收入和利润（同比环比） - 营业收入17.18亿元人民币，同比下降23.04%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元人民币，同比下降29.24%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1.12亿元人民币，同比下降30.46%[22] - 基本每股收益同比下降39.16%至1.01元/股[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降40.52%至0.91元/股[23] - 加权平均净资产收益率减少13.11个百分点至11.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降29.24%[24] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降30.46%[24] - 第四季度营业收入环比增长5.07%至3.96亿元[26] - 公司营业收入为17.18亿元，同比下降23.04%[47][53] - 归属于母公司股东的净利润为1.23亿元，同比下降29.24%[47] - 毛利率为23.54%，同比增加1.88个百分点[47] - 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比大幅下降[45] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增长20.03%至1.3亿元[53] - 化工行业总成本同比下降31.11%至12.17亿元，主要因江苏基地停产及原材料价格下降[60][62] - 其他行业总成本同比上升49.20%至2101万元，主要因浙江新兰公司销售增加[60][62] - 脂肪胺产品总成本同比下降10.38%至5.81亿元，主要因原材料价格下降[61][62] - 有机溶剂产品总成本同比下降25.63%至4.33亿元，主要因江苏异丙醇装置停产及丙酮价格下降[61][62] - 香料香精产品总成本同比下降75.87%至9934万元，主要因江苏香料装置停产导致产量大幅下降[61][62] - 管理费用同比上升20.03%至1.30亿元，财务费用同比下降49.52%至824万元[65] - 研发费用同比下降7.09%至5836万元，研发投入占营业收入比例3.40%[65][66] 各条业务线表现 - 香料香精产品收入下降46.99%至2.25亿元[56] - 脂肪胺产量85,268.88吨，销量87,892.15吨，库存增长26.28%[58] - 脂肪胺产能13.5万吨，居国内首位[78] - 有机溶剂异丙醇总产能15万吨，含10万吨丙酮法装置和5万吨丙烯法装置[80] - 异丙醇行业总产能84.5万吨，其中丙酮法工艺占比72.78%（61.5万吨）[80] - 香料香精合资公司馨瑞香料总产能规划16,000吨，已建成4,000吨一期和12,000吨二期装置[81] - 脂肪胺主要产品异丙胺和乙基胺生产规模国内前列，农药领域需求占比约60%[77] - 2019年异丙醇出口市场需求暴涨导致国内货源偏紧[79] - 公司是国内唯一实现丙酮加氢法与丙烯水合法两种异丙醇生产工艺的规模化生产厂家[80] - 香料合资公司产品75%供应奇华顿全球采购[81] - 脂肪胺产能利用率63.01%，设计产能135,000吨[92] - 有机溶剂产能利用率86.62%，设计产能110,000吨[92] - 香料香精产能利用率22.81%，设计产能16,000吨[92] - 化工行业营业收入16.66亿元，同比下降24.22%[97] 各地区表现 - 江苏新化营业收入下降74.37%至9402.01万元，净利润亏损1329.54万元[50] - 江苏馨瑞营业收入下降46.39%至2.33亿元，净利润下降90.70%至132.78万元[50] - 国内销售收入11.88亿元，同比下降20.19%[100] - 境外资产781,567.68元人民币，占总资产比例0.04%[39] 管理层讨论和指引 - 江苏基地停工损失导致利润大幅下降[24] - 发行新股使归属于上市公司股东的净资产同比增长70.03%[24] - 政府补助同比减少30.19%至1236.8万元[28][29] - 非经常性损益总额同比下降15.01%至1168.19万元[29] - 江苏生产基地受3.21事故影响自2019年3月底停产，江苏馨瑞部分复产，江苏新化尚未复产[110] - 2018年江苏生产基地净利润占公司净利润比例为9.58%[115] - 江苏馨瑞于2019年11月9日获得复产批复，目前仅部分投料复产[115] - 园区供热于2020年4月17日恢复，江苏馨瑞正逐步恢复正常生产[115] - 募投项目电子级双氧水（一期）和阻燃剂项目将于2020年试生产[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.36亿元人民币，同比增长14.53%[22] - 经营活动现金流量净额增长14.53%至2.36亿元[53] - 投资活动现金流量净额恶化至-5.42亿元，同比下降975.99%[53] - 经营活动现金流入中销售商品收款同比下降18.92%至14.81亿元[67] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降81.72%至77,895.48元[68] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加50.16%至76,264,810.05元[68][10] - 吸收投资收到的现金为522,150,000.00元，主要来自本期发行新股[68][12] - 取得借款收到的现金同比下降57.46%至139,475,239.49元[68][13] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产13.43亿元人民币，同比增长70.03%[22] - 总资产21.95亿元人民币，同比增长27.30%[22] - 交易性金融资产新增140,500,000.00元，占总资产6.40%，主要因执行新金融工具准则[71] - 应收账款同比下降37.93%至115,219,703.72元，占总资产比例从10.76%降至5.25%[71] - 其他流动资产同比激增2,434.77%至342,073,318.17元，主要因银行理财产品列报调整[71] - 短期借款同比下降56.50%至90,014,548.40元，占总资产比例从12.00%降至4.10%[71] - 资本公积同比大幅增长1,075.64%至498,026,780.33元，主要来自增发新股[71] - 受限资产总额92,309,189.78元，包括货币资金、应收票据质押及抵押固定资产等[72] - 2019年12月末公司应收账款账面价值为11,521.97万元，占流动资产比重8.62%[114] 采购和供应链 - 丙酮年采购量超过10万吨，是国内主要采购商之一[41] - 丙酮采购量123,661吨，价格同比下降27.61%[94] - 酒精采购量52,490吨，价格同比下降0.27%[94] - 液氨采购量30,353吨，价格同比下降4.67%[94] - 松节油采购量1,000吨，价格同比下降29.54%[94] - 前五名客户销售额占比19.70%达3.38亿元，其中关联方销售额占比10.81%[63] - 前五名供应商采购额占比29.10%达3.56亿元，无关联方采购[63] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利2.5元，合计派现3500万元人民币[5] - 以总股本1.4亿股为分红基数[5] - 2019年度利润分配预案为每10股派现2.5元，合计派送现金红利3,500万元[120] - 2019年现金分红金额7,000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的56.68%[121] - 2018年度未进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展[119] - 2017年现金分红金额2,100万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.03%[121] 公司治理和承诺 - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司承诺股份锁定期36个月[124] - 7名董事及高管股东承诺股份锁定期36个月且每年减持不超过持股总数25%[125] - 2名监事股东承诺股份锁定期36个月且每年减持不超过持股总数25%[126] - 其他6名股东承诺股份锁定期36个月[126] - 所有股东承诺减持价格不低于发行价且触发条件时锁定期自动延长6个月[124][125][126] - 主要股东及董监高承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[127] - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司承诺减少关联交易[130] - 关联交易将按公平公允原则定价并履行信息披露义务[131] - 公司董事监事高管承诺减少关联交易并回避表决[132][133] - 公司承诺若招股书虚假陈述将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[135] - 持股董事监事高管承诺督促回购新股并依法购回已转让原限售股份[137] - 全体董事监事高管承诺共同承担虚假陈述导致的投资者损失赔偿责任[138][139] - 公司提示IPO后每股收益可能因股本摊薄呈下降趋势[140] - 股价稳定措施触发条件：连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[141] - 稳定股价义务人第一顺位为董事高管 第二顺位为公司[142] - 董事高管需在触发日起3个月内以不高于每股净资产价格增持股份[144] - 董事高管增持资金不低于任职期间累计税后薪酬20%[144] - 独立董事不参与股价稳定增持计划[144] - 公司回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[146] - 公司回购股份资金上限为最近一期审计归母净利润20%[146] - 集中竞价减持连续90日内不超过公司股份总数1%[153][154] - 大宗交易减持连续90日内不超过公司股份总数2%[153] - 协议转让单个受让方受让比例不低于5%[153] - 锁定期满后12个月内减持不超过持股量10%[154] - 第13-24个月减持不超过期初持股量10%[154] - 股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[154] - 回购股份需符合股权分布上市条件[147] - 董事高管未履行义务时将冻结薪资分红[151] 关联交易和担保 - 向关联方销售产品实际发生18,566.46万元低于预计50,000万元[169] - 支付关联方借款利息277.98万元人民币[169] - 关联方拆借金额总计约780万美元，年利率在4.35%至5.77%之间[171] - 馨瑞香料公司支付关联方利息费用总计约277.98万元人民币[171] - 公司对子公司担保发生额为1.6亿元人民币[174] - 期末对子公司担保余额为3.1亿元人民币[174] - 担保总额占公司净资产比例为23.08%[174] 委托理财 - 委托理财募投资金发生额4.705亿元，未到期余额4.425亿元[176] - 委托理财自有资金发生额1.567亿元，未到期余额5000万元[176] - 单笔最大委托理财金额8030万元，年化收益率3.75%[177] - 保本浮动收益型理财产品占主导地位[176] - 所有委托理财均未出现逾期未收回情况[176] - 中国银行保证收益型募投资金产品金额12,500万元，年化收益率3.70%，实现收益230.62万元[178] - 建设银行保本浮动收益型募投资金产品金额12,000万元，年化收益率3.15%，实现收益191.10万元[178] - 交通银行保本浮动收益型自有资金产品金额5,000万元，年化收益率3.5%，实现收益30.21万元[178] - 中国银行保本收益型自有资金产品金额5,000万元，年化收益率3.25%，实现收益27.99万元[178] - 交通银行另一保本浮动收益型自有资金产品金额5,000万元，年化收益率3.4%，实现收益34.47万元[178] 环保与安全生产 - 环保投入资金1,352.73万元，占营业收入比重0.79%[102] - 浙江新化化工股份有限公司化学需氧量(CODCr)排放总量0.6162吨，排放浓度11.47mg/L[182] - 浙江新化化工股份有限公司氨氮排放总量0.0096吨，排放浓度0.179mg/L[182] - 浙江新化化工股份有限公司二氧化硫排放总量6.34吨，排放浓度6.90mg/m³[182] - 浙江新化化工股份有限公司氮氧化物排放总量38.72吨，排放浓度42.75mg/m³[182] - 浙江新化化工股份有限公司颗粒物排放总量3.58吨，排放浓度3.90mg/m³[182] - 浙江新化化工大洋基地废水CODcr排放浓度0.6948mg/L 远低于国家标准限值50mg/L[183] - 浙江新化化工大洋基地废水氨氮排放浓度0.0112mg/L 远低于国家标准限值10mg/L[183] - 浙江新化化工大洋基地废气二氧化硫排放浓度7.27mg/m³ 远低于国家标准限值50mg/m³[183] - 浙江新化化工大洋基地废气氮氧化物排放浓度49.42mg/m³ 远低于国家标准限值150mg/m³[183] - 江苏新化化工有限公司废水CODcr排放浓度198mg/L 年排放量11.8321吨[184] - 江苏新化化工有限公司废水氨氮排放浓度0.886mg/L 年排放量0.05121吨[184] - 江苏新化化工有限公司废水总氮排放浓度4.07mg/L 年排放量0.2497吨[184] - 江苏新化化工有限公司废水总磷排放浓度0.048mg/L 年排放量0.002985吨[184] - 江西新信化学有限公司废水CODcr排放浓度191mg/L 年排放量0.9283吨[184] - 江西新信化学有限公司废水氨氮排放浓度1.56mg/L 年排放量0.0076吨[184] - 浙江新化化工大洋基地有机胺二期项目新增年产5万吨有机胺产能通过环境影响评审[195] - 浙江新化化工大洋基地第五轮清洁生产审核于2019年12月12日验收合格[195] - 江苏馨瑞香料有限公司生产装置尾气处理采用5万立方米RTO炉焚烧设施[190] - 浙江新化化工大洋基地合成氨造气废水实现闭路循环零外排[188] - 建德市新化综合服务有限公司新版排污许可证于2019年12月23日取得[195] - 浙江新化化工新华基地排污许可证于2019年12月30日到期待2020年换发[195] - 江西新信化学危险废物委托江西东江环保有限公司处理[194] - 公司各基地共开展6次环境应急演练包含气氨泄漏/雷击断电/液氨泄漏等场景[196] - 所有危险废物转移均执行五联单管理制度[189][190][192][193] - 滨海新化环保科技公司废水处理采用"一企一管"模式接入江苏艾思伊公司[193] - 江苏馨瑞香料有限公司、江苏新化化工有限公司和滨海新化环保科技有限公司受"3.21爆炸"事故影响停产[198] - 公司缴纳第一季度和第二季度环保税[198] - 公司其余各单位缴纳全年环保税[198] - 浙江新兰复合材料有限公司废气处理设施包括布袋除尘器和水喷淋处理[200] - 废气经15米高排气筒排放[200] - 生产废水排入浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）污水处理站处理[200] - 生活污水排入新化大洋基地污水处理站处理[200] - 危险固体废物外售具备相应资质的单位处置[200] - 危险废物转移按《危险废物转移联单管理办法》管理[200] 会计政策变更影响 - 应收票据调整减少117759335.56元[160] - 应收款项融资调整增加117759335.56元[160] - 货币资金以摊余成本计量为309351754.54元[160] - 应收账款以摊余成本计量为185630423.66元[160] - 短期借款以摊余成本计量为206931832.00元[160] - 应付票据以摊余成本计量为215267291.46元[160] - 应付账款以摊余成本计量为214730228.43元[160] - 其他应付款以摊余成本计量为78006045.54元[160] - 一年内到期非流动负债以摊余成本计量为10700000.00元[160] - 长期借款以摊余成本计量为45100000.00元[160] - 货币资金按新准则列示为309,351,754.54元[161] - 应收票据重分类至以公允价值计量项目减少117,759,335.56元[161] - 以摊余成本计量的总金融资产因重分类减少至497,625,440.36元[161] - 应收账款减值准备保持14,225,395.62元[161] - 其他应收款减值准备保持238,933.99元[161] - 短期借款保持206,931,832.00元[161] - 应付票据保持215,267,291.46元[161] - 应付账款保持214,730,228.43元[161]