软件技术有限公司及上海柏逍信息科技有限公司[184][186] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少420.716万股至2.754万股，持股比例从1.95%降至0.01%[104] - 无限售条件流通股增加417.3002万股至21,688.9702万股，持股比例从98.05%升至99.99%[104] - 股份总数减少3.4158万股至21,691.7242万股[105] - 普通股股东总数20,747户[116] - 第一大股东南京楷得持股84,000,000股（占比38.72%）[118] - 第二大股东安樂工程持股48,685,800股（占比22.44%）[118] - 第三大股东弘京股权投资持股7,700,000股（占比3.55%）[118] - 公司前十名无限售条件股东中南京楷得投资有限公司持股数量为84,000,000股[119] - 安樂工程集團有限公司持股数量为48,685,800股[119] - 弘京股权投资管理（上海）有限公司持股数量为7,700,000股[119] - 公司高管袁祎报告期内减持2,000股至336,000股[123] - 公司董事及高管计划减持股份合计不超过347,000股（占总股本约0.16%）[123] - 公司总股本因回购注销减少40,120股至216,911,280股[106][113] - 公司注册资本为216,911,280元，股份总数216,911,280股[182] 股权激励和可转债 - 2018年激励计划解除限售95.004万股（首次授予）及11.74万股（预留）[112] - 2019年激励计划解除限售309.96万股[112] - 公司2018年限制性股票激励计划第三期未解锁数量为5,040股[121] - 2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期未解锁数量为8,100股[121] - 2019年限制性股票激励计划第二期未解锁数量为14,400股[121] - 限制性股票解锁总量为4,167,040股[108][114] - 有限售流通股减少4,167,040股至27,540股[108][115] - 公司公开发行可转换公司债券发行总额为30,000万元（300万张）[129] - 可转换公司债券"佳力转债"于2021年2月5日起可转换为公司股份[129] - 公司发行可转换公司债券总额为3亿元，期限6年，每年付息一次[138] - 报告期末尚未转股的可转换公司债券余额为2.9986亿元，占发行总量的99.9533%[135] - 报告期内转股金额为14万元，累计转股数为5,962股，占转股前总股本的0.0027%[135] - 前十名可转债持有人中，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金持有1360万元，占比4.54%[131] - 可转债转股累计增加5,962股（第一期757股[107]，第二期5,205股[109]） 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助265.55万元[19] - 非经常性损益合计为1,830,755.87元[20] - 其他营业外支出为110,891.78元[20] - 非经常性损益所得税影响额为302,121.64元[20] - 公允价值变动收益为2,157,904.11元，去年同期为-883,993.43元[152] - 信用减值损失为-4,140,624.01元，同比扩大53.5%[152] 所有者权益和利润分配 - 公司期初所有者权益合计为954,303,137.31元[165] - 本期所有者权益增加30,953,524.45元至985,256,661.76元[165][167] - 实收资本增加5,962.00元至216,917,242.00元[165][167] - 资本公积增加2,584,052.80元至421,260,383.13元[165][167] - 库存股减少31,650,618.00元至0元[165][167] - 未分配利润减少1,075,664.89元至254,893,505.32元[165][167] - 综合收益总额贡献53,045,614.96元[167] - 利润分配减少所有者权益54,229,299.75元[167] - 少数股东权益减少2,211,443.46元至0元[165][167] - 股份支付增加所有者权益2,797,028.26元[167] - 公司期末所有者权益合计为821,409,094.06元[174] - 公司本期综合收益总额为37,816,916.63元[172] - 公司实收资本（或股本）为216,951,400.00元[174] - 公司资本公积期末余额为410,898,719.26元[174] - 公司未分配利润期末余额为188,000,713.11元[174] - 公司库存股期末余额为32,135,355.00元[174] - 公司本期所有者投入资本净增加48,919,879.52元[172] - 公司本期利润分配减少所有者权益54,302,087.85元[172] - 公司盈余公积期末余额为35,302,938.01元[174] - 公司少数股东权益为2,390,678.68元[174] - 公司实收资本（或股本）为216,911,280.00元[177] - 期初所有者权益合计为927,327,462.30元[177] - 本期综合收益总额为47,901,588.15元[177] - 本期对所有者（或股东）的分配为-54,229,299.75元[177] - 本期期末所有者权益合计为955,608,976.10元[179] - 2020年半年度期初所有者权益合计为781,309,445.61元[179] - 2020年半年度综合收益总额为32,573,749.87元[179] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为-54,302,087.85元[180] - 2020年半年度期末所有者权益合计为805,750,987.15元[180] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[61] 承诺和合规事项 - 控股股东楷得投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股份总数10%[69] - 股东安乐集团承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股份总数20%[69] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争[70] - 控股股东及股东安乐集团承诺规范关联交易并履行信息披露义务[71] - 控股股东承诺招股说明书真实性、准确性及完整性[72] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并加算银行同期存款利息[73] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿[73] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[74] - 海通证券承诺因IPO文件虚假给投资者造成损失将先行赔偿[75] - 天健会计师事务所承诺因IPO文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[77] - 上海市锦天城律师事务所承诺因未能勤勉尽责导致IPO文件虚假将依法赔偿投资者损失[78] - 控股股东及董事高管承诺通过预案措施稳定公司股价[79] - 公司未执行稳定股价预案将面临道歉赔偿及没收违法所得等约束措施[80] - 控股股东及董事高管未执行稳定股价预案将停止获得分红和领取薪酬[82] - 公司承诺加快募投项目建设并严格管理募集资金使用[83] - 控股股东承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[90][96] - 董事及高管承诺薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[89][94][95] - 公司确认报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[97] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[98] - 公司报告期内未发生需要披露的重大关联交易[98][99][100][101] - 所有承诺均声明将根据证监会最新监管规定动态补充调整[89][90][95][96] - 公司及其控股子公司不属于南京市重点排污单位[64] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[64] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表编制基础以持续经营为前提 自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[187][188] - 公司记账本位币为人民币 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[190][192] - 公司营业周期为12个月 作为资产和负债流动性划分标准[191] - 同一控制下企业合并以被合并方资产负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础处理[193] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认可辨认资产负债 合并成本与公允价值差额