收入和利润(同比环比) - 营业收入为17.72亿元人民币,比上年同期增长4.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元人民币,比上年同期大幅增长93.84%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元人民币,比上年同期大幅增长130.01%[6] - 营业利润同比增长103.21%至1.751亿元人民币[14] - 净利润同比增长92.20%至1.449亿元人民币[15] - 归属于母公司股东的净利润增长93.84%至1.433亿元人民币[15] - 2019年前三季度营业总收入为17.72亿元人民币,同比增长4.4%[26] - 第三季度营业总收入为6.30亿元人民币,同比增长6.3%[26] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为52,166,587.31元,同比增长98.1%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为143,262,400.45元,同比增长93.8%[28] - 2019年第三季度营业收入为553,175,171.93元,同比增长8.8%[32] - 2019年前三季度营业收入为1,528,261,296.12元,同比增长2.9%[32] - 2019年第三季度基本每股收益为0.18元/股,同比增长100%[29] - 2019年前三季度基本每股收益为0.48元/股,同比增长77.8%[29] - 2019年第三季度综合收益总额为52,728,269.57元,同比增长97.0%[29] - 综合收益总额为5131.78万元,同比增长195.9%[34] - 加权平均净资产收益率为11.76%,比上年同期增加4.2个百分点[7] - 基本每股收益为0.48元/股,比上年同期增长77.78%[7] - 稀释每股收益为0.47元/股,比上年同期增长74.07%[7] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度营业成本为14.28亿元人民币,同比下降0.8%[26] - 第三季度营业成本为5.05亿元人民币,同比增长1.9%[26] - 2019年前三季度研发费用为5947万元人民币,同比下降1.3%[26] - 第三季度研发费用为1860万元人民币,同比下降33.1%[26] - 2019年第三季度营业成本为446,358,261.88元,同比增长4.1%[32] - 2019年第三季度研发费用为16,860,104.48元,同比下降33.1%[32] - 2019年第三季度财务费用为-9,782,273.83元,主要由于利息收入增加[32][33] - 所得税费用激增178.97%至3000万元人民币[15] - 计入当期损益的政府补助为1,970.23万元人民币[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元人民币,比上年同期大幅增长1,271.12%[6] - 收回投资收到的现金增长229.37%至20.915亿元人民币[15] - 经营活动现金流量净额为2.26亿元,同比增长1271.5%[37] - 销售商品提供劳务收到现金18.70亿元,同比增长8.8%[37] - 收到税费返还1.55亿元,同比增长5.0%[37] - 购买商品接受劳务支付现金14.21亿元,同比下降4.4%[37] - 投资活动现金流量净额-4729.67万元,同比改善90.4%[38] - 投资支付现金20.31亿元,同比增长98.2%[37] - 筹资活动现金流量净额-6991.86万元,去年同期为3.88亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿元,同比增长387.8%[38] - 母公司经营活动现金流量净额2.37亿元,同比增长1340.0%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元,较上年同期的-4.91亿元改善78.6%[40] - 投资支付的现金大幅增加至21.09亿元,同比增长105.1%(上年同期10.28亿元)[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.62亿元,较期初2.97亿元增长22.2%[40] - 筹资活动现金流入1710万元,同比下降67.1%(上年同期5.2亿元)[40] 资产和负债关键变化 - 货币资金增加31.81%至4.399亿元人民币[12] - 货币资金为4.399亿元人民币,较年初3.338亿元增长31.8%[18][19] - 短期借款激增2580.04%至6100万元人民币[13] - 短期借款为6100万元人民币,较年初228万元大幅增长2575%[19][20] - 固定资产增加58.76%至4.786亿元人民币[13] - 固定资产为4.786亿元人民币,较年初3.014亿元增长58.8%[19] - 应收账款为3.268亿元人民币,较年初3.719亿元下降12.1%[18][19] - 存货为2.559亿元人民币,较年初2.569亿元基本持平[19] - 应付账款为3.849亿元人民币,较年初4.538亿元下降15.2%[20] - 长期股权投资从1.06亿元人民币增长至1.83亿元人民币,增幅73.0%[23] - 固定资产从1.26亿元人民币增长至3.08亿元人民币,增幅144.3%[23] - 在建工程从1.44亿元人民币减少至2496万元人民币,降幅82.7%[23] - 短期借款从228万元人民币大幅增长至6100万元人民币[23] - 母公司货币资金为3.657亿元人民币,较年初3.066亿元增长19.3%[22] - 母公司存货为1.906亿元人民币,较年初2.193亿元下降13.1%[22] - 应收账款保持稳定为3.72亿元,与期初持平[43] - 存货规模为2.57亿元,较期初无重大变动[43] - 短期借款227.61万元,较期初无变化[44] - 应付账款4.54亿元,占流动负债79.3%[44] - 货币资金为306,649,449.94元[47] - 交易性金融资产增加479,200.00元[47] - 应收账款为369,005,276.94元[47] - 可供出售金融资产1706.57万元重分类至其他权益工具投资[43][45] - 交易性金融资产减少47.92万元,系金融工具准则调整[43] 其他财务数据 - 公司总资产为17.93亿元人民币,较上年度末增长2.19%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为11.90亿元人民币,较上年度末增长1.42%[6] - 流动资产总额为11.764亿元人民币,较年初11.943亿元下降1.5%[19] - 归属于母公司所有者权益为11.901亿元人民币,较年初11.734亿元增长1.4%[21] - 流动资产合计为1,115,497,764.78元[48] - 非流动资产合计为506,047,994.42元[48] - 资产总计为1,621,545,759.20元[48] - 流动负债合计为675,045,782.54元[49] - 负债合计为675,857,662.68元[49] - 所有者权益合计为945,688,096.52元[49] - 公司执行新金融工具准则调整年初科目[49] 投资收益 - 投资收益大幅增长292.33%至763万元人民币[14]
永艺股份(603600) - 2019 Q3 - 季度财报