收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入17.22亿元人民币,同比增长25.9%[5] - 年初至报告期末营业收入41.00亿元人民币,同比增长20.67%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为41.00亿元,同比增长20.7%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8606.98万元人民币,同比增长311.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币,同比增长357.1%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.47亿元人民币,同比增长861.93%[5] - 净利润为1.51亿元,同比增长375.6%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.51亿元,同比增长357.1%[22] - 综合收益总额1.46亿元较去年同期的3109万元增长369.3%[23] - 基本每股收益0.74元/股,同比增长362.5%[6] - 基本每股收益0.74元较去年同期的0.16元增长362.5%[23] - 加权平均净资产收益率14.13%,同比增加10.95个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为35.66亿元,同比增长21.6%[21] - 研发费用为0.68亿元,同比下降24.9%[21] - 销售费用为2.17亿元,同比下降19.8%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.67亿元人民币,同比增长31.37%[6] - 2022年前三季度销售商品提供劳务收到现金50.63亿元同比增长42.7%[23] - 经营活动产生的现金流量净额8.67亿元同比增长31.4%[24] - 购买商品接受劳务支付现金37.87亿元同比增长54.3%[23] - 支付给职工现金2.47亿元同比下降5.2%[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金2亿元同比增长28.7%[24] - 收到税费返还727.69万元同比增长10.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额-1.9亿元同比扩大29.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额14.28亿元较期初增长87.1%[25] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金22.49亿元,较年初11.70亿元增长92.2%[16] - 应收账款2.20亿元,较年初3.12亿元下降29.4%[16] - 存货2.56亿元,较年初1.97亿元增长30.1%[16] - 流动资产合计28.35亿元,较年初18.33亿元增长54.7%[16] - 总资产40.29亿元人民币,较上年度末增长42.76%[6] - 总资产为40.29亿元,较年初增长42.8%[17][18] - 固定资产为5.80亿元,较年初增长63.7%[17] - 应付账款为10.07亿元,较年初增长150.7%[17] 股东信息及股权结构 - 报告期末普通股股东总数11,234户[13] - 第一大股东张崇舜持股92,921,300股,占比45.55%,其中质押34,280,000股[13] - 第二大股东陈玉英持股19,890,000股,占比9.75%[13] - 第三大股东安吉谆莱持股18,298,700股,占比8.97%[13] - 第四大股东赵学忠持股17,929,200股,占比8.79%[13] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益金额为637.55万元人民币[9] - 公司于2022年9月实施股票期权激励计划[15]
新日股份(603787) - 2022 Q3 - 季度财报