收入和利润(同比环比) - 营业收入为8831.71万元人民币,同比下降26.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为889.95万元人民币,同比下降43.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为831.19万元人民币,同比下降38.63%[5] - 营业利润同比下降38.95%至11,092,286.61元[14] - 基本每股收益为0.04元/股,同比下降50.00%[5] - 基本每股收益同比下降50%至0.04元/股[14] - 营业总收入从1.2亿元下降至8831.7万元,降幅26.2%[27] - 净利润从1587.2万元下降至898.0万元,降幅43.4%[28] - 营业收入同比下降25.4%至8881.88万元(2019年同期:11907.63万元)[31] - 归属于母公司股东的净利润同比下降43.9%至889.95万元(2019年同期:1587.22万元)[29] - 基本每股收益同比下降50.0%至0.04元/股(2019年同期:0.08元/股)[29] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从8193.4万元下降至6312.7万元,降幅23.0%[28] - 研发费用从452.7万元下降至379.9万元,降幅16.1%[28] - 营业成本同比下降22.5%至6384.76万元(2019年同期:8234.74万元)[31] - 研发费用同比下降14.3%至379.49万元(2019年同期:442.65万元)[31] - 所得税费用同比下降51.57%至1,112,069.40元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为618.01万元人民币,同比增长14.64%[5] - 投资活动现金流量净额为-24,513,555.38元,主要因理财产品到期收回减少[15] - 经营活动现金流入量同比增长4.0%至6763.07万元(2019年同期:6499.84万元)[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6,180,056.11元,同比增长14.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,513,555.38元,同比恶化595.4%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,753,562.65元,去年同期为-129,091.14元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为62,880,144.99元,同比增长3.4%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28,973,002.17元,同比增长6.5%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为14,912,157.96元,同比增长7.9%[34] - 收回投资收到的现金为178,000,000.00元,同比下降25.8%[34] - 投资支付的现金为195,000,000.00元,同比下降15.9%[34] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6,537,159.56元,同比下降10.4%[34] - 支付给职工现金同比增长0.4%至1546.18万元(2019年同期:1539.94万元)[32] 资产和负债变化 - 总资产为9.75亿元人民币,较上年度末减少0.10%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为7.07亿元人民币,较上年度末增长1.31%[5] - 短期借款大幅增加至20,021,762.50元,同比增长122.22%[13] - 应付票据激增至42,820,742.76元,同比增长296.25%[13] - 预付款项增至3,353,782.82元,同比增长39.15%[13][18] - 应收账款下降至159,287,629.64元[18] - 货币资金减少至96,022,706.26元[17] - 公司总负债从270.5亿元下降至260.3亿元,降幅3.8%[20] - 货币资金从9331.9万元减少至8602.8万元,下降7.8%[22] - 应收账款从1.8亿元下降至1.63亿元,降幅9.5%[22] - 存货从7558.8万元增至8716.9万元,增长15.3%[22] - 短期借款从900.98万元大幅增加至2002.18万元,增幅122.2%[23] - 归属于母公司所有者权益从6.98亿元微增至7.07亿元,增长1.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为96,022,706.26元,较期初下降7.3%[33] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中包含政府补助47.12万元人民币及对外捐赠100万元人民币[9] - 利息收入同比增长10.6%至48.67万元(2019年同期:44.01万元)[31] - 投资收益同比下降70.50%至980,233.90元[14] - 投资收益同比下降70.5%至98.02万元(2019年同期:332.25万元)[31] - 信用减值损失转正为88.24万元(2019年同期:-272.90万元)[31] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为18,897户[11] - 加权平均净资产收益率为1.27%,同比下降0.98个百分点[5]
德宏股份(603701) - 2020 Q1 - 季度财报