收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为5.112亿元，同比增长2.61%[18] - 公司2021年上半年实现营业收入5.11亿元，较2020年同期增加2.61%[32] - 营业收入同比增长2.61%至5.112亿元[38] - 公司营业总收入同比增长2.62%，从4.98亿元增至5.11亿元[109] - 归属于上市公司股东的净利润为6953.02万元，同比增长21.15%[18] - 公司归属于母公司股东的净利润为6953.02万元，比2020年同期增长21.15%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7052.15万元，同比增长33.81%[18] - 基本每股收益0.34元，同比增长21.43%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.35元，同比增长34.62%[19] - 加权平均净资产收益率6.68%，同比增加0.51个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率6.78%，同比增加1.11个百分点[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长21.16%，从5739万元增至6953万元[110] - 基本每股收益同比增长21.43%，从0.28元/股增至0.34元/股[111] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长36.40%至1535.94万元[38][40] - 营业成本同比增长1.91%，从3.11亿元增至3.17亿元[109] - 研发费用同比增长36.41%，从1126万元增至1536万元[109] - 财务费用同比下降10.63%，从3064万元降至2738万元[109] - 信用减值损失改善96.23%，从-832万元收窄至-31万元[110] - 所得税费用同比下降15.63%，从1247万元降至1052万元[110] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1624.85万元，同比下降119.21%[18] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降119.21%至-1624.85万元[38][40] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1624.85万元同比减少119.2%[116] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.7%至5.17亿元[116] - 支付的各项税费同比下降4.8%至3753.30万元[116] - 收到税费返还同比增长50.9%至817.01万元[116] - 投资活动现金流出同比增长2.1%至1.72亿元主要用于购建长期资产[117] - 筹资活动现金流入同比增长168.1%至4.78亿元主要来自借款增加[117] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.4%至1.50亿元[117] - 母公司经营活动现金流出同比增长3.5%至5.62亿元[119] - 母公司投资活动现金流入同比下降82.1%至1733.92万元[119] - 母公司取得借款收到的现金同比增长106.2%至2.82亿元[119] - 筹资活动现金流入小计为2.82亿元人民币，相比去年同期的1.48亿元增长90.8%[120] - 偿还债务支付的现金为1.645亿元人民币，较去年同期的1.35亿元增长21.9%[120] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2524.69万元人民币，同比增长82.5%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为7823.32万元人民币，去年同期为-1484.74万元[120] - 期末现金及现金等价物余额为9336.71万元人民币，较期初减少29.2%[120] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降34.20%至1.5317亿元[41] - 应收款项融资同比增长37.71%至1967.18万元[41] - 预付款项同比增长45.87%至6219.86万元[41] - 在建工程同比增长74.68%至8400.61万元[42] - 短期借款同比增长35.12%至4.8419亿元[42] - 应付票据同比激增204.69%至2500万元[42] - 应付职工薪酬同比下降93.69%至292.45万元[42] - 长期借款增加至4.08亿元人民币，占总负债12.6%，同比增长19.03%[43] - 长期应付款增长至2.24亿元人民币，占总负债6.91%，同比上升24.6%[43] - 货币资金从2020年末的232,791,201.85元下降至2021年6月30日的153,168,140.05元，减少34.2%[101] - 应收账款从436,933,460.18元增至461,880,854.27元，增长5.7%[101] - 在建工程从48,090,647.88元增至84,006,144.69元，增长74.7%[101] - 无形资产从849,793,343.90元增至975,162,934.17元，增长14.7%[101] - 公司总资产从3,144,630,449.72元增长至3,239,506,153.94元，增幅3.0%[102][103] - 短期借款从358,347,298.19元增至484,193,493.72元，增长35.1%[102] - 应付账款从656,204,227.90元降至516,766,512.51元，减少21.3%[102] - 母公司货币资金从159,545,980.97元降至96,426,146.36元，减少39.6%[106] - 母公司应收账款从411,186,952.36元降至357,848,278.92元，减少13.0%[106] - 母公司长期股权投资从918,773,385.82元增至998,701,909.96元，增长8.7%[106] - 母公司未分配利润从271,603,352.54元降至268,703,678.79元，减少1.1%[107] - 归属于母公司所有者权益从1,034,586,562.78元增至1,042,116,845.46元，增长0.7%[103] - 流动负债合计从1,329,922,764.23元降至1,293,377,390.00元，减少2.7%[102] - 非流动负债从650,768,303.81元增至776,217,029.06元，增长19.3%[102] 业务表现和项目进展 - 公司业务覆盖城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域[31] - 浙江省东阳市污水处理厂提标扩容改造后处理能力从11.9万吨/日增至13.9万吨/日[36] - 睢县概念厂实现50%电能自供给和营养物回收利用[33] - 公司中标灌云县畜禽粪污资源化处理与利用PPP项目，系长三角地区首个此类PPP项目[37] - 公司与长江环保集团联合体中标农业面源污染治理项目，实现"4+1"工程全面覆盖[37] - 公司及子公司拥有专利172项，注册商标43项，软件著作权24项[34] - 公司已构建河北、河南、安徽、陕西、深圳等区域中台服务组织[30] - 公司成立江苏分公司、浙江分公司、深圳分公司以拓展南方市场[36] - 公司子公司焦作中持、三门峡中持、博爱分被列为重点排污单位，运营污水处理项目[66] - 焦作中持沁阳项目处理生活污水和工业废水，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[66] - 博爱项目采用氧化沟+深床反硝化滤池工艺，执行一级A排放标准[67] - 义马项目采用A2/O+活性砂滤池工艺，执行一级A排放标准[67] 公司治理和股东结构 - 公司2021年第一次临时股东大会选举许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清、杨庆华、张俊为非独立董事，周运兰、朱岩、黄滨辉为独立董事组成第三届董事会[62] - 公司第三届董事会第一次会议聘任高志永为副总经理[62] - 邵凯因个人原因辞去董事、总经理及董事会专门委员会职位[63] - 公司第三届董事会第五次会议聘任朱向东为总经理[63] - 公司2021年第五次临时股东大会选举朱向东为第三届董事会董事[63] - 报告期末普通股股东总数为15216户[91] - 宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心持股20,672,575股，占比10.22%[94] - 长江生态环保集团有限公司持股10,117,250股，占比5.00%[94] - 许国栋持股8,570,050股，占比4.24%，报告期内减持249,950股[94][96] - 邵凯持股3,626,932股，占比1.79%，报告期内增持98,932股[94][96] - 张翼飞持股2,761,000股，占比1.36%，报告期内增持115,000股[94][96] - 中持（北京）环保发展有限公司持有无限售条件流通股39,469,256股[94] - 公司股东中持北京环保发展有限公司持股39469256股，占比19.51%，其中质押29028802股[93] 关联交易和对外担保 - 公司放弃中持净水少数股权优先受让权，转让方以0元价格转让49.5%股权给中持环保，转让后公司持股比例保持50.5%[85] - 公司与长江环保集团联合中标PPP项目，项目公司注册资本从800万元增至8000万元[85] - 公司以2400万元对项目公司增资，获30%股权；长江环保集团增资4800万元获60%股权[85] - 公司对外担保余额21740万元，包括对乌鲁木齐昆仑环保16740万元担保[87] - 公司对子公司担保余额73558.22万元，担保总额95298.22万元[87] - 担保总额占公司净资产比例91.45%，其中为资产负债率超70%对象担保金额41739.65万元[87] 承诺和风险因素 - 实际控制人许国栋承诺限售期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的20%[74] - 中持环保承诺限售期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的20%[75] - 股份减持价格不低于发行价格（除权除息后需相应调整）[74][75] - 减持前需提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[74][75] - 减持计划公告后6个月内为有效减持期限[74][75] - 若招股书存在虚假记载导致不符合发行条件 公司将依法回购全部新股[75] - 新股回购价格为发行价加算银行同期存款利息[75] - 公司将在监管认定后5个交易日内审议回购方案[75] - 若因虚假陈述导致投资者损失 公司将依法赔偿直接损失[75] - 违反减持承诺所得收益将归公司所有作为补偿[74][75] - 公司承诺若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿直接损失（含投资差额损失、佣金、印花税及资金利息）[76] - 公司将在监管部门认定结果后5个交易日内制定具体赔偿方案（含赔偿标准、主体范围及金额）[76] - 若因虚假陈述对判断发行条件构成重大实质影响，公司将购回已转让的原限售股份[76] - 首次公开发行后因募集资金项目实施周期及效益不确定性，每股收益和净资产收益率等指标短期内可能下降[76] - 公司未履行填补即期回报措施时需公开说明原因并向股东及公众投资者道歉[77] - 未履行承诺导致投资者损失时，公司将依法承担赔偿责任并冻结自有资金作为保障[77] - 相关方未履行承诺获得收益的，所得收益归公司所有并在5个工作日内支付至公司账户[77] - 未履行承诺给公司或其他投资者造成损失的，需依法承担赔偿责任（金额按协商或监管/司法机关认定为准）[77] - 未履行承诺时相关方所持股份锁定期将自动延长至不利影响消除之日[77] - 公司有权暂扣相关方应得现金分红直至承诺履行完毕[77] - 实际控制人、董事、监事与高级管理人员承诺严格履行IPO全部公开承诺义务，若未履行将承担赔偿责任并可能被暂扣现金分红和薪酬[78] - 若公司因IPO前社保及住房公积金事项被要求补缴费用或被处罚，控股股东或实际控制人将全额承担相关费用[78] - 实际控制人许国栋及其关系密切家庭成员承诺不从事与公司构成竞争的业务，避免直接或间接同业竞争[78] - 中持环保（控股股东）承诺持有公司股份低于5%前不与公司拓展后的业务竞争，否则将通过停止生产/转让资产等方式消除竞争[79] - 控股股东中持环保承诺不新设或收购与公司业务相同的经营实体，避免境内外的直接或潜在业务竞争[79] - 实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司或其他股东的实际损失，该承诺持续有效至不再担任实际控制人[78] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司或其他股东损失，该承诺持续有效至持股比例低于5%[79] - 公司客户主要为政府部门或授权单位及国有大型企业坏账风险较低[54] - 环保标准提升及监管加强使公司面临运营违规风险增加[54] - 公司制定事故防范措施并加强数据监控以确保运营稳定达标[55] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失991,305.39元，主要受其他营业外支出影响[21] - 政府补助收入639,880.81元[21] - 交易性金融资产公允价值变动收益14,571.38元[21] - 非流动资产处置损失361,513.57元[21] - 其他营业外净支出1,272,912.09元[21] - 所得税影响额80,099.41元[21] 受限资产和股权投资 - 受限资产总额达17.84亿元人民币，含应收账款质押8,055万元及无形资产质押8.57亿元[45] - 母公司对外长期股权投资账面余额9.99亿元人民币，较年初增长[47] - 主要控股公司中东阳中持净利润788万元，宁晋中持净利润871万元[49] - 南资环保净利润1,342万元，沧州中持净利润1,087万元[49]