Workflow
道森股份(603800) - 2019 Q1 - 季度财报
洪田股份洪田股份(SH:603800)2019-04-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.49亿元人民币,同比增长20.91%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1766.66万元人民币,同比大幅增长1716.37%[6] - 营业总收入同比增长20.9%至2.489亿元(2018年第一季度:2.059亿元)[24] - 净利润由亏损179万元转为盈利1690万元(同比扭亏为盈)[25] - 归属于母公司股东的净利润为1767万元(2018年第一季度:亏损109万元)[25] - 营业收入同比增长39.0%至2.248亿元[28] - 净利润同比增长2,194.0%至646万元[28] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为689.44万元人民币,同比增长31.38%[11] - 研发费用同比增长31.4%至689万元(2018年第一季度:525万元)[24] - 财务费用同比下降25.6%至837万元(2018年第一季度:1126万元)[24] - 营业成本同比增长38.2%至1.889亿元[28] - 研发费用同比增长26.6%至452万元[28] - 所得税费用为626.31万元人民币,同比增长307.92%[11] - 所得税费用增长928.2%至167万元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3726.71万元人民币,同比下降466.44%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至2.11亿元,较上期增加222.61%,主要因短期借款增加[12] - 经营活动现金流量净流出扩大466.4%至-3,727万元[30] - 投资活动现金流量净额改善127.2%至4,498万元[31] - 筹资活动现金流入增长86.2%至2.718亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负6151万元,同比恶化819%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.34亿元,同比增长31%[33] - 收到的税费返还为2753万元,同比增长236%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.67亿元,同比增长79%[33] - 投资活动产生的现金流量净额转为正数4811万元,去年同期为负1.63亿元[33] - 取得借款收到的现金为2.72亿元,同比增长86%[33][34] - 现金及现金等价物净增加额为1.95亿元,去年同期为负1.06亿元[34] - 收到的税费返还增长192.3%至2,753万元[30] 资产和负债变化 - 货币资金余额为4.52亿元人民币,较年初增长108.22%[11] - 短期借款余额为3.63亿元人民币,较年初增长143.34%[11] - 货币资金显著增加至4.52亿元,较期初2.17亿元增长108.19%[15] - 短期借款大幅上升至3.63亿元,较期初1.49亿元增长143.34%[16] - 存货增至4.61亿元,较期初3.83亿元增长20.29%[15] - 在建工程增至2084万元,较期初458万元增长355.40%[16] - 其他应收款增至1223万元,较期初891万元增长37.20%[15] - 预付款项降至2851万元,较期初4233万元减少32.66%[15] - 其他流动资产降至2.07亿元,较期初2.79亿元减少25.56%[15] - 未分配利润增至2.84亿元,较期初2.65亿元增长6.92%[17] - 归属于母公司所有者权益增至10.22亿元,较期初10.05亿元增长1.75%[17] - 短期借款大幅增长144.3%至3.616亿元(2018年末:1.48亿元)[21] - 资产总额同比增长14.3%至16.892亿元(2018年末:14.780亿元)[21] - 期末现金余额增长181.0%至3.825亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为3.09亿元,同比增长175%[34] - 首次执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加6667万元[35] - 流动资产总额为12.17亿元,较期初增加67万元[35] - 公司总资产为1,589,303,982.84元,较期初增加672,295.89元[37] - 流动资产总额为937,230,310.05元,其中货币资金153,300,436.62元[38][39] - 应收账款为234,274,693.68元,占流动资产25.0%[39] - 存货为213,129,707.31元,占流动资产22.7%[39] - 交易性金融资产新增66,672,295.89元[39] - 其他流动资产减少66,000,000.00元至208,975,365.38元[39] - 短期借款为148,000,000.00元,占流动负债31.8%[39] - 应付账款为274,194,463.45元,占流动负债58.9%[40] - 未分配利润增加672,295.89元至266,114,829.95元[37] - 归属于母公司所有者权益为1,005,293,944.99元,资产负债率36.6%[37][40] 投资收益和财务指标 - 投资收益为287.83万元人民币,同比下降40.66%[11] - 加权平均净资产收益率为1.74%,同比增加1.86个百分点[6] - 毛利率约为26.6%(营业成本1.827亿元/营业收入2.489亿元)[24] - 资产负债率39.8%(负债总额6.719亿元/资产总额16.892亿元)[21][22]