财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为8.37亿元人民币，同比下降20.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6141.97万元人民币，同比下降32.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4455.30万元人民币，同比下降50.28%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.03亿元人民币，同比下降11027.05%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为14.11亿元人民币，同比增长4.55%[21] - 2019年末总资产为34.57亿元人民币，同比增长11.70%[21] - 基本每股收益为0.2540元/股，同比下降33.00%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1843元/股，同比下降50.27%[22] - 加权平均净资产收益率为4.45%，同比下降2.49个百分点[22] - 公司2019年实现营业收入837,308,909.97元，同比下降20.08%[50] - 归属于上市公司股东净利润61,419,724.04元，同比下降32.98%[50] - 营业收入同比下降20.08%至8.373亿元，主要因园林生态工程施工业务收入减少[52][53] - 营业成本同比下降22.72%至5.607亿元，与园林工程施工收入减少同步[52][53] - 经营活动现金流量净额由正转负至-3.031亿元，同比下降11027.05%，主因工程回款减少及采购款增加[52][54] - 筹资活动现金流量净额同比激增756.67%至3.381亿元，主因发行债券取得现金增加[52][54] - 研发费用同比下降5.77%至2627.8万元，因研发项目支出减少[52][54] - 经营活动现金流入7.3亿元，同比下降39.17%[68][69] - 经营活动现金流量净额-3.03亿元，同比下降11027.05%[68][69] - 投资活动现金流量净额-834.9万元，同比改善88.94%[68][70] - 筹资活动现金流入10.49亿元，同比增长64.03%[68][70] - 筹资活动现金流量净额3.38亿元，同比增长756.67%[68][70] - 现金及现金等价物净增加2666.8万元，同比改善180.21%[68][69] - 投资收益1436万元，同比增长33863.76%[72] - 货币资金3.21亿元，占总资产9.28%，同比增长20.88%[73] - 应收账款增加至7.47亿元，占总资产21.62%，同比增长15.08%[74] - 存货为9.93亿元，占总资产28.73%，同比微降0.19%[74] - 长期应收款大幅增长50.72%至6.08亿元，主要因PPP项目应收款增加[74] - 短期借款减少31.46%至2.78亿元，占总负债比例降至8.04%[74] - 一年内到期非流动负债激增253.60%至1.22亿元，因融资租赁借款重分类[75] - 长期借款增长265.69%至1.99亿元，系新增长期银行借款所致[75] - 应付债券新增2.48亿元，占总负债7.18%[75] - 应收票据本期余额1510.72万元较上期107.33万元增长1307.7%[124] - 应收账款本期余额7.47亿元较上期6.49亿元增长15.1%[124] - 应付票据本期余额1.15亿元较上期1.70亿元下降32.3%[125] - 应付账款本期余额6.52亿元较上期6.48亿元增长0.7%[125] - 可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产金额为300万元[124] 成本和费用 - 材料费成本同比下降37.4%至2.498亿元，占园林工程成本44.54%[59] - 专业分包成本同比激增103.87%至1.247亿元，因部分项目需专业团队施工[59] - 研发投入总额2627.8万元，占营业收入比例为3.14%[63] 各条业务线表现 - 园林生态工程施工收入减少220,253,076.29元，下降21.95%[50] - 园林生态工程毛利率33.01%，同比增加2.26个百分点，尽管收入下降20.32%[56] - 生态牧业业务采用自繁自养模式在生猪供应缺口区域布局养殖基地[36][37] - 上海天夏净利润为186.43万元人民币[99] - 江西美联净亏损为289.79万元人民币[99] - 中晟华兴净利润为2169.55万元人民币[99] 各地区表现 - 华东地区收入占比达66.22%[46] - 华东地区收入同比增71.62%至5.545亿元，占总收入主要部分[57] 管理层讨论和指引 - 公司存在前瞻性陈述风险受市场状况等多因素影响[4] - 公司业务模式包括EPC、EPC+O、DBFO、PPP、BT等[9] - 公司中标渡江战役总前委旧址EPC运维管理及公安县水环境整治EPC总承包等大型项目[40] - 天域新义田园综合体项目获2019年中国游乐行业摩天奖最佳田园综合体奖项[40] - 公司及子公司累计签订合同96项，合计金额24.73亿元，同比增长82.72%[46] - 公司获得建设银行10年期项目融资授信3.70亿元[49] - 公司成功发行3年期私募债，规模2.50亿元[49] - 前五名客户销售额占比58.15%，达4.869亿元[60] - 研发人员数量84人，占公司总人数比例为18.06%[63] - 受限资产总额达11.73亿元，包括质押存货3.82亿元及质押应收账款0.98亿元[76] - 报告期末银行融资余额4.98亿元，其中短期借款占比55.84%[84] - 已结算未回款项目余额7.62亿元，较上年增长17.51%[83] - 公司2020年需偿付债务本金总额为43,664.80万元，利息支出4,347.81万元[85] - 公司2022年债券偿还本金25,000.00万元，利息支出2,000.00万元[85] - 公司5年以上长期债务本金余额7,341.10万元，利息支出1,581.96万元[85] - 济宁PPP项目累计确认收入25,590.36万元，累计成本投入16,648.38万元[86] - 南浔镇EPC项目完工进度81.59%，累计收入30,237.36万元[86] - 衡阳BT项目已收到回购款3,190.01万元，总回购金额5,913.03万元[88] - 公司2019年新签项目合同金额247,278.22万元，数量96个[89] - 存货中已完工未结算余额90,935.75万元，累计发生成本180,060.18万元[91] - 公司对盘州水利股权投资余额10,916.46万元，持股比例20.08%[94][97] - 公司期末以公允价值计量的金融资产总额11,234.73万元[97] - 未分配利润将用于生态牧业业务拓展及工程项目实施[108][112] - 公司因营运资金不宽裕且行业资金压力未进行利润分配[108][112] - 公司高级管理人员实行绩效考评机制，以岗定薪[188] 融资与债务 - 公司发行2019年非公开发行公司债券（第一期）简称19天域01[9] - 短期融资3.28亿元，同比减少19.21%[49] - 长期融资6.20亿元，同比上涨501.94%[49] - 公司发行2019年非公开发行公司债券（第一期）总额2.5亿元人民币，利率8.00%[194] - 公司债券募集资金净额2.4775亿元人民币，截至2019年底专项账户余额1.97万元人民币[196] - 债券担保方深圳高新投总资产319.36亿元人民币，所有者权益215.58亿元人民币[199] - 深圳高新投2019年营业收入27.87亿元人民币，净利润11.53亿元人民币[199] - 深圳高新投资产负债率32.49%，净资产收益率5.35%[199] - 深圳高新投累计对外担保金额1909.24亿元人民币，占净资产比例885.63%[199] - 公司债券信用评级AAA，主体长期信用等级AA-，展望稳定[198] 公司治理与股东信息 - 公司2019年利润分配预案为无[4] - 公司审计报告为标准无保留意见由众华会计师事务所出具[6] - 公司无控股股东非经营性占用资金情况[5] - 公司无违反规定决策程序对外提供担保情况[5] - 非经常性损益项目金额为1686.68万元人民币，主要包括非流动资产处置损益1375.98万元人民币[28] - 集合资金信托计划当期变动3000万元对当期利润影响金额为26734.28元[31] - 盘州水利期末余额增加1.09亿元至1.09亿元[31] - 上海华土期末余额新增114.31万元[31] - 长期应收款期末较期初增加50.72%主要因PPP项目应收款增加[38] - 一年内到期非流动资产期末较期初下降41.52%因长期应收款重分类减少[38] - 其他流动资产期末较期初增加42.11%因待抵扣进项税金增加[38] - 其他非流动资产期末较期初下降76.63%因股权投资科目调整[38] - 公司应收账款账面价值为7.47亿元人民币占总资产21.62%[104] - 公司存货账面价值为9.93亿元人民币占总资产28.73%[104] - 2019年归属于母公司股东的净利润为6141.97万元[108] - 2019年母公司净利润为1766.64万元[108] - 提取法定盈余公积金176.66万元（按净利润10%）[108] - 2019年末可供分配利润为5.37亿元[108] - 2019年现金分红数额为0元[110] - 2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率为0%[110] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为9165.96万元[110] - 董事会以9票同意0反对通过不分配利润预案[108] - 股东罗卫国、史东伟承诺以不高于最近一期经审计每股净资产价格增持公司股份，增持数量不低于公司股份总数5%[116] - 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产值，将触发股东增持机制[116] - 若公司股价连续40个交易日高于每股净资产值或股东已完成5%股份增持，可终止增持计划[116] - 公司董事及高管承诺以不高于每股净资产价格增持股份，累计增持金额不低于其上一年度薪酬与现金股利总额之和的50%[117] - 董事及高管增持计划可在公司股价连续20个交易日高于每股净资产时中止[117] - 董事及高管增持计划可在股价连续40个交易日高于每股净资产或增持资金使用完毕时终止[117] - 罗卫国、史东伟及其关联企业承诺不从事与公司构成竞争的业务[117] - 若出现同业竞争情况，承诺方将通过停止竞争业务或转让予第三方等方式消除竞争[117] - 所有稳定股价承诺自公司上市交易之日起三十六个月内有效[116][117] - 承诺函不实或未遵守将向天域生态赔偿一切直接或间接损失[119] - 违反承诺时公司有权暂扣相关股份的应付未付现金分红[119] - 若因违反社保公积金法规受罚，承诺人以自有财产承担补缴义务及罚款[119] - 招股说明书存在虚假记载等情形时公司将按发行价加银行同期活期利息回购全部新股[121] - 公司上市后若因虚假记载致投资者损失将依法赔偿[121] - 董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[119] - 若实施股权激励计划，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[119] - 相关股东承诺以发行价加计银行同期活期存款利息回购老股[121] - 未能履行赔偿承诺时，相关责任人将停止领取薪酬或分红[122] - 未履行赔偿承诺前，相关责任人持有股份不得转让[122] - 会计政策调整调减其他应付款期初余额90.08万元[125] - 会计政策调整调增短期借款期初余额86.02万元[125] - 会计政策调整调增一年内到期非流动负债期初余额4.06万元[125] - 年度审计费用支付76.32万元[129] - 内部控制审计费用支付21.2万元[129] - 2019年公司与上海域夏办公楼租赁关联交易实际发生额797.24万元，低于预计金额800万元[133] - 公司向关联方李德伦转让全资子公司上海华土90%股权，转让价格1170万元[137] - 公司与罗卫国共同出资设立天域牧业，注册资本1亿元，其中公司出资6500万元(占比65%)，罗卫国出资3500万元(占比35%)[138] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计6.25亿元，期末担保余额3.69亿元[142] - 公司担保总额占净资产比例为26.17%[142] - 公司使用自有资金3000万元购买集合资金信托计划，已全部收回本金[144] - 信托理财实际获得收益26734.28元[145] - 报告期末公司对外担保(不含子公司)余额为0[141] - 公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供的担保[142] - 公司未发生委托理财减值损失[146] - 景德镇市殡仪馆及公墓配套设施建设项目合同金额2.38389亿元[147] - 杨柳公园建设工程施工合同金额1.841964亿元[147] - 渡江战役总前委旧址文化生态园工程EPC合同金额3.808984亿元[147] - 公安县水韵孱陵EPC总承包合同金额10.5198亿元[147] - 公司向华中农业大学教育发展基金会捐赠400万元[148] - 报告期末普通股股东总数为21,059户[154] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,420户[154] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[153] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[155] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[155] - 罗卫国持股63,547,309股，占比26.28%，质押47,990,000股[157] - 史东伟持股57,388,800股，占比23.73%，质押36,260,000股[157] - 罗卫国与史东伟为一致行动人，合计持股120,936,109股，占比50.02%[157] - 罗卫国与史东伟累计质押84,250,000股，占其持股总数69.66%，占公司总股本34.84%[157] - 陈庆辉持股7,879,200股，占比3.26%，无质押[157] - 区升强持股7,779,300股，占比3.22%，质押6,000,000股[157] - 苏州天乾企业管理中心持股6,687,840股，占比2.77%，无质押[157] - 李德斌持股4,201,044股，占比1.74%，无质押[157] - 上海兴石投资中心持股3,276,000股，占比1.35%，无质押[157] - 罗卫国与史东伟分别担任公司董事长兼总裁及副董事长兼副总裁[158][160] - 董事长兼总裁罗卫国持股63,547,309股且年度内无变动，年度税前报酬总额为24万元[166] - 副董事长兼副总裁史东伟持股57,388,800股且年度内无变动，年度税前报酬总额为40.18万元[166] - 董事兼联席总裁周薇未持股，年度税前报酬总额为154.55万元[166] - 联席总裁曾学周未持股，年度税前报酬总额为20.02万元[166] - 副总裁兼财务总监谷向春未持股，年度税前报酬总额为85.94万元[166] - 原董事兼副总裁陈庆辉持股7,879,200股且年度内无变动，年度税前报酬总额为35.21万元[166] - 监事会主席刘定华未持股，年度税前报酬总额为38万元[166] - 董事李德伦未持股，年度税前报酬总额为4万元且在关联方获取报酬[166] - 独立董事李元平未持股，年度税前报酬总额为0元且在关联方获取报酬[166] - 报告期内高管报酬统计仅包含任期内从公司获取部分[167] - 公司董事、高级管理人员及原任职人员合计持有股份128,815,309股[168] - 原监事周剑在任期内未持有公司股份[168] - 原职工监事顾迁在任期内持有公司股份25.17万股[168] - 原独立董事刘小进在任期内获得津贴8.00万元[168] - 原独立董事王新安在任期内获得津贴8.00万元[168] - 公司全体董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额479.85万元[168] - 公司董事冯新持有硅谷合众1.60%股权及硅谷天堂资产管理集团0.34%股权[170] - 原董事兼副总裁陈庆辉持有苏州天乾36.30%出资[170] - 监事会主席刘定华持有苏州天乾9.77%出资[170] - 董事兼联席总裁