收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为11.62亿元人民币，同比增长8.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4171.84万元人民币，同比增长23.76%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为1784.88万元人民币，同比增长14.83%[21] - 基本每股收益为0.52元/股，同比增长23.81%[22] - 加权平均净资产收益率为6.66%，同比增加1.10个百分点[22] - 第四季度营业收入达3.53亿元人民币，为全年最高季度收入[24] - 公司2020年营业收入116,241.86万元，同比增长8.67%[50] - 归属于上市公司股东净利润4,171.84万元，同比增长23.76%[50] - 营业收入1,162,418,644.95元，同比增长8.67%[55][59] - 归属于上市公司股东的净利润41,718,371.10元，同比增长23.76%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本924,150,875.93元，同比增长21.69%[59] - 销售费用116,456,659.79元，同比减少40.37%[59] - 销售费用同比下降40.37%至1.16亿元，主要因运输费用重分类至营业成本[67] - 研发费用同比下降17.06%至3357.9万元，研发投入总额占营业收入比例2.89%[67][70] 各产品线表现 - 功能沙发营业收入为7.68亿元人民币，同比下降3.19%[80] - 固定沙发营业收入为2.81亿元人民币，同比增长19.62%[80] - 其他产品营业收入为1.11亿元人民币，同比增长181.90%[80] - 功能沙发毛利率为21.97%，同比下降8.83个百分点[80] - 固定沙发毛利率为16.43%，同比下降9.46个百分点[80] - 其他产品毛利率为20.81%，同比增加8.20个百分点[80] - 功能沙发销售数量为76.90万件，同比下降7.96%[81] - 固定沙发销售数量为41.75万件，同比增长10.48%[81] - 其他产品销售数量为34.95万件，同比增长327.78%[81] 各地区表现 - 公司境外资产为1.16亿元人民币，占总资产比例10.73%[44] - 公司销售模式以外销为主，主要通过OEM和ODM模式进行[38] - 公司通过跨境电商渠道（Amazon、eBay等）直接面向海外终端消费者销售[38] - 公司跨境电商业务取得增长，通过Amazon、eBay等平台直接面向海外消费者[49] - 公司外销收入占主营业务收入比例超过95%[95][96] - 公司外销业务主要以美元结算，外销收入占比约99%[97] - 美国子公司Ebello Home Inc. 2020年净亏损200.7万元人民币，净资产为负2291.1万元人民币[88] - 香港凯茂国际贸易有限公司2020年净亏损35万元人民币，净资产为负135.4万元人民币[88] - Ebello Home Inc. 2020年营业收入2.46亿元人民币，总资产9883.2万元人民币[88] - 香港凯茂2020年营业收入1802.6万元人民币，总资产756.3万元人民币[88] 管理层讨论和指引 - 公司推行降本增效措施，通过战略采购有效降低原材料采购成本[51] - 人民币兑美元汇率大幅升值导致汇兑损失同比大幅增加[49] - 公司持续优化存货及应收账款管理，严格控制库存和应收账款风险[51] - 跨境电商销售量增长推动营业收入增长[57] - 公司拟公开发行可转换公司债券2.5亿元用于未来工厂产业园二期建设[52] - 年产53万件沙发扩建项目中的智能仓建设进入尾声，2021年投入使用[52] - 智能仓项目占地5,906㎡，高度35m，集成WMS/WCS系统及RGV智能调度系统[46] - 公司获得浙江省级企业技术中心认定及2020年度浙江省家居行业领军企业称号[46][47] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3794.49万元人民币，同比增长25.04%[21] - 经营活动现金流量净额同比上升25.04%至3794.49万元，因应收账款周转加快[72] - 归属于上市公司股东的净资产为6.38亿元人民币，同比增长3.91%[21] - 公司总资产1,077,985,926.34元，同比增长4.43%[55] - 总负债439,791,903.15元，同比增长5.19%，资产负债率40.80%[55] - 存货同比增加43.78%至1.73亿元，受海外疫情影响货物出运缓慢[74][75] - 在建工程同比激增329.34%至8054.71万元，因工厂产业园及沙发扩建项目投入[74][75] - 无形资产同比增加76.41%至5887.51万元，主要来自子公司土地资产增加[74][75] - 应付账款同比增加38.06%至2.42亿元，因采购量增加导致未结算款项上升[74][75] - 交易性金融资产同比下降88.17%至126.4万元，因理财产品投资减少[74][75] - 合同负债从零增至786.88万元，因执行新收入准则调整预收款列示[74][75] - 货币资金中240万元因供应商诉讼纠纷受限[76] - 公司受限货币资金为29,505,691.96元，作为银行承兑汇票保证金使用[77] - 交易性金融资产期末余额为126.4万元人民币，较期初1068.4万元人民币下降88.2%[86] - 交易性金融资产总额从期初1068.4万元人民币减少至126.4万元人民币[86] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助金额为1630.54万元人民币，为主要非经常性损益项目[26] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为940.77万元人民币[29] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额52,000,000元[154] - 公司使用自有资金进行券商理财发生额10,000,000元[154] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额324,000,000元[154] - 公司使用募集资金进行券商理财发生额250,000,000元[154] - 截至2020年末闲置募集资金用于定期存款未到期余额30,000,000元[155] 股东信息和股权结构 - 公司总股本为8,000万股[5] - 报告期末普通股股东总数为8,126户[183] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为6,214户[183] - 安吉长江投资有限公司为第一大股东，持股30,601,800股，占总股本38.25%[185] - 曹勇为第二大股东，持股23,398,200股，占总股本29.25%[185] - 安吉高盛投资合伙企业为第三大股东，持股5,400,000股，占总股本6.75%[185] - 前三大股东合计持股59,400,000股，占总股本74.25%[185] - 曹勇持有安吉长江投资有限公司49.00%股权及安吉高盛投资合伙企业62.22%出资份额[185][187] - 胡林福持有安吉长江投资有限公司51.00%股权，与曹勇共同构成公司实际控制人[185][187] - 所有有限售条件股份共计60,000,000股，已于2021年2月8日解禁[187] - 王正为最大无限售条件股东，持有914,000股人民币普通股[185] - 前十名股东中境内自然人共7位，合计持股占比约3.84%[185] - 公司控股股东安吉长江投资有限公司成立于2015年8月13日，主营实业投资业务[188] 董事、监事及高级管理人员信息 - 董事长兼总经理曹勇持股23,398,200股，年度内无变动，税前报酬总额81.71万元[195] - 董事胡林福持股0股，税前报酬0元，从公司关联方获取报酬[195] - 董事兼副总经理朱黄强持股540,000股，年度内无变动，税前报酬总额72.92万元[195] - 董事兼副总经理张芸持股60,000股，年度内无变动，税前报酬总额51.94万元[195] - 三位独立董事（益智、俞乐平、韩灵丽）持股均为0，税前报酬均为5.04万元[195] - 董监高合计持股23,998,200股，年度内无增减变动，税前报酬总额合计298.73万元[195] - 部分董监高通过持股平台安吉高盛间接持股，该平台持有公司股份5,400,000股，占总股本6.75%[197] - 曹勇在持股平台安吉高盛出资比例为62.22%，朱黄强出资12.22%，张芸出资2.22%[197] - 曹勇与胡林福分别在股东单位长江投资担任董事长及董事兼总经理[198] - 董事会秘书周凌雪已辞职，报告期内从公司获得税前报酬27.5万元[195] 分红和股东回报 - 公司2020年度拟向全体股东每十股派发现金红利1.1元（含税），合计派发现金红利8,800,000元[5] - 公司2020年度现金分红总额为880万元人民币，占净利润比例20.09%[104][106] - 2019年现金分红1840万元人民币，占当年净利润比例54.59%[106] - 2018年现金分红1760万元人民币，占当年净利润比例21.01%[106] 行业和市场环境 - 全球沙发贸易额从2015年222.24亿美元增长至2019年267.46亿美元，累计增幅20.35%[41] - 2019年中国沙发出口金额达140.73亿美元，占全球沙发贸易额比重52.62%[41] - 中国家具制造业规模以上企业2020年营收总额6875.4亿元，同比下降6%[42] - 2020年家具制造业营业成本5708亿元，同比下降5.7%[42] - 2020年家具制造业利润总额417.7亿元，同比下降11.1%[42] - 2020年家具类消费品零售总额1598亿元，同比下降7%[42] - 2020年中国家具及其零件出口额达584亿美元，创2014年以来新高[42] - 2019年出口退税率由16%调整为13%[99] - 美国政府于2019年5月10日起对2000亿美元中国输美商品加征关税至25%[96] - 加拿大于2020年12月21日对中国软垫式座椅发起反倾销和反补贴调查[96] 关联交易和公司治理 - 公司租赁实际控制人曹勇位于杭州市余杭区办公楼面积1,012.07平方米[152] - 关联交易价格原则不偏离市场独立第三方价格标准[128][129][130] - 实际控制人承诺关联交易将按公平合理商业条件进行[126] - 公司支付天健会计师事务所境内审计报酬人民币750,000元[149] - 公司支付天健会计师事务所内部控制审计报酬人民币100,000元[149] 承诺事项和锁定期安排 - 控股股东长江投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[111] - 实际控制人胡林福和曹勇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行前股份[111] - 股东、董事及高级管理人员朱黄强和张芸承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其所持有的公司股份[112] - 股东高盛投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[113] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[114] - 股东曹勇承诺若在公司股票上市三年后的两年内减持，减持价格不低于发行价且每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[115] - 股东曹勇承诺通过集中竞价交易减持时，在3个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[115] - 股东曹勇承诺通过大宗交易方式减持时，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[115] - 股东曹勇承诺若采取协议转让方式减持，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[115] - 公司及控股股东等承诺方在报告期内所有承诺事项均得到及时严格履行[108][109][110] - 控股股东长江投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额5%[116] - 股东高盛投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数量25%[117] - 通过集中竞价交易减持时3个月内不超过公司股份总数1%[116][119] - 通过大宗交易减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[116][119] - 协议转让方式减持要求单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[116][119] - 持股5%以上股东减持需提前15个交易日公告并披露计划[116][117] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[119][120] - 董事及高管在任期内及离职后6个月内每年转让不超过持股总数25%[119][120] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争[121] - 实际控制人胡林福和曹勇及控股股东长江投资承诺不以任何形式占用公司资金并对历史资金占用造成的损失承担赔偿责任[144][145] 股价稳定和回购承诺 - 稳定股价预案有效期为公司股票上市之日起三年内[131] - 触发稳定股价条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[131] - 公司控股股东和实际控制人单次增持不低于公司总股本0.5%[134] - 公司董事及高级管理人员增持资金不少于上一年度现金薪酬的1/3且不超过1/2[135] - 所有增持和回购价格均不高于最近一期经审计的每股净资产值[133][134][135] - 公司应在触发条件后2个交易日内发布提示公告[132] - 公司应在5个交易日内制定并公告股价稳定具体措施[132] - 回购方案需经股东大会表决权的三分之二以上通过[133] - 增持方案实施后应在2个工作日内公告股份变动报告[133][134][135] - 公司上市后3年内新聘任董事及高级管理人员需签署股价稳定承诺[136] - 股价稳定措施实施条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[136] - 控股股东违反稳定股价承诺将停止领取分红且股份不得转让[137] - 董事及高级管理人员违反稳定股价承诺将停止领取薪酬及分红[138] 信息披露和赔偿责任 - 招股说明书存在虚假记载时公司将按发行价加算同期存款利息回购新股[139] - 招股说明书问题导致投资者损失公司将依法赔偿直接经济损失[140] - 控股股东及实际控制人承诺就招股说明书问题赔偿投资者直接经济损失[140] - 董事监事及高级管理人员承诺就招股说明书问题赔偿投资者直接经济损失[140] - 控股股东违反赔偿承诺将停止领取分红且股份不得转让[141] - 董事监事及高级管理人员违反赔偿承诺将停止领取薪酬及分红[142] 子公司和投资信息 - 浙江泽川家具制造有限公司2020年净利润为482.6万元人民币，总资产2.31亿元人民币[87][88] - 浙江泽川注册资本2.93亿元人民币，为公司全资控股子公司[87][88] - 香港凯茂注册资本增至1000万港币（未实际增资），持股比例100%[83] - 公司设立香港中源国际投资公司，注册资本1万美元，持股比例100%[83] 社会责任和公益捐赠 - 公司向布拖县俄里坪乡海特苦村脱贫基金捐献人民币5万元[177] - 公司通过安吉县慈善总会向当地小学捐助人民币20万元[177] - 公司扶贫公益基金投入金额为5[173] - 公司其他项目投入金额为20[173] - 公司其他项目个数为1个[173] - 公司资金总体投入为25[173]