收入和利润表现 - 营业收入10.48亿元人民币同比增长10.61%[23] - 2018年公司实现营业收入1,047,722,732.57元同比上升10.61%[44] - 公司2018年营业收入为10.48亿元，同比增长10.61%[47] - 归属于上市公司股东的净利润9166万元人民币同比下降24.45%[23] - 2018年归属于上市公司股东净利润91,659,618.71元同比下降24.45%[44] - 净利润为0.92亿元，同比下降24.45%[47] - 利润总额为1.08亿元，同比下降25.09%[47] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3724.94万元人民币[25] - 2018年母公司净利润为6176.81万元[94] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9165.96万元[97] - 息税折旧摊销前利润同比下降11.42%至1.585亿元（2017年：1.79亿元）[186] 成本和费用表现 - 销售费用为0.39亿元，同比增长113.23%[50][56] - 研发费用为0.28亿元，同比增长81.69%[50][56] - 财务费用为0.37亿元，同比增长42.80%[50][56] - 研发投入总额为2788.66万元，占营业收入比例为2.66%[58] - 研发费用同比增长81.69%，增加1253.82万元至2788.66万元[59] - 销售费用同比增长113.23%，增加2057.02万元至3873.68万元[59] - 研发费用本期为27,886,583.07元，上期为15,348,336.97元[108] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额277万元人民币同比大幅改善101.21%[22][23] - 经营活动现金流量净额由负转正为0.03亿元，同比增长101.21%[50] - 经营活动现金流量净额转正为277.38万元，同比增长101.21%[62] - 经营活动现金流入大幅增长87.54%，增加5.61亿元至12.01亿元[62] - 投资活动现金流出减少65.64%，缩减2.26亿元至1.18亿元[62] - 现金利息保障倍数大幅改善124.61%至1.72倍（2017年：-6.99倍）因经营活动现金流增加[186] 资产和负债变化 - 总资产30.95亿元人民币同比增长29.23%[23] - 报告期末应收账款较期初增加43.98%[35] - 报告期末其他应收款较期初增加408.12%[35] - 报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加156.63%[35] - 报告期末长期应收款较期初增加757.71%[35] - 报告期末固定资产较期初增加569.28%[35] - 货币资金增长14.31%至2.65亿元，占总资产比例8.57%[65] - 应收账款大幅增长43.98%至6.51亿元，占总资产比例21.02%[65] - 长期应收款激增757.71%至4.03亿元，主要因PPP项目收款确认[65] - 长期股权投资期末余额7517.81万元，占总资产比例2.43%，系报告期内投资联营企业所致[66] - 固定资产期末余额2.05亿元，较期初增长569.28%，主要系办公楼转固所致[66] - 在建工程期末余额564.37万元，较期初下降96.68%，主要系办公楼转固所致[66] - 短期借款期末余额4.06亿元，较期初增长115.14%，占总负债比例13.11%[66][72] - 应付票据及应付账款期末余额8.18亿元，较期初增长45.24%，占总负债比例26.43%[66] - 其他应付款期末余额1.14亿元，较期初增长147.56%，主要系项目代收款及保证金增加所致[66] - 应收票据及应收账款本期余额为650,514,064.75元，上期余额为451,819,679.89元[108] - 应付票据及应付账款本期余额为818,085,610.00元，上期余额为563,274,725.90元[108] - 在建工程本期余额为205,289,623.39元，上期余额为30,673,009.60元[108] - 其他应收款本期余额为132,782,949.90元[108] - 流动比率下降30.10%至1.37（2017年：1.96）因流动负债增幅高于流动资产[186] - 资产负债率上升9.5个百分点至55.51%（2017年：46.01%）[186] - EBITDA全部债务比下降42.5%至0.23（2017年：0.40）因利润减少且债务增加[186] 业务线表现 - 园林生态工程施工收入增加1.19亿元，增幅13.43%[47] - 公司及子公司累计签订合同83项合计金额1,353,344,096.49元[44] - 济宁PPP项目完工进度50.71%，累计确认收入20,229.46万元[74] - 衢江区PPP项目完工进度20.40%，本期确认收入7,664.15万元[74] - 南浔镇EPC项目完工进度71.40%，累计成本投入19,657.72万元[74] - 报告期内项目回款合计46,277.20万元，累计回款59,430.85万元[75] - 存货中已完工未结算余额91,834.85万元，累计已发生成本188,238.40万元[77] - 对外股权投资总额185,142,659.43元，较上年增长77.56%[79] - 控股公司中晟华兴净利润29,014,181.86元，主营业务收入177,891,355.86元[83] - 公司获得52项实用新型专利及6项软件著作权，涵盖水处理等领域[60] 地区表现 - 华北地区营业收入增长255.14%[52] - 境外资产0元占总资产比例0%[35] 融资和担保 - 银行融资余额4.80亿元，其中短期借款4.06亿元占比84.58%，长期借款0.74亿元占比15.42%[72] - 公司可使用银行授信额度10.41亿元，已使用额度6.60亿元[72] - 公司2019年需偿还债务本金44,024.62万元，预计利息支出1,134.51万元[74] - 报告期内公司对外担保发生额合计6,600万元人民币[121] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计9,300万元人民币[121] - 公司担保总额15,900万元人民币占净资产比例11.78%[121] - 上海天夏子公司拟为公司提供不超过6,600万元人民币担保[121] - 公司向控股股东申请总额不超过5亿元人民币信用借款额度[117] - 公司向罗卫国先生借款4,000万元人民币用于补充流动资金[118] - 公司向史东伟先生借款4,810万元人民币用于补充流动资金[118] - 公司向罗卫国先生借款2,000万元人民币用于补充流动资金[118] - 银行授信总额10.41亿元，已使用6.60亿元，剩余额度3.81亿元[187] - 公司债券"15天域债"（代码136122）发行总额1.5亿元，利率8.5%，已于2018年12月24日兑付本息[181] - 公司债券募集资金1.5亿元，实际到账1.3425亿元，全部用于补充流动资金[182] - 公司严格履行债券兑付义务，贷款偿还率与利息偿付率均保持100%[186] 利润分配和股东回报 - 公司董事会审议通过报告期利润分配预案为无[5] - 2017年现金分红3454.23万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.47%[97] - 2018年经营业绩下滑且营运资金不宽裕，未进行利润分配[95][98] - 未分配利润将用于新业务拓展和工程项目实施[95][98] - 2018年现金分红数额为0元[97] - 提取法定盈余公积金617.68万元，占净利润10%[94] - 2018年可供分配利润为3.66亿元[94] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为自然人罗卫国和史东伟[149][151] - 罗卫国与史东伟作为一致行动人合计持股120,936,109股，占总股本50.02%，累计质押83,810,000股[145] - 罗卫国持股总数63,547,309股，质押47,150,000股，质押比例74.20%[145] - 史东伟持股总数57,388,800股，质押36,660,000股，质押比例63.88%[145] - 区升强持股总数7,879,200股，质押5,400,000股，质押比例68.53%[145] - 陈庆辉持股总数7,879,200股，质押3,250,000股，质押比例41.25%[145] - 公司总股本由172,711,600股增加至241,796,240股[135][137] - 有限售条件股份占比由75%降至49.51%[135] - 无限售条件流通股份占比由25%升至50.49%[135] - 罗卫国年末限售股数为62,328,000股，较年初增加17,808,000股[140] - 史东伟年末限售股数为57,388,800股，较年初增加16,396,800股[140] - 报告期末普通股股东总数为19,211户，较上月减少906户[142] - 苏州天乾投资管理中心持有无限售流通股8,306,300股，为第一大流通股东[145] - 罗卫国与史东伟限售股将于2020年3月28日解禁，解禁数量分别为62,328,000股和57,388,800股[148] - 公司无持股比例超过10%的法人股东[153] - 公司无优先股相关情况[155] 管理层和关键人员 - 公司法定代表人罗卫国[14] - 公司董事会秘书周薇联系地址上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园[15] - 董事长兼总经理罗卫国年末持股数量为63,547,309股，较年初增加19,027,309股，增幅42.7%[157] - 副董事长兼副总经理史东伟年末持股数量为57,388,800股，较年初增加16,396,800股，增幅40.0%[157] - 董事兼副总经理陈庆辉年末持股数量为7,879,200股，较年初增加2,251,200股，增幅40.0%[157] - 董事会秘书周薇报告期内从公司获得税前报酬总额127.05万元[157] - 财务总监谷向春报告期内从公司获得税前报酬总额82.00万元[157] - 董事冯新及监事周剑在关联方获取报酬[157] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动主要原因为资本公积转增股本及股份增持[157] - 董事冯新持有硅谷合众1.60%股权及硅谷天堂资产管理集团股份有限公司0.38%股权[159] - 监事周剑持有硅谷天堂资产管理集团股份有限公司0.11%股权[159] - 董事兼副总经理陈庆辉占苏州天乾出资38.60%[159] - 监事会主席刘定华占苏州天乾出资10.04%[159] - 董事兼董事会秘书周薇占苏州天乾出资15.31%[159] - 原董事兼副总经理区升强持股数量为5,628,000股[158] - 资本公积转增股本导致股份增加2,251,200股[158] - 公司董事及高级管理人员持股变动涉及总股份39,926,509股[158] - 财务总监谷向春于2017年6月就任[160] - 原副总经理陶勇于2018年9月离职[160] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为526.15万元[163] - 独立董事津贴为8万元/年[163] - 高级管理人员薪酬实行以岗定薪政策，并建立绩效考评机制[177] 公司治理和内部控制 - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用情况[6] - 公司确认不存在违规对外担保情况[6] - 公司2018年报告期经众华会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告（众会字（2019）第1367号）[192] - 关键审计事项涉及建造合同收入确认（完工百分比法）及应收账款可收回性评估[195][196] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[173] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[173] - 2018年召开董事会会议12次，其中现场会议1次，通讯方式6次，现场结合通讯方式5次[175] - 公司续聘众华会计师事务所，财务报表审计报酬为763,200.00元[112] - 公司内部控制审计报酬为212,000.00元[112] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[113] 承诺和增持计划 - 股东罗卫国和史东伟承诺以不高于最近一期经审计每股净资产价格增持公司股份，增持数量不低于公司股份总数5%[102][103] - 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，董事及高管需在触发日起10个交易日内启动增持计划[103] - 董事及高管增持资金额不低于其上一年度薪酬总额与现金股利分配总额之和的50%[103] - 关联交易需遵循市场公允价格原则，并依法履行信息披露程序[102] - 禁止实际控制人及关联企业非法占用公司资金或要求违规担保[102] - 实际控制人承诺不与公司发生非必要关联交易[102] - 若违反承诺，公司有权暂扣对应现金分红直至事项消除[102] - 股价连续40个交易日高于每股净资产时，可终止增持计划[102][103] - 实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务或投资[103] - 增持计划实施期限为触发稳定股价措施日起3个月内[102][103] - 公司控股股东罗卫国计划增持股份数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%[106] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按发行价加银行同期活期存款利息回购全部新股[105] - 公司控股股东罗卫国、史东伟承诺30日内回购以公开发行方式向投资者发售的老股[105] - 公司董事及高级管理人员承诺以任职期间薪酬作为因招股说明书问题赔偿投资者损失的履约担保[105] - 公司控股股东承诺承担公司及其控股子公司因违反社保、住房公积金法规产生的补缴义务、滞纳金及罚款[104] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为，禁止动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[104] - 公司承诺若违反招股说明书相关承诺，将在定期报告中披露履行情况及补救措施[105] - 公司控股股东承诺若违反社保公积金相关承诺，公司有权暂扣其应付现金分红[104] - 公司董事及高管承诺未来股权激励行权条件将与公司填补回报措施执行情况挂钩[104] - 公司承诺若招股说明书问题导致投资者损失，将依法承担赔偿责任[105] - 公司控股股东承诺避免与公司拓展业务产生同业竞争，否则将停止经营或转让相关业务[104] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率6.94%同比下降4.20个百分点[22] - 基本每股收益0.3791元/股同比下降29.17%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.78%[22] - 计入当期损益的政府补助843,099.83元人民币[27] - 货币基金公允价值变动对当期利润影响31,510.40元人民币[30] - 前五名客户销售额占比44.83%[55] - 利息保障倍数下降34.68%至3.73倍（2017年：5.71倍）[186] - 公司固定资产-房屋建筑物折旧年限变更为40年（新购置）和20年（原有）[110] - 应收账款账面价值649,440,723.18元，占总资产20.98%[87] - 存货账面价值995,227,272.75元，占总资产32.15%[87] - 报告期末已施工未结算项目金额9.18亿元，较上年下降17.76%[72] - 报告期末已结算未回款项目金额6.48亿元，较上年增长55.80%[72] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为323人，主要子公司在职员工数量为374人，合计697人[165] - 在职员工专业构成：生产人员324人，销售人员56人，技术人员159人，财务人员42人，行政人员116人[165] - 在职员工教育程度：研究生及以上97人，本科421人，大专119人，高中及以下60人[165] - 劳务外包的工时总数为8,848,034.98小时[169] - 劳务外包支付的报酬总额为199,080,787.00元[169] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为7人[165] 关联交易和租赁 - 公司向上海域夏租赁办公场所年租金为8,404,387.07元人民币[115] 债券和信用评级 - 债券担保方衡阳城投总资产846.23亿元，资产负债率48.53%，所有者