收入和利润表现 - 营业收入为1.52亿元人民币,较上年同期增长67.95%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为923.88万元人民币,较上年同期增长7.54%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为922.29万元人民币,较上年同期增长7.98%[7] - 基本每股收益为0.09元/股,较上年同期增长12.50%[7] - 营业收入同比增长67.95%至1.517亿元[15][16] - 营业总收入同比增长67.9%至1.517亿元(2019年第一季度)对比9035万元(2018年第一季度)[29] - 净利润同比增长45.2%至1235万元(2019年第一季度)对比851万元(2018年第一季度)[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.5%至923.9万元(2019年第一季度)对比859.1万元(2018年第一季度)[30] - 营业收入同比增长45.5%至7404万元(2018年同期:5089万元)[32] - 净亏损扩大至927万元(2018年同期亏损74万元)[32] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长74.85%至9,814万元[16] - 财务费用同比增长105.83%至928万元[16] - 营业成本同比增长74.9%至9814万元(2019年第一季度)对比5613万元(2018年第一季度)[29] - 财务费用同比增长105.8%至928.4万元(2019年第一季度)对比451.1万元(2018年第一季度)[29] - 研发费用同比增长51.9%至607.1万元(2019年第一季度)对比399.5万元(2018年第一季度)[29] - 管理费用同比增长73.1%至2104.4万元(2019年第一季度)对比1216万元(2018年第一季度)[29] - 营业成本大幅增长84.6%至5831万元(2018年同期:3159万元)[32] - 研发费用增长32.1%至506万元(2018年同期:383万元)[32] - 利息费用激增225.8%至578万元(2018年同期:177万元)[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5327.77万元人民币,上年同期为-1.15亿元人民币[7] - 经营活动现金流净额改善至-5,328万元,同比减少流出6,130万元[16] - 投资活动现金流净额为-3,880万元,同比减少流出4,557万元[16] - 筹资活动现金流净额同比下降80.12%至3,208万元[16] - 经营活动现金流出净额5328万元(2018年同期:1.15亿元流出)[34] - 销售商品提供劳务收到现金增长58.0%至1.39亿元(2018年同期:8817万元)[34] - 购买商品接受劳务支付现金下降35.1%至9577万元(2018年同期:1.48亿元)[34] - 取得借款收到现金1.06亿元(2018年同期:1.53亿元)[35] - 期末现金及现金等价物余额1.75亿元(期初:2.35亿元)[36] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年第一季度的-9645.3万元改善至2019年第一季度的-6392.7万元,降幅33.7%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.1%,从2018年第一季度的8444.0万元增至2019年第一季度的9716.9万元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加41.0%,从2018年第一季度的2178.3万元增至2019年第一季度的3071.7万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额从2018年第一季度的-5308.3万元改善至2019年第一季度的-818.9万元,改善幅度84.6%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降75.7%,从2018年第一季度的11349.8万元降至2019年第一季度的2756.1万元[38] - 取得借款收到的现金减少18.1%,从2018年第一季度的9879.9万元降至2019年第一季度的8090.0万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为6332.3万元,较2018年同期的6890.5万元下降8.1%[38] 资产项目变化 - 公司总资产为24.11亿元人民币,较上年度末增长0.37%[7] - 应收票据同比下降34.28%至987万元[15] - 预付款项同比增长117.78%至3,794万元[15] - 其他应收款同比增长85.48%至3,450万元[15] - 货币资金从2018年底的2.39亿元下降至2019年3月31日的1.78亿元,降幅25.3%[21] - 预付款项从2018年底的1742万元增至2019年3月31日的3794万元,增幅117.8%[21] - 其他应收款从2018年底的1859.9万元增至2019年3月31日的3449.7万元,增幅85.5%[21] - 存货从2018年底的1.56亿元增至2019年3月31日的1.82亿元,增幅17%[21] - 应收账款保持稳定,2019年1月1日为45985.0万元,与2018年12月31日持平[39] - 存货保持稳定,2019年1月1日为15575.3万元,与2018年12月31日持平[39] - 货币资金余额为1.1亿元[44] - 应收账款余额为5.84亿元,占流动资产总额的55.6%[44] - 存货金额为1.61亿元[44] - 公司执行新金融工具准则,将1789.7万元可供出售金融资产调整分类至其他权益工具投资[42][44] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为8.25亿元人民币,较上年度末增长2.20%[7] - 加权平均净资产收益率为1.13%,较上年同期减少0.06个百分点[7] - 应付职工薪酬同比下降86.64%至298万元[15] - 短期借款从2018年底的3.91亿元增至2019年3月31日的4.56亿元,增幅16.5%[22] - 应付职工薪酬从2018年底的2232.6万元降至2019年3月31日的298.4万元,降幅86.6%[22] - 一年内到期的非流动负债从2018年底的8877.4万元降至2019年3月31日的8101万元,降幅8.7%[22] - 长期借款从2018年底的2.97亿元微增至2019年3月31日的2.997亿元,增幅0.9%[23] - 未分配利润从2018年底的2.62亿元增至2019年3月31日的2.71亿元,增幅3.5%[23] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的8.08亿元增至2019年3月31日的8.25亿元,增幅2.2%[23] - 负债总额为12.09亿元(2019年第一季度末)对比12.04亿元(2018年第一季度末)[27] - 所有者权益为7.362亿元(2019年第一季度末)对比7.370亿元(2018年第一季度末)[27] - 短期借款保持稳定,2019年1月1日为39109.7万元,与2018年12月31日持平[40] - 公司总负债为15.3亿元人民币,其中流动负债10.46亿元,非流动负债4.84亿元[41] - 公司所有者权益合计8.73亿元,其中归属于母公司所有者权益8.08亿元,少数股东权益0.65亿元[41] - 长期借款金额为2.97亿元,占非流动负债的61.4%[41] - 短期借款金额为3.83亿元[45] - 应付账款金额为3.23亿元[45] - 其他应付款金额为2.82亿元[45] 其他重要项目 - 非经常性损益项目中政府补助为9.58万元人民币[9] - 截止报告期末股东总数为13,856户[11]
中持股份(603903) - 2019 Q1 - 季度财报